| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 235 240.00 | 125 145.00 | 110 095.00 | 235 240.00 |
AH Fonds commercial | 153 194.00 | | 153 194.00 | 153 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 920 338.00 | 707 636.00 | 212 702.00 | 920 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 846 507.00 | 1 443 669.00 | 402 838.00 | 1 846 507.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 212 551.00 | | 212 551.00 | 212 551.00 |
BD Autres titres immobilisés | 62 812.00 | | 62 812.00 | 62 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 322 033.00 | | 322 033.00 | 322 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 291 901.00 | 2 494 580.00 | 1 797 321.00 | 4 291 901.00 |
BN En cours de production de biens | 1 020 113.00 | | 1 020 113.00 | 1 020 113.00 |
BT Marchandises | 7 736 832.00 | 476 101.00 | 7 260 731.00 | 7 736 832.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 359 707.00 | | 2 359 707.00 | 2 359 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 717 350.00 | 551 412.00 | 8 165 938.00 | 8 717 350.00 |
BZ Autres créances | 1 441 570.00 | | 1 441 570.00 | 1 441 570.00 |
CF Disponibilités | 533 618.00 | | 533 618.00 | 533 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 297 896.00 | | 297 896.00 | 297 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 107 088.00 | 1 027 514.00 | 21 079 574.00 | 22 107 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 398 989.00 | 3 522 094.00 | 22 876 895.00 | 26 398 989.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 233 009.00 | | | 1 233 009.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 539 227.00 | 218 130.00 | 321 097.00 | 539 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 576 225.00 | 576 225.00 | | 576 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 623.00 | 57 623.00 | | 57 623.00 |
DG Autres réserves | 33 447.00 | -599 726.00 | | 33 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 945.00 | 633 173.00 | | 37 945.00 |
DL TOTAL (I) | 705 240.00 | 667 295.00 | | 705 240.00 |
DP Provisions pour risques | 35 540.00 | | | 35 540.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 540.00 | | | 35 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 073 367.00 | 3 534 586.00 | | 3 073 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 644.00 | 13 644.00 | | 13 644.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 541 971.00 | 220 645.00 | | 541 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 557 844.00 | 14 919 397.00 | | 16 557 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 798 012.00 | 1 819 297.00 | | 1 798 012.00 |
EA Autres dettes | 102 152.00 | | | 102 152.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 125.00 | 3 465.00 | | 49 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 136 115.00 | 20 511 034.00 | | 22 136 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 876 895.00 | 21 178 329.00 | | 22 876 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 467 615.00 | 17 221 458.00 | | 19 467 615.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 244.00 | 3 062.00 | | 4 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 605 012.00 | 2 759 898.00 | 16 364 910.00 | 13 605 012.00 |
FD Production vendue biens | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
FG Production vendue services | 1 293 726.00 | 693 247.00 | 1 986 973.00 | 1 293 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 899 411.00 | 3 453 145.00 | 18 352 556.00 | 14 899 411.00 |
FM Production stockée | | | -966 009.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 248 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 635 662.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 148 033.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 795 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 108 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 420 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 344 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 412 615.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 196 655.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 034 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 398 830.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 458.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 397 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 247 683.00 | 249 857.00 | | 247 683.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 703 441.00 | 1 192 238.00 | | 2 703 441.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 276.00 | 22 252.00 | | 76 276.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 779 718.00 | 1 214 489.00 | | 2 779 718.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 234 086.00 | 6 025.00 | | 234 086.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 443.00 | 21 021.00 | | 74 443.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 540.00 | | | 35 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 344 069.00 | 27 047.00 | | 344 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 435 649.00 | 1 187 442.00 | | 2 435 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -75 868.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 456 292.00 | 22 774 590.00 | | 20 456 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 418 347.00 | 22 141 417.00 | | 20 418 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 945.00 | 633 173.00 | | 37 945.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 30 875.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 309 621.00 | | 672 468.00 | 4 309 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 436 552.00 | 597 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 640.00 | 665 547.00 | 4 291 901.00 | 24 640.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 187 559.00 | 927 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 640.00 | 41 436.00 | 2 766 845.00 | 24 640.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000 392.00 | | 114 827.00 | 1 000 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 637 461.00 | | 195 461.00 | 2 637 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 671 768.00 | | 362 180.00 | 671 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 120 132.00 | 412 615.00 | 38 167.00 | 2 120 132.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 95 072.00 | 123 058.00 | | 95 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 826.00 | 3 319.00 | | 121 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 903 234.00 | 286 238.00 | 38 167.00 | 1 903 234.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 35 540.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 313 696.00 | 162 406.00 | | 313 696.00 |
6T Sur comptes clients | 518 382.00 | 34 249.00 | 1 219.00 | 518 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 832 078.00 | 196 655.00 | 1 219.00 | 832 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 832 078.00 | 232 195.00 | 1 219.00 | 832 078.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 196 655.00 | 1 219.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 540.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 557 844.00 | 16 557 844.00 | | 16 557 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 269 962.00 | 269 962.00 | | 269 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 425 299.00 | 425 299.00 | | 425 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 152.00 | 102 152.00 | | 102 152.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 125.00 | 49 125.00 | | 49 125.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 212 551.00 | | 212 551.00 | 212 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 322 033.00 | | 322 033.00 | 322 033.00 |
UX Autres créances clients | 7 926 284.00 | 7 926 284.00 | | 7 926 284.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 550.00 | 10 550.00 | | 10 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 791 066.00 | | 791 066.00 | 791 066.00 |
VB T. V. A. | 135 741.00 | 135 741.00 | | 135 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 069 123.00 | 942 594.00 | 2 126 529.00 | 3 069 123.00 |
VI Groupe et associés | 13 644.00 | 13 644.00 | | 13 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 462 401.00 | | | 462 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 441 943.00 | | 441 943.00 | 441 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 220 735.00 | 220 735.00 | | 220 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 853 337.00 | 853 337.00 | | 853 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 297 896.00 | 297 896.00 | | 297 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 991 400.00 | 9 223 808.00 | 1 767 593.00 | 10 991 400.00 |
VW T.V.A. | 882 016.00 | 882 016.00 | | 882 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 594 144.00 | 19 467 615.00 | 2 126 529.00 | 21 594 144.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 73.00 | | | 73.00 |