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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 376.00 | 32 007.00 | 15 369.00 | 47 376.00 |
AH Fonds commercial | 153 194.00 | | 153 194.00 | 153 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 617.00 | 97 877.00 | 71 740.00 | 169 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 890 306.00 | 711 891.00 | 178 415.00 | 890 306.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 212 551.00 | | 212 551.00 | 212 551.00 |
BD Autres titres immobilisés | 62 812.00 | | 62 812.00 | 62 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116 763.00 | | 116 763.00 | 116 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 652 619.00 | 841 775.00 | 810 844.00 | 1 652 619.00 |
BN En cours de production de biens | 912 876.00 | | 912 876.00 | 912 876.00 |
BT Marchandises | 3 757 144.00 | 499 564.00 | 3 257 580.00 | 3 757 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 899 212.00 | 388 203.00 | 4 511 009.00 | 4 899 212.00 |
BZ Autres créances | 866 788.00 | | 866 788.00 | 866 788.00 |
CF Disponibilités | 276 612.00 | | 276 612.00 | 276 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 954.00 | | 121 954.00 | 121 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 834 586.00 | 887 767.00 | 9 946 819.00 | 10 834 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 487 205.00 | 1 729 542.00 | 10 757 663.00 | 12 487 205.00 |
CR Parts à plus d’un an | 489 889.00 | | | 489 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 576 225.00 | | | 576 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 148 900.00 | | | 148 900.00 |
DH Report à nouveau | -73 939.00 | | | -73 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 423 269.00 | | | 423 269.00 |
DL TOTAL (I) | 1 082 077.00 | | | 1 082 077.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 077.00 | | | 44 077.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 077.00 | | | 44 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 701 733.00 | | | 701 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 013 644.00 | | | 2 013 644.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 800.00 | | | 64 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 977 758.00 | | | 5 977 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 873 571.00 | | | 873 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 631 506.00 | | | 9 631 506.00 |
ED (V) | 3.00 | | | 3.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 757 663.00 | | | 10 757 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 530 764.00 | | | 9 530 764.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 401 844.00 | | | 401 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 183 072.00 | 1 257 042.00 | 12 440 114.00 | 11 183 072.00 |
FG Production vendue services | 914 097.00 | 513 945.00 | 1 428 042.00 | 914 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 097 169.00 | 1 770 987.00 | 13 868 156.00 | 12 097 169.00 |
FM Production stockée | | | -175 923.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 701 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 604 724.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -151 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 702 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 120 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 855 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 505.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 153 011.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 504 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 420.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 784.00 | | | 4 784.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 459.00 | | | 7 459.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 340.00 | | | 26 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 799.00 | | | 33 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 935.00 | | | 19 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 857.00 | | | 21 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 942.00 | | | 11 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -221 575.00 | | | -221 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 754 146.00 | | | 13 754 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 330 877.00 | | | 13 330 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 423 269.00 | | | 423 269.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 65 850.00 | | | 65 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 435 129.00 | | 251 752.00 | 1 435 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 392 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 264.00 | 1 652 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 264.00 | 1 059 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 244.00 | | 15 326.00 | 185 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 910 635.00 | | 183 550.00 | 910 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 339 250.00 | | 52 876.00 | 339 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 794 599.00 | 61 505.00 | 14 329.00 | 794 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 728.00 | 1 279.00 | | 30 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 763 871.00 | 60 226.00 | 14 329.00 | 763 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 077.00 | | | 44 077.00 |
6N Sur stocks et en cours | 383 124.00 | 117 529.00 | 1 089.00 | 383 124.00 |
6T Sur comptes clients | 355 521.00 | 35 482.00 | 2 799.00 | 355 521.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 738 645.00 | 153 011.00 | 3 888.00 | 738 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 782 722.00 | 153 011.00 | 3 888.00 | 782 722.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 153 011.00 | 3 888.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500 281.00 | 1 500 281.00 | | 1 500 281.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 006 908.00 | 6 006 908.00 | | 6 006 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 511.00 | 172 511.00 | | 172 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 367 779.00 | 367 779.00 | | 367 779.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 212 551.00 | 212 551.00 | | 212 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116 763.00 | | | 116 763.00 |
UX Autres créances clients | 4 446 479.00 | | | 4 446 479.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 960.00 | | | 28 960.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 489 889.00 | | | 489 889.00 |
VB T. V. A. | 21 510.00 | | | 21 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401 844.00 | 401 844.00 | | 401 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 608.00 | 263 666.00 | 35 942.00 | 299 608.00 |
VI Groupe et associés | 513 644.00 | 513 644.00 | | 513 644.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 100.00 | | | 61 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 261 026.00 | | | 261 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 557 808.00 | | | 557 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 301.00 | 8 301.00 | | 8 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258 510.00 | | | 258 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 954.00 | | | 121 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 254 424.00 | 5 647 772.00 | 606 652.00 | 6 254 424.00 |
VW T.V.A. | 324 980.00 | 324 980.00 | | 324 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 595 856.00 | 9 559 914.00 | 35 942.00 | 9 595 856.00 |