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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 483.00 | 97 283.00 | 10 200.00 | 107 483.00 |
AH Fonds commercial | 153 194.00 | | 153 194.00 | 153 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 171 638.00 | 187 114.00 | 984 524.00 | 1 171 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 058 369.00 | 820 183.00 | 238 186.00 | 1 058 369.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 212 551.00 | | 212 551.00 | 212 551.00 |
BD Autres titres immobilisés | 62 812.00 | | 62 812.00 | 62 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 167 834.00 | | 167 834.00 | 167 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 933 881.00 | 1 104 580.00 | 1 829 301.00 | 2 933 881.00 |
BN En cours de production de biens | 1 212 107.00 | | 1 212 107.00 | 1 212 107.00 |
BT Marchandises | 3 829 820.00 | 302 293.00 | 3 527 527.00 | 3 829 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 862 602.00 | 429 324.00 | 6 433 278.00 | 6 862 602.00 |
BZ Autres créances | 1 526 774.00 | | 1 526 774.00 | 1 526 774.00 |
CF Disponibilités | 395 162.00 | | 395 162.00 | 395 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156 983.00 | | 156 983.00 | 156 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 983 448.00 | 731 617.00 | 13 251 831.00 | 13 983 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 917 329.00 | 1 836 197.00 | 15 081 132.00 | 16 917 329.00 |
CR Parts à plus d’un an | 562 291.00 | | | 562 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 576 225.00 | | | 576 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 623.00 | | | 57 623.00 |
DG Autres réserves | 709 951.00 | | | 709 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 041.00 | | | 214 041.00 |
DL TOTAL (I) | 1 557 840.00 | | | 1 557 840.00 |
DQ Provisions pour charges | 102 117.00 | | | 102 117.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 117.00 | | | 102 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 924 992.00 | | | 924 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 389 999.00 | | | 2 389 999.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 460 180.00 | | | 460 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 501 045.00 | | | 8 501 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 141 796.00 | | | 1 141 796.00 |
EA Autres dettes | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 421 173.00 | | | 13 421 173.00 |
ED (V) | 2.00 | | | 2.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 081 132.00 | | | 15 081 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 562 421.00 | | | 12 562 421.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 402 203.00 | | | 402 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 584 056.00 | 2 333 758.00 | 15 917 814.00 | 13 584 056.00 |
FD Production vendue biens | 2 174.00 | | 2 174.00 | 2 174.00 |
FG Production vendue services | 951 770.00 | 566 840.00 | 1 518 610.00 | 951 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 538 000.00 | 2 900 598.00 | 17 438 598.00 | 14 538 000.00 |
FM Production stockée | | | -270 434.00 | |
FN Production immobilisée | | | 314 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 850.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 733 262.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 991 015.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 325 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 255 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 321 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 912 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210 604.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 445.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 247 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 485 474.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 460 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 760.00 | | | 31 760.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 859.00 | | | 29 859.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 357.00 | | | 21 357.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400 186.00 | | | 400 186.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450 543.00 | | | 450 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -420 684.00 | | | -420 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -174 580.00 | | | -174 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 763 203.00 | | | 17 763 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 549 162.00 | | | 17 549 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 041.00 | | | 214 041.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 418.00 | | | 37 418.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 806 539.00 | | 1 239 462.00 | 1 806 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 000.00 | 443 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 109.00 | 79 013.00 | 2 933 879.00 | 33 109.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 109.00 | 70 013.00 | 2 230 005.00 | 33 109.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 447.00 | | 7 230.00 | 253 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 149 663.00 | | 1 183 464.00 | 1 149 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 403 429.00 | | 48 768.00 | 403 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 940 155.00 | 210 602.00 | 46 182.00 | 940 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 328.00 | 43 954.00 | | 53 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 886 827.00 | 166 648.00 | 46 182.00 | 886 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 117.00 | 29 000.00 | | 73 117.00 |
6N Sur stocks et en cours | 490 693.00 | 28 881.00 | 217 281.00 | 490 693.00 |
6T Sur comptes clients | 399 767.00 | 30 564.00 | 1 007.00 | 399 767.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 890 460.00 | 59 445.00 | 218 288.00 | 890 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 963 577.00 | 88 445.00 | 218 288.00 | 963 577.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 445.00 | 218 288.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 876 355.00 | 1 876 355.00 | | 1 876 355.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 501 045.00 | 8 501 045.00 | | 8 501 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 109.00 | 195 109.00 | | 195 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 367 286.00 | 367 286.00 | | 367 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 212 551.00 | 212 551.00 | | 212 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 167 834.00 | | | 167 834.00 |
UX Autres créances clients | 6 300 311.00 | | | 6 300 311.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 64 387.00 | | | 64 387.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 562 291.00 | | | 562 291.00 |
VB T. V. A. | 55 175.00 | | | 55 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 402 203.00 | 402 203.00 | | 402 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 522 789.00 | 124 217.00 | 315 082.00 | 522 789.00 |
VI Groupe et associés | 513 644.00 | 513 644.00 | | 513 644.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 478 021.00 | | | 478 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 012.00 | | | 59 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 949 856.00 | | | 949 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 124.00 | 9 124.00 | | 9 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 457 356.00 | | | 457 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156 983.00 | | | 156 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 926 744.00 | 7 268 661.00 | 1 658 083.00 | 8 926 744.00 |
VW T.V.A. | 570 277.00 | 570 277.00 | | 570 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 960 993.00 | 12 562 421.00 | 315 082.00 | 12 960 993.00 |