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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 845.00 | 117 583.00 | 2 262.00 | 119 845.00 |
AH Fonds commercial | 153 194.00 | | 153 194.00 | 153 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 805 111.00 | 479 290.00 | 325 821.00 | 805 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 543 705.00 | 1 151 561.00 | 392 144.00 | 1 543 705.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 212 551.00 | | 212 551.00 | 212 551.00 |
BD Autres titres immobilisés | 62 812.00 | | 62 812.00 | 62 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 267 274.00 | | 267 274.00 | 267 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 645 231.00 | 1 816 985.00 | 1 828 246.00 | 3 645 231.00 |
BN En cours de production de biens | 1 594 082.00 | | 1 594 082.00 | 1 594 082.00 |
BT Marchandises | 4 450 574.00 | 256 369.00 | 4 194 205.00 | 4 450 574.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 028 583.00 | | 1 028 583.00 | 1 028 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 086 882.00 | 492 571.00 | 4 594 311.00 | 5 086 882.00 |
BZ Autres créances | 2 607 499.00 | | 2 607 499.00 | 2 607 499.00 |
CF Disponibilités | 1 007 319.00 | | 1 007 319.00 | 1 007 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 635.00 | | 121 635.00 | 121 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 896 574.00 | 748 940.00 | 15 147 634.00 | 15 896 574.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 541 808.00 | 2 565 925.00 | 16 975 883.00 | 19 541 808.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 480 739.00 | 68 551.00 | 412 188.00 | 480 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 576 225.00 | | | 576 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 623.00 | | | 57 623.00 |
DG Autres réserves | 679 637.00 | | | 679 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 279 362.00 | | | -1 279 362.00 |
DL TOTAL (I) | 34 123.00 | | | 34 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 087 878.00 | | | 4 087 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 513 644.00 | | | 513 644.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 244 425.00 | | | 244 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 441 628.00 | | | 10 441 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 139 913.00 | | | 1 139 913.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 514 272.00 | | | 514 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 941 760.00 | | | 16 941 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 975 883.00 | | | 16 975 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 202 085.00 | 2 964 656.00 | 10 166 741.00 | 7 202 085.00 |
FD Production vendue biens | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
FG Production vendue services | 1 072 066.00 | 432 430.00 | 1 504 406.00 | 1 072 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 274 898.00 | 3 396 996.00 | 11 671 894.00 | 8 274 898.00 |
FM Production stockée | | | 369 850.00 | |
FN Production immobilisée | | | 318 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 979.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 492 572.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 537 562.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -274 877.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 436 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 591 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 003 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 334 200.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 077.00 | |
GE Autres charges | | | 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 808 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 315 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 340 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 128 200.00 | | | 128 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 060.00 | | | 7 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 845.00 | | | 9 845.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 309.00 | | | 6 309.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 632.00 | | | 6 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 941.00 | | | 12 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 096.00 | | | -3 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -64 296.00 | | | -64 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 502 498.00 | | | 12 502 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 781 860.00 | | | 13 781 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 279 362.00 | | | -1 279 362.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 185 252.00 | | | 185 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 216 164.00 | | 575 512.00 | 3 216 164.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 650.00 | | 456 089.00 | 24 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 103 402.00 | 542 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 447.00 | 3 645 229.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 480 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 045.00 | 2 348 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 239.00 | | 9 800.00 | 263 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 282 305.00 | | 109 554.00 | 2 282 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 645 970.00 | | 69.00 | 645 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 519 257.00 | 334 201.00 | 36 473.00 | 1 519 257.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 434.00 | 68 551.00 | | 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 951.00 | 8 199.00 | | 108 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 409 872.00 | 257 451.00 | 36 473.00 | 1 409 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 224 421.00 | 31 947.00 | | 224 421.00 |
6T Sur comptes clients | 478 089.00 | 18 130.00 | 3 649.00 | 478 089.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 702 510.00 | 50 077.00 | 3 649.00 | 702 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 702 510.00 | 50 077.00 | 3 649.00 | 702 510.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 077.00 | 3 649.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 441 628.00 | 10 441 628.00 | | 10 441 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 264 143.00 | 264 143.00 | | 264 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 416 376.00 | 416 376.00 | | 416 376.00 |
8L Produits constatés d’avance | 514 272.00 | 514 272.00 | | 514 272.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 212 551.00 | 212 551.00 | | 212 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 267 274.00 | | 267 274.00 | 267 274.00 |
UX Autres créances clients | 4 452 389.00 | 4 452 389.00 | | 4 452 389.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53 513.00 | 53 513.00 | | 53 513.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38 696.00 | 38 696.00 | | 38 696.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 634 493.00 | | 634 493.00 | 634 493.00 |
VB T. V. A. | 18 212.00 | 18 212.00 | | 18 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 402 487.00 | 402 487.00 | | 402 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 685 391.00 | 3 254 472.00 | 430 919.00 | 3 685 391.00 |
VI Groupe et associés | 513 644.00 | 513 644.00 | | 513 644.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 056 301.00 | | | 3 056 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 498.00 | | | 127 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 445 776.00 | 445 776.00 | | 445 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 579.00 | 16 579.00 | | 16 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 051 302.00 | 2 051 302.00 | | 2 051 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 635.00 | 121 635.00 | | 121 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 295 841.00 | 7 394 074.00 | 901 767.00 | 8 295 841.00 |
VW T.V.A. | 442 815.00 | 442 815.00 | | 442 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 697 335.00 | 16 266 416.00 | 430 919.00 | 16 697 335.00 |