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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 000.00 | 121 826.00 | 174.00 | 122 000.00 |
AH Fonds commercial | 153 194.00 | | 153 194.00 | 153 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 845 168.00 | 598 338.00 | 246 830.00 | 845 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 767 653.00 | 1 304 897.00 | 462 756.00 | 1 767 653.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 640.00 | | 24 640.00 | 24 640.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 212 551.00 | | 212 551.00 | 212 551.00 |
BD Autres titres immobilisés | 62 812.00 | | 62 812.00 | 62 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 396 404.00 | | 396 404.00 | 396 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 309 621.00 | 2 120 133.00 | 2 189 488.00 | 4 309 621.00 |
BN En cours de production de biens | 1 986 122.00 | | 1 986 122.00 | 1 986 122.00 |
BT Marchandises | 4 941 460.00 | 313 696.00 | 4 627 764.00 | 4 941 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 100 454.00 | | 1 100 454.00 | 1 100 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 683 372.00 | 518 382.00 | 9 164 990.00 | 9 683 372.00 |
BZ Autres créances | 1 404 891.00 | | 1 404 891.00 | 1 404 891.00 |
CF Disponibilités | 494 202.00 | | 494 202.00 | 494 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210 416.00 | | 210 416.00 | 210 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 820 917.00 | 832 078.00 | 18 988 839.00 | 19 820 917.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 130 539.00 | 2 952 211.00 | 21 178 328.00 | 24 130 539.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 725 199.00 | 95 072.00 | 630 127.00 | 725 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 576 225.00 | | | 576 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 623.00 | | | 57 623.00 |
DG Autres réserves | -599 726.00 | | | -599 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 633 173.00 | | | 633 173.00 |
DL TOTAL (I) | 667 295.00 | | | 667 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 534 586.00 | | | 3 534 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 644.00 | | | 13 644.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 220 645.00 | | | 220 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 919 397.00 | | | 14 919 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 614 836.00 | | | 1 614 836.00 |
EA Autres dettes | 204 460.00 | | | 204 460.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 511 033.00 | | | 20 511 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 178 328.00 | | | 21 178 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 221 457.00 | | | 17 221 457.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 644.00 | | | 13 644.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -599 726.00 | | | -599 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 845 653.00 | 2 266 242.00 | 18 111 895.00 | 15 845 653.00 |
FD Production vendue biens | 3 629.00 | | 3 629.00 | 3 629.00 |
FG Production vendue services | 1 179 392.00 | 1 380 935.00 | 2 560 327.00 | 1 179 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 028 674.00 | 3 647 177.00 | 20 675 851.00 | 17 028 674.00 |
FM Production stockée | | | 392 040.00 | |
FN Production immobilisée | | | 170 785.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 540.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 252 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 527 186.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 135 239.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -490 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 551 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 144 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 236 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 348 425.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86 203.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 163 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -636 034.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -630 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 249 857.00 | | | 249 857.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 192 238.00 | | | 1 192 238.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 252.00 | | | 22 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 214 490.00 | | | 1 214 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 027.00 | | | 6 027.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 021.00 | | | 21 021.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 048.00 | | | 27 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 187 442.00 | | | 1 187 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -75 868.00 | | | -75 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 774 592.00 | | | 22 774 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 141 419.00 | | | 22 141 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 633 173.00 | | | 633 173.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 875.00 | | | 30 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 816 985.00 | 348 316.00 | 45 277.00 | 1 816 985.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 68 985.00 | 61 387.00 | 35 300.00 | 68 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 150.00 | 4 676.00 | | 117 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 630 850.00 | 282 253.00 | 9 977.00 | 1 630 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 256 368.00 | 57 327.00 | | 256 368.00 |
6T Sur comptes clients | 492 570.00 | 28 876.00 | 3 065.00 | 492 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 748 938.00 | 86 203.00 | 3 065.00 | 748 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 748 938.00 | 86 203.00 | 3 065.00 | 748 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 919 397.00 | 14 919 397.00 | | 14 919 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 293 304.00 | 293 304.00 | | 293 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 421 522.00 | 421 522.00 | | 421 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 460.00 | 204 460.00 | | 204 460.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 212 551.00 | 212 551.00 | | 212 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 396 404.00 | | 396 404.00 | 396 404.00 |
UX Autres créances clients | 9 045 532.00 | 9 045 532.00 | | 9 045 532.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52 513.00 | 52 513.00 | | 52 513.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 813.00 | 21 813.00 | | 21 813.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 637 840.00 | | 637 840.00 | 637 840.00 |
VB T. V. A. | 29 977.00 | 29 977.00 | | 29 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 531 524.00 | 462 593.00 | 3 068 931.00 | 3 531 524.00 |
VI Groupe et associés | 13 644.00 | 13 644.00 | | 13 644.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 134 106.00 | | | 134 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 287 973.00 | | | 287 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 521 644.00 | 521 644.00 | | 521 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 064.00 | 26 064.00 | | 26 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 778 944.00 | 778 944.00 | | 778 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210 416.00 | 210 416.00 | | 210 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 907 634.00 | 10 873 390.00 | 1 034 244.00 | 11 907 634.00 |
VW T.V.A. | 873 946.00 | 873 946.00 | | 873 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 290 388.00 | 17 221 457.00 | 3 068 931.00 | 20 290 388.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |