| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 253.00 | 53 328.00 | 46 925.00 | 100 253.00 |
AH Fonds commercial | 153 194.00 | | 153 194.00 | 153 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 787.00 | 122 654.00 | 75 133.00 | 197 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 933 254.00 | 764 175.00 | 169 079.00 | 933 254.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 624.00 | | 18 624.00 | 18 624.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 212 551.00 | | 212 551.00 | 212 551.00 |
BD Autres titres immobilisés | 62 812.00 | | 62 812.00 | 62 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128 066.00 | | 128 066.00 | 128 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 806 541.00 | 940 157.00 | 866 384.00 | 1 806 541.00 |
BN En cours de production de biens | 1 482 541.00 | | 1 482 541.00 | 1 482 541.00 |
BT Marchandises | 4 155 432.00 | 490 693.00 | 3 664 739.00 | 4 155 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 551 881.00 | 399 767.00 | 5 152 114.00 | 5 551 881.00 |
BZ Autres créances | 1 107 836.00 | | 1 107 836.00 | 1 107 836.00 |
CF Disponibilités | 593 879.00 | | 593 879.00 | 593 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 294 130.00 | | 294 130.00 | 294 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 185 699.00 | 890 460.00 | 12 295 239.00 | 13 185 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 992 240.00 | 1 830 617.00 | 13 161 623.00 | 14 992 240.00 |
CR Parts à plus d’un an | 511 623.00 | | | 511 623.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 576 225.00 | | | 576 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 555.00 | | | 42 555.00 |
DG Autres réserves | 463 296.00 | | | 463 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 723.00 | | | 261 723.00 |
DL TOTAL (I) | 1 343 799.00 | | | 1 343 799.00 |
DQ Provisions pour charges | 73 117.00 | | | 73 117.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 117.00 | | | 73 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505 876.00 | | | 505 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 013 644.00 | | | 2 013 644.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 252 707.00 | | | 252 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 983 508.00 | | | 7 983 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 988 970.00 | | | 988 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 744 705.00 | | | 11 744 705.00 |
ED (V) | 2.00 | | | 2.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 161 623.00 | | | 13 161 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 431 891.00 | | | 11 431 891.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 402 041.00 | | | 402 041.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 522 198.00 | 1 295 083.00 | 12 817 281.00 | 11 522 198.00 |
FD Production vendue biens | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
FG Production vendue services | 949 770.00 | 530 324.00 | 1 480 094.00 | 949 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 472 009.00 | 1 825 407.00 | 14 297 416.00 | 12 472 009.00 |
FM Production stockée | | | 569 664.00 | |
FN Production immobilisée | | | 30 377.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 731.00 | |
FQ Autres produits | | | -8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 974 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 948 899.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -398 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 015 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 151 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 853 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 297.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 145.00 | |
GE Autres charges | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 879 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 654.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 873.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 200.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 278.00 | | | 27 278.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 867.00 | | | 4 867.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 004.00 | | | 7 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 786.00 | | | 786.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32.00 | | | 32.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 040.00 | | | 29 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 858.00 | | | 29 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 854.00 | | | -22 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -198 377.00 | | | -198 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 995 139.00 | | | 14 995 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 733 416.00 | | | 14 733 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 723.00 | | | 261 723.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 462.00 | | | 57 462.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 652 617.00 | | 176 866.00 | 1 652 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 403 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 947.00 | 1 806 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 947.00 | 1 149 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 570.00 | | 52 877.00 | 200 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 059 921.00 | | 112 687.00 | 1 059 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 392 126.00 | | 11 302.00 | 392 126.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 841 775.00 | 121 298.00 | 22 915.00 | 841 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 007.00 | 21 321.00 | | 32 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 809 768.00 | 99 977.00 | 22 915.00 | 809 768.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 077.00 | 29 040.00 | | 44 077.00 |
6N Sur stocks et en cours | 499 564.00 | 40 327.00 | 49 198.00 | 499 564.00 |
6T Sur comptes clients | 388 204.00 | 11 818.00 | 255.00 | 388 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 887 769.00 | 52 145.00 | 49 453.00 | 887 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 931 845.00 | 81 185.00 | 49 453.00 | 931 845.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 145.00 | 49 453.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500 053.00 | 1 500 053.00 | | 1 500 053.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 983 508.00 | 7 983 508.00 | | 7 983 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 900.00 | 178 900.00 | | 178 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 354 817.00 | 354 817.00 | | 354 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252 707.00 | 252 707.00 | | 252 707.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 212 551.00 | 212 551.00 | | 212 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128 066.00 | | | 128 066.00 |
UX Autres créances clients | 5 040 258.00 | | | 5 040 258.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 72 673.00 | | | 72 673.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 511 623.00 | | | 511 623.00 |
VB T. V. A. | 30 277.00 | | | 30 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 402 041.00 | 402 041.00 | | 402 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 782.00 | 43 675.00 | 60 107.00 | 103 782.00 |
VI Groupe et associés | 513 644.00 | 513 644.00 | | 513 644.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 799.00 | | | 79 799.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 275 627.00 | | | 275 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 746 579.00 | | | 746 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247 775.00 | | | 247 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 294 130.00 | | | 294 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 283 932.00 | 5 897 664.00 | 1 386 268.00 | 7 283 932.00 |
VW T.V.A. | 450 737.00 | 450 737.00 | | 450 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 744 705.00 | 11 684 598.00 | 60 107.00 | 11 744 705.00 |