| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 655.00 | | 105 655.00 | 105 655.00 |
AH Fonds commercial | 322 050.00 | | 322 050.00 | 322 050.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 803.00 | 109 211.00 | -105 408.00 | 3 803.00 |
AN Terrains | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AP Constructions | 2 177 097.00 | 403 941.00 | 1 773 156.00 | 2 177 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 184 618.00 | 1 731 610.00 | 1 453 008.00 | 3 184 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 542 109.00 | 1 727 217.00 | 2 814 892.00 | 4 542 109.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 076 139.00 | | 1 076 139.00 | 1 076 139.00 |
BF Prêts | 200 800.00 | | 200 800.00 | 200 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 551 955.00 | | 551 955.00 | 551 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 664 226.00 | 3 971 980.00 | 8 692 246.00 | 12 664 226.00 |
BT Marchandises | 4 503 728.00 | 180 520.00 | 4 323 208.00 | 4 503 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 640.00 | 15 288.00 | 58 352.00 | 73 640.00 |
BZ Autres créances | 1 471 136.00 | 2 580.00 | 1 468 557.00 | 1 471 136.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 427 892.00 | | 427 892.00 | 427 892.00 |
CF Disponibilités | 1 753 329.00 | | 1 753 329.00 | 1 753 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 219 814.00 | | 219 814.00 | 219 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 454 789.00 | 198 388.00 | 8 256 401.00 | 8 454 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 119 015.00 | 4 170 368.00 | 16 948 647.00 | 21 119 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 4 763 013.00 | | | 4 763 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 615 606.00 | | | 615 606.00 |
DL TOTAL (I) | 5 906 619.00 | | | 5 906 619.00 |
DP Provisions pour risques | 83 335.00 | | | 83 335.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 335.00 | | | 83 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 990 993.00 | | | 5 990 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 524 754.00 | | | 524 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 302 691.00 | | | 3 302 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 991 585.00 | | | 991 585.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 864.00 | | | 30 864.00 |
EA Autres dettes | 117 807.00 | | | 117 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 958 693.00 | | | 10 958 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 948 647.00 | | | 16 948 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 712 917.00 | | | 5 712 917.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 792.00 | | | 14 792.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 497 952.00 | | 42 497 952.00 | 42 497 952.00 |
FD Production vendue biens | 3 960 441.00 | | 3 960 441.00 | 3 960 441.00 |
FG Production vendue services | 748 343.00 | | 748 343.00 | 748 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 206 737.00 | | 47 206 737.00 | 47 206 737.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 078.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 324 148.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 901 514.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 193 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 000 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 705 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 012 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 908 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 805 278.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 245.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 83 335.00 | |
GE Autres charges | | | 5 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 682 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 641 414.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 41.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 637.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 917.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118 854.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 530 763.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 136.00 | | | 66 136.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 282.00 | | | 53 282.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 194 990.00 | | | 194 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 248 272.00 | | | 248 272.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 656.00 | | | 48 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 656.00 | | | 48 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 199 616.00 | | | 199 616.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 435.00 | | | 21 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 338.00 | | | 93 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 581 590.00 | | | 47 581 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 965 984.00 | | | 46 965 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 615 606.00 | | | 615 606.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 296 827.00 | 125 365.00 | 384 748.00 | 12 296 827.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 19 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 318.00 | 1 828 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 715.00 | 12 664 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 431 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 397.00 | 10 403 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 431 508.00 | | | 431 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 381 856.00 | 125 365.00 | | 10 381 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 483 464.00 | | 384 748.00 | 1 483 464.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 241 261.00 | 805 278.00 | 74 559.00 | 3 241 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 610.00 | 601.00 | | 108 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 132 650.00 | 804 677.00 | 74 559.00 | 3 132 650.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 83 335.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 150 844.00 | 29 676.00 | | 150 844.00 |
6T Sur comptes clients | 9 299.00 | 5 989.00 | | 9 299.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 580.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 143.00 | 38 245.00 | | 160 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 143.00 | 121 580.00 | | 160 143.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 121 580.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 992.00 | 6 992.00 | | 6 992.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 302 691.00 | 3 302 691.00 | | 3 302 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 482 364.00 | 482 364.00 | | 482 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 478 344.00 | 478 344.00 | | 478 344.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 864.00 | 30 864.00 | | 30 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 806.00 | 117 806.00 | | 117 806.00 |
UP Prêts | 200 800.00 | | 200 800.00 | 200 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 551 955.00 | | 551 955.00 | 551 955.00 |
UX Autres créances clients | 63 260.00 | 63 260.00 | | 63 260.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 738.00 | 6 738.00 | | 6 738.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 380.00 | 10 380.00 | | 10 380.00 |
VB T. V. A. | 137 698.00 | 137 698.00 | | 137 698.00 |
VC Groupe et associés | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 792.00 | 14 792.00 | | 14 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 976 201.00 | 730 425.00 | 2 102 117.00 | 5 976 201.00 |
VI Groupe et associés | 517 762.00 | 517 762.00 | | 517 762.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 230.00 | | | 6 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 721 947.00 | | | 721 947.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 197 504.00 | 197 504.00 | | 197 504.00 |
VP Divers | 114 186.00 | 114 186.00 | | 114 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 841.00 | 28 841.00 | | 28 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 012 107.00 | 1 012 107.00 | | 1 012 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 219 814.00 | 219 814.00 | | 219 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 517 345.00 | 1 764 590.00 | 752 755.00 | 2 517 345.00 |
VW T.V.A. | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 958 693.00 | 5 712 917.00 | 2 102 117.00 | 10 958 693.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 116.00 | | | 116.00 |