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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 511 818.00 | 96 374.00 | 415 444.00 | 511 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 139 620.00 | 3 235 928.00 | 3 903 693.00 | 7 139 620.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 805.00 | | 43 805.00 | 43 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 695 319.00 | 3 332 302.00 | 4 363 017.00 | 7 695 319.00 |
BT Marchandises | 89 566.00 | | 89 566.00 | 89 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 195 478.00 | | 2 195 478.00 | 2 195 478.00 |
BZ Autres créances | 4 215 659.00 | | 4 215 659.00 | 4 215 659.00 |
CF Disponibilités | 7 859 077.00 | | 7 859 077.00 | 7 859 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142 831.00 | | 142 831.00 | 142 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 502 611.00 | | 14 502 611.00 | 14 502 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 197 930.00 | 3 332 302.00 | 18 865 628.00 | 22 197 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 027 885.00 | -2 473 379.00 | | -4 027 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 827.00 | -1 554 506.00 | | 25 827.00 |
DL TOTAL (I) | 5 997 942.00 | 5 972 115.00 | | 5 997 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 321.00 | | | 7 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 752 006.00 | 6 190 052.00 | | 6 752 006.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 371 442.00 | 428 068.00 | | 371 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 353 807.00 | 4 319 923.00 | | 5 353 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 585.00 | 130 769.00 | | 225 585.00 |
EA Autres dettes | 157 525.00 | 158 636.00 | | 157 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 867 686.00 | 11 227 447.00 | | 12 867 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 865 628.00 | 17 199 563.00 | | 18 865 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 4 043 488.00 | | 4 043 488.00 | 4 043 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 043 488.00 | | 4 043 488.00 | 4 043 488.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 344 799.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 400 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 439 425.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 145 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 349 591.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 187 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 354 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 225.00 | |
GN Différences positives de change | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 704.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 653.00 | 117 824.00 | | 17 653.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 653.00 | 117 824.00 | | 17 653.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 034.00 | 5 894.00 | | 1 034.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 381.00 | 5 894.00 | | 7 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 272.00 | 111 930.00 | | 10 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 418 351.00 | 18 831 818.00 | | 5 418 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 392 524.00 | 20 386 324.00 | | 5 392 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 827.00 | -1 554 506.00 | | 25 827.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63 830.00 | 255 320.00 | | 63 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 685 312.00 | | 28 946.00 | 7 685 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 695 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 695 243.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 685 237.00 | | 28 946.00 | 7 685 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 995 303.00 | 353 471.00 | 16 472.00 | 2 995 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 995 303.00 | 353 471.00 | 16 472.00 | 2 995 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 362.00 | | 12 362.00 | 12 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 362.00 | | 12 362.00 | 12 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 362.00 | | 12 362.00 | 12 362.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 362.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 752 006.00 | 5 252 006.00 | 1 500 000.00 | 6 752 006.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 353 807.00 | 5 353 807.00 | | 5 353 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 371 442.00 | 371 442.00 | | 371 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 525.00 | 157 525.00 | | 157 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 2 195 478.00 | | | 2 195 478.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 408.00 | | | 33 408.00 |
VB T. V. A. | 3 814 552.00 | | | 3 814 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 321.00 | 7 321.00 | | 7 321.00 |
VP Divers | 70 434.00 | | | 70 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172 576.00 | 172 576.00 | | 172 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297 265.00 | | | 297 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142 831.00 | | | 142 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 554 042.00 | 6 553 967.00 | 75.00 | 6 554 042.00 |
VW T.V.A. | 53 009.00 | 53 009.00 | | 53 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 867 686.00 | 11 367 686.00 | 1 500 000.00 | 12 867 686.00 |