| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 045.00 | 108 951.00 | 1 094.00 | 110 045.00 |
AH Fonds commercial | 153 194.00 | | 153 194.00 | 153 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 796 865.00 | 362 927.00 | 433 938.00 | 796 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 485 282.00 | 1 046 946.00 | 438 336.00 | 1 485 282.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 212 551.00 | | 212 551.00 | 212 551.00 |
BD Autres titres immobilisés | 62 812.00 | | 62 812.00 | 62 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 370 607.00 | | 370 607.00 | 370 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 216 006.00 | 1 519 258.00 | 1 696 748.00 | 3 216 006.00 |
BN En cours de production de biens | 1 224 231.00 | | 1 224 231.00 | 1 224 231.00 |
BT Marchandises | 4 175 698.00 | 224 421.00 | 3 951 277.00 | 4 175 698.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 84 951.00 | | 84 951.00 | 84 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 774 994.00 | 478 089.00 | 6 296 905.00 | 6 774 994.00 |
BZ Autres créances | 1 218 838.00 | | 1 218 838.00 | 1 218 838.00 |
CF Disponibilités | 562 197.00 | | 562 197.00 | 562 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 241 956.00 | | 241 956.00 | 241 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 282 865.00 | 702 510.00 | 13 580 355.00 | 14 282 865.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 498 873.00 | 2 221 768.00 | 15 277 105.00 | 17 498 873.00 |
CR Parts à plus d’un an | 636 516.00 | | | 636 516.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 24 650.00 | 434.00 | 24 216.00 | 24 650.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 576 225.00 | | | 576 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 623.00 | | | 57 623.00 |
DG Autres réserves | 1 164 889.00 | | | 1 164 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -485 252.00 | | | -485 252.00 |
DL TOTAL (I) | 1 313 485.00 | | | 1 313 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 202 573.00 | | | 1 202 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 513 644.00 | | | 513 644.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 155 990.00 | | | 155 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 803 092.00 | | | 10 803 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 225 497.00 | | | 1 225 497.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 824.00 | | | 62 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 963 620.00 | | | 13 963 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 277 105.00 | | | 15 277 105.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 634 596.00 | | 18 634 596.00 | 18 634 596.00 |
FD Production vendue biens | 3 042.00 | | 3 042.00 | 3 042.00 |
FG Production vendue services | 1 653 496.00 | 138 440.00 | 1 791 936.00 | 1 653 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 291 134.00 | 138 440.00 | 20 429 574.00 | 20 291 134.00 |
FM Production stockée | | | 255 008.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 365 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 049 787.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 206 940.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 787 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 863 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 146 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 262 578.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 033.00 | |
GE Autres charges | | | 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 503 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -454 184.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -488 786.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 280 284.00 | | | 280 284.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 664.00 | | | 7 664.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 758.00 | | | 12 758.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 422.00 | | | 20 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 721.00 | | | 18 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 187.00 | | | 15 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 070 291.00 | | | 21 070 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 555 543.00 | | | 21 555 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -485 252.00 | | | -485 252.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 185 252.00 | | | 185 252.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 763 391.00 | | 452 985.00 | 2 763 391.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 650.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 645 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 372.00 | 3 216 004.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 372.00 | 2 282 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 939.00 | | 1 300.00 | 261 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 022 207.00 | | 260 310.00 | 2 022 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 479 245.00 | | 166 725.00 | 479 245.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 257 051.00 | 262 578.00 | 372.00 | 1 257 051.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 434.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 815.00 | 5 136.00 | | 103 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 153 236.00 | 257 008.00 | 372.00 | 1 153 236.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 290 798.00 | 16 513.00 | 82 890.00 | 290 798.00 |
6T Sur comptes clients | 458 591.00 | 21 520.00 | 2 022.00 | 458 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 749 389.00 | 38 033.00 | 84 912.00 | 749 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 749 389.00 | 38 033.00 | 84 912.00 | 749 389.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 033.00 | 84 912.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 803 092.00 | 10 803 092.00 | | 10 803 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 234 460.00 | 234 460.00 | | 234 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 399 823.00 | 399 823.00 | | 399 823.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 593.00 | 21 593.00 | | 21 593.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 824.00 | 62 824.00 | | 62 824.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 212 551.00 | 212 551.00 | | 212 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 370 607.00 | | 370 607.00 | 370 607.00 |
UX Autres créances clients | 6 138 478.00 | 6 138 478.00 | | 6 138 478.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57 865.00 | 57 865.00 | | 57 865.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 636 516.00 | | 636 516.00 | 636 516.00 |
VB T. V. A. | 28 791.00 | 28 791.00 | | 28 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 988.00 | 45 988.00 | | 45 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 156 585.00 | 236 015.00 | 920 570.00 | 1 156 585.00 |
VI Groupe et associés | 513 644.00 | 513 644.00 | | 513 644.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 627.00 | | | 160 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 226 947.00 | | | 226 947.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 381 480.00 | 381 480.00 | | 381 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 750 702.00 | 750 702.00 | | 750 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 241 956.00 | 241 956.00 | | 241 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 818 946.00 | 7 811 823.00 | 1 007 123.00 | 8 818 946.00 |
VW T.V.A. | 567 615.00 | 567 615.00 | | 567 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 807 630.00 | 12 887 060.00 | 920 570.00 | 13 807 630.00 |