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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 439 192.00 | 35 884.00 | 403 308.00 | 439 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 952 649.00 | 1 581 870.00 | 5 370 780.00 | 6 952 649.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 610.00 | | 16 610.00 | 16 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 408 526.00 | 1 617 754.00 | 5 790 773.00 | 7 408 526.00 |
BT Marchandises | 97 958.00 | | 97 958.00 | 97 958.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 567 443.00 | | 5 567 443.00 | 5 567 443.00 |
CF Disponibilités | 2 623 426.00 | | 2 623 426.00 | 2 623 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 543.00 | | 83 543.00 | 83 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 377 654.00 | | 10 377 654.00 | 10 377 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 786 180.00 | 1 617 754.00 | 16 168 427.00 | 17 786 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 332 917.00 | | | -1 332 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 140 461.00 | -1 332 917.00 | | -1 140 461.00 |
DL TOTAL (I) | 526 621.00 | 1 667 083.00 | | 526 621.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 384 462.00 | 159 582.00 | | 384 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 998 196.00 | 1 083 992.00 | | 3 998 196.00 |
EA Autres dettes | 54 569.00 | 56 930.00 | | 54 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 641 805.00 | 11 820 200.00 | | 15 641 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 168 427.00 | 13 487 283.00 | | 16 168 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
FG Production vendue services | 10 543 845.00 | | 10 543 845.00 | 10 543 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 544 519.00 | | 10 544 519.00 | 10 544 519.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 665 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 259 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 960 617.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 395 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 564 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 337 633.00 | |
GE Autres charges | | | 716 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 131 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -871 843.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 463 698.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 463 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -462 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 334 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 193 693.00 | 25 462.00 | | 193 693.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 193 693.00 | 25 462.00 | | 193 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 193 693.00 | 25 462.00 | | 193 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 454 686.00 | 4 381 398.00 | | 15 454 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 595 147.00 | 5 714 316.00 | | 16 595 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 140 461.00 | -1 332 917.00 | | -1 140 461.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 269 343.00 | 15 020.00 | | 269 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 297 554.00 | | 110 973.00 | 7 297 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 408 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 408 452.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 297 554.00 | | 110 898.00 | 7 297 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 121.00 | 1 337 633.00 | | 280 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 121.00 | 1 337 633.00 | | 280 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 588 650.00 | 2 088 650.00 | | 10 588 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 998 196.00 | 3 998 196.00 | | 3 998 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 569.00 | 54 569.00 | | 54 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 5 567 443.00 | | | 5 567 443.00 |
VB T. V. A. | 1 677 660.00 | | | 1 677 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
VP Divers | 123 225.00 | | | 123 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 312 796.00 | 312 796.00 | | 312 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 399.00 | | | 204 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 543.00 | | | 83 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 656 345.00 | 7 656 270.00 | 75.00 | 7 656 345.00 |
VW T.V.A. | 298 702.00 | 298 702.00 | | 298 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 257 343.00 | 6 757 343.00 | | 15 257 343.00 |