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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 173.00 | 95 872.00 | 1 301.00 | 97 173.00 |
AH Fonds commercial | 322 050.00 | | 322 050.00 | 322 050.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
AN Terrains | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AP Constructions | 2 177 097.00 | 512 796.00 | 1 664 301.00 | 2 177 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 202 518.00 | 1 952 867.00 | 1 249 652.00 | 3 202 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 545 844.00 | 2 101 360.00 | 2 444 484.00 | 4 545 844.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 080 354.00 | | 1 080 354.00 | 1 080 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 563 450.00 | | 563 450.00 | 563 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 492 290.00 | 4 666 698.00 | 7 825 592.00 | 12 492 290.00 |
BT Marchandises | 4 676 401.00 | 198 751.00 | 4 477 650.00 | 4 676 401.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 192 813.00 | | 192 813.00 | 192 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 245.00 | 7 159.00 | 51 086.00 | 58 245.00 |
BZ Autres créances | 1 437 271.00 | 23 732.00 | 1 413 539.00 | 1 437 271.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 415 590.00 | | 415 590.00 | 415 590.00 |
CF Disponibilités | 1 658 743.00 | | 1 658 743.00 | 1 658 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159 323.00 | | 159 323.00 | 159 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 598 385.00 | 229 641.00 | 8 368 743.00 | 8 598 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 090 674.00 | 4 896 339.00 | 16 194 335.00 | 21 090 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 4 978 619.00 | | | 4 978 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 664 839.00 | | | 664 839.00 |
DL TOTAL (I) | 6 171 458.00 | | | 6 171 458.00 |
DP Provisions pour risques | 83 335.00 | | | 83 335.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 335.00 | | | 83 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 260 545.00 | | | 5 260 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 204.00 | | | 274 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 261 070.00 | | | 3 261 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 993 181.00 | | | 993 181.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 919.00 | | | 5 919.00 |
EA Autres dettes | 144 624.00 | | | 144 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 939 542.00 | | | 9 939 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 194 335.00 | | | 16 194 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 406 238.00 | | | 5 406 238.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 769.00 | | | 14 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 771 277.00 | | 43 771 277.00 | 43 771 277.00 |
FD Production vendue biens | 3 327 437.00 | | 3 327 437.00 | 3 327 437.00 |
FG Production vendue services | 842 606.00 | | 842 606.00 | 842 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 941 319.00 | | 47 941 319.00 | 47 941 319.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 042.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 978.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 054 488.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 448 407.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -172 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 152 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 730 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 981 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 900 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 770 550.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 231.00 | |
GE Autres charges | | | 6 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 893 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 161 401.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 777.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 337.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108 639.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 062 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 170.00 | | | 60 170.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 482.00 | | | 4 482.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 318.00 | | | 9 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 854.00 | | | -11 854.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 110 487.00 | | | 110 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 275 586.00 | | | 275 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 066 795.00 | | | 48 066 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 401 956.00 | | | 47 401 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 664 839.00 | | | 664 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 664 226.00 | 114 014.00 | | 12 664 226.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200 800.00 | 1 643 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 285 950.00 | 12 492 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 942.00 | 423 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 208.00 | 10 425 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 431 508.00 | 1 460.00 | | 431 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 403 824.00 | 96 844.00 | | 10 403 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 828 894.00 | 15 710.00 | | 1 828 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 971 980.00 | 770 550.00 | 75 832.00 | 3 971 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 211.00 | 405.00 | 9 942.00 | 109 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 862 769.00 | 770 145.00 | 65 890.00 | 3 862 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 335.00 | | | 83 335.00 |
6N Sur stocks et en cours | 180 520.00 | 18 231.00 | | 180 520.00 |
6T Sur comptes clients | 15 288.00 | | 8 130.00 | 15 288.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 580.00 | 22 000.00 | 848.00 | 2 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 198 388.00 | 40 231.00 | 8 978.00 | 198 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 281 723.00 | 40 231.00 | 8 978.00 | 281 723.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 231.00 | 8 978.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 689.00 | 5 689.00 | | 5 689.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 261 070.00 | 3 261 070.00 | | 3 261 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 561 067.00 | 561 067.00 | | 561 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 406 652.00 | 406 652.00 | | 406 652.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 919.00 | 5 919.00 | | 5 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 624.00 | 144 624.00 | | 144 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 563 450.00 | | 563 450.00 | 563 450.00 |
UX Autres créances clients | 52 006.00 | 52 006.00 | | 52 006.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 238.00 | 6 238.00 | | 6 238.00 |
VB T. V. A. | 107 946.00 | 107 946.00 | | 107 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 769.00 | 14 769.00 | | 14 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 245 776.00 | 712 472.00 | 1 819 572.00 | 5 245 776.00 |
VI Groupe et associés | 268 515.00 | 268 515.00 | | 268 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 730 425.00 | | | 730 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 128.00 | 73 128.00 | | 73 128.00 |
VP Divers | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 440.00 | 22 440.00 | | 22 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 245 513.00 | 1 245 513.00 | | 1 245 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159 323.00 | 159 323.00 | | 159 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 218 288.00 | 1 654 838.00 | 563 450.00 | 2 218 288.00 |
VW T.V.A. | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 939 542.00 | 5 406 238.00 | 1 819 572.00 | 9 939 542.00 |