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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 173.00 | | 97 173.00 | 97 173.00 |
AH Fonds commercial | 322 050.00 | | 322 050.00 | 322 050.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 803.00 | 100 161.00 | -96 358.00 | 3 803.00 |
AN Terrains | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AP Constructions | 2 177 097.00 | 621 651.00 | 1 555 446.00 | 2 177 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 275 289.00 | 2 149 350.00 | 1 125 939.00 | 3 275 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 958 859.00 | 2 259 347.00 | 2 699 511.00 | 4 958 859.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 084 705.00 | | 1 084 705.00 | 1 084 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 576 368.00 | | 576 368.00 | 576 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 995 344.00 | 5 130 510.00 | 7 864 834.00 | 12 995 344.00 |
BT Marchandises | 4 531 814.00 | 221 684.00 | 4 310 130.00 | 4 531 814.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 532.00 | | 2 532.00 | 2 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 036.00 | 7 159.00 | 54 877.00 | 62 036.00 |
BZ Autres créances | 1 777 804.00 | 1 732.00 | 1 776 073.00 | 1 777 804.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 419 473.00 | | 419 473.00 | 419 473.00 |
CF Disponibilités | 3 001 384.00 | | 3 001 384.00 | 3 001 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161 311.00 | | 161 311.00 | 161 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 956 354.00 | 230 574.00 | 9 725 779.00 | 9 956 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 951 698.00 | 5 361 084.00 | 17 590 614.00 | 22 951 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 5 243 458.00 | | | 5 243 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 886 292.00 | | | 886 292.00 |
DL TOTAL (I) | 6 657 750.00 | | | 6 657 750.00 |
DP Provisions pour risques | 90 052.00 | | | 90 052.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 052.00 | | | 90 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 304 097.00 | | | 5 304 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 042.00 | | | 201 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 950 007.00 | | | 3 950 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 184 338.00 | | | 1 184 338.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 713.00 | | | 23 713.00 |
EA Autres dettes | 179 615.00 | | | 179 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 842 812.00 | | | 10 842 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 590 614.00 | | | 17 590 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 330 944.00 | | | 6 330 944.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 721.00 | | | 15 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 302 580.00 | | 47 302 580.00 | 47 302 580.00 |
FD Production vendue biens | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
FG Production vendue services | 929 477.00 | | 929 477.00 | 929 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 242 858.00 | | 48 242 858.00 | 48 242 858.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 052.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 350 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 776.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 629 162.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 494 034.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 144 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 413 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 776 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 201 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 925 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 816 725.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 221 684.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 717.00 | |
GE Autres charges | | | 13 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 212 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 416 745.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 327 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 129 726.00 | | | 129 726.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 142 554.00 | | | 142 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 301 512.00 | | | 301 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 636 525.00 | | | 48 636 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 750 234.00 | | | 47 750 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 886 292.00 | | | 886 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 492 290.00 | | 855 967.00 | 12 492 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 661 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 352 912.00 | 12 995 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 423 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 352 912.00 | 10 911 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 423 026.00 | | | 423 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 425 460.00 | | 838 697.00 | 10 425 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 643 804.00 | | 17 270.00 | 1 643 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 666 698.00 | 816 725.00 | 352 912.00 | 4 666 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 675.00 | 487.00 | | 99 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 567 023.00 | 816 238.00 | 352 912.00 | 4 567 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 335.00 | 6 717.00 | | 83 335.00 |
6N Sur stocks et en cours | 198 751.00 | 221 684.00 | 198 751.00 | 198 751.00 |
6T Sur comptes clients | 7 159.00 | | | 7 159.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23 732.00 | | 22 000.00 | 23 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 229 641.00 | 221 684.00 | 220 751.00 | 229 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 312 976.00 | 228 401.00 | 220 751.00 | 312 976.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 228 401.00 | 220 751.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 950 007.00 | 3 950 007.00 | | 3 950 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 703 967.00 | 703 967.00 | | 703 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 430 500.00 | 430 500.00 | | 430 500.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 713.00 | 23 713.00 | | 23 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 615.00 | 179 615.00 | | 179 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 576 368.00 | | 576 368.00 | 576 368.00 |
UX Autres créances clients | 57 529.00 | 57 529.00 | | 57 529.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 419.00 | 4 419.00 | | 4 419.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 507.00 | 4 507.00 | | 4 507.00 |
VB T. V. A. | 254 370.00 | 254 370.00 | | 254 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 721.00 | 15 721.00 | | 15 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 288 376.00 | 776 507.00 | 1 603 447.00 | 5 288 376.00 |
VI Groupe et associés | 197 427.00 | 197 427.00 | | 197 427.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 437 400.00 | | | 437 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 092.00 | 58 092.00 | | 58 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 160.00 | 49 160.00 | | 49 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 460 560.00 | 1 460 560.00 | | 1 460 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161 311.00 | 161 311.00 | | 161 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 577 520.00 | 2 001 151.00 | 576 368.00 | 2 577 520.00 |
VW T.V.A. | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 842 812.00 | 6 330 944.00 | 1 603 447.00 | 10 842 812.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 119.00 | | | 119.00 |