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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 745.00 | 103 815.00 | 4 930.00 | 108 745.00 |
AH Fonds commercial | 153 194.00 | | 153 194.00 | 153 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 731 302.00 | 247 141.00 | 484 161.00 | 731 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 290 908.00 | 906 095.00 | 384 813.00 | 1 290 908.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 212 551.00 | | 212 551.00 | 212 551.00 |
BD Autres titres immobilisés | 62 812.00 | | 62 812.00 | 62 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 203 882.00 | | 203 882.00 | 203 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 763 394.00 | 1 257 051.00 | 1 506 343.00 | 2 763 394.00 |
BN En cours de production de biens | 969 223.00 | | 969 223.00 | 969 223.00 |
BT Marchandises | 4 179 370.00 | 290 798.00 | 3 888 572.00 | 4 179 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 591.00 | | 33 591.00 | 33 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 697 916.00 | 458 591.00 | 6 239 325.00 | 6 697 916.00 |
BZ Autres créances | 1 478 273.00 | | 1 478 273.00 | 1 478 273.00 |
CF Disponibilités | 772 633.00 | | 772 633.00 | 772 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 219 523.00 | | 219 523.00 | 219 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 350 529.00 | 749 389.00 | 13 601 140.00 | 14 350 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 113 923.00 | 2 006 440.00 | 15 107 483.00 | 17 113 923.00 |
CR Parts à plus d’un an | 584 037.00 | | | 584 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 576 225.00 | | | 576 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 623.00 | | | 57 623.00 |
DG Autres réserves | 923 992.00 | | | 923 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 897.00 | | | 240 897.00 |
DL TOTAL (I) | 1 798 737.00 | | | 1 798 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 225 721.00 | | | 1 225 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 763 644.00 | | | 1 763 644.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 135 865.00 | | | 135 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 851 784.00 | | | 8 851 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 271 823.00 | | | 1 271 823.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 908.00 | | | 59 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 308 745.00 | | | 13 308 745.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 107 483.00 | | | 15 107 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 150 813.00 | | | 12 150 813.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 402 816.00 | | | 402 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 139 167.00 | 1 424 730.00 | 16 563 897.00 | 15 139 167.00 |
FD Production vendue biens | 7 066.00 | | 7 066.00 | 7 066.00 |
FG Production vendue services | 1 082 943.00 | 470 639.00 | 1 553 582.00 | 1 082 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 229 176.00 | 1 895 369.00 | 18 124 545.00 | 16 229 176.00 |
FM Production stockée | | | -237 884.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 271 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 158 269.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 618 284.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -349 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 470 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 664 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 057 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224 957.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 926 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 605.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 834.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 244 449.00 | | | 244 449.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 516.00 | | | 516.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 556 703.00 | | | 556 703.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 102 117.00 | | | 102 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 659 336.00 | | | 659 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 268 447.00 | | | 268 447.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 505 815.00 | | | 505 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 774 262.00 | | | 774 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114 926.00 | | | -114 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -141 847.00 | | | -141 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 828 506.00 | | | 18 828 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 587 609.00 | | | 18 587 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 897.00 | | | 240 897.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 158 578.00 | | | 158 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 933 878.00 | | 407 813.00 | 2 933 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 479 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 578 300.00 | 2 763 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 578 300.00 | 2 022 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 677.00 | | 1 262.00 | 260 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 230 004.00 | | 370 503.00 | 2 230 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 443 197.00 | | 36 048.00 | 443 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 117.00 | | 102 117.00 | 102 117.00 |
6N Sur stocks et en cours | 302 293.00 | 14 100.00 | 25 595.00 | 302 293.00 |
6T Sur comptes clients | 429 324.00 | 30 724.00 | 1 457.00 | 429 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 731 617.00 | 44 824.00 | 27 052.00 | 731 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 833 734.00 | 44 824.00 | 129 169.00 | 833 734.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 824.00 | 27 052.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 851 784.00 | 8 851 784.00 | | 8 851 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 236 207.00 | 236 207.00 | | 236 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 416 861.00 | 416 861.00 | | 416 861.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 908.00 | 59 908.00 | | 59 908.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 212 551.00 | 212 551.00 | | 212 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 203 882.00 | | 203 882.00 | 203 882.00 |
UX Autres créances clients | 6 113 879.00 | 6 113 879.00 | | 6 113 879.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52 013.00 | 52 013.00 | | 52 013.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 584 037.00 | | 584 037.00 | 584 037.00 |
VB T. V. A. | 37 632.00 | 37 632.00 | | 37 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 222 905.00 | 200 838.00 | 1 001 119.00 | 1 222 905.00 |
VI Groupe et associés | 513 644.00 | 513 644.00 | | 513 644.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 475 713.00 | | | 475 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 801 952.00 | | | 801 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 726 870.00 | 726 870.00 | | 726 870.00 |
VP Divers | 92 191.00 | 92 191.00 | | 92 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 074.00 | 5 074.00 | | 5 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 569 567.00 | 569 567.00 | | 569 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 219 523.00 | 219 523.00 | | 219 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 812 145.00 | 8 024 226.00 | 787 919.00 | 8 812 145.00 |
VW T.V.A. | 613 681.00 | 613 681.00 | | 613 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 172 880.00 | 12 150 813.00 | 1 001 119.00 | 13 172 880.00 |