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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 364.00 | 16 342.00 | 4 023.00 | 20 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 920 112.00 | 411 445.00 | 508 667.00 | 920 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 329 250.00 | 6 544 343.00 | 784 907.00 | 7 329 250.00 |
AV Immobilisations en cours | 105 442.00 | | 105 442.00 | 105 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 375 242.00 | 6 972 129.00 | 1 403 113.00 | 8 375 242.00 |
BT Marchandises | 95 102.00 | | 95 102.00 | 95 102.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 480 589.00 | 23 316.00 | 2 457 273.00 | 2 480 589.00 |
BZ Autres créances | 4 985 813.00 | | 4 985 813.00 | 4 985 813.00 |
CF Disponibilités | 2 767 231.00 | | 2 767 231.00 | 2 767 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 872.00 | | 53 872.00 | 53 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 383 516.00 | 23 316.00 | 10 360 200.00 | 10 383 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 758 758.00 | 6 995 445.00 | 11 763 313.00 | 18 758 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 579 750.00 | -5 136 979.00 | | -12 579 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 680 741.00 | -7 442 771.00 | | -1 680 741.00 |
DL TOTAL (I) | -4 260 491.00 | -2 579 750.00 | | -4 260 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 550.00 | 255 049.00 | | 10 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 539 486.00 | 5 367 414.00 | | 6 539 486.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 512 576.00 | 153 257.00 | | 512 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 493 174.00 | 6 683 252.00 | | 8 493 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419 707.00 | 63 706.00 | | 419 707.00 |
EA Autres dettes | 48 310.00 | 42 760.00 | | 48 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 023 804.00 | 12 565 438.00 | | 16 023 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 763 313.00 | 9 985 687.00 | | 11 763 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
FD Production vendue biens | -47 363.00 | | -47 363.00 | -47 363.00 |
FG Production vendue services | 7 729 329.00 | | 7 729 329.00 | 7 729 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 681 991.00 | | 7 681 991.00 | 7 681 991.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 540 924.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 496.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 230 937.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 656 507.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 736 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 686 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 286 707.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 050.00 | |
GE Autres charges | | | 336 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 854 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 623 947.00 | |
GN Différences positives de change | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 229.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 723 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 640.00 | 111 725.00 | | 68 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 640.00 | 111 725.00 | | 68 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 167.00 | 20 332.00 | | 26 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 167.00 | 20 332.00 | | 26 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 473.00 | 91 393.00 | | 42 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 299 684.00 | 7 356 191.00 | | 11 299 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 980 425.00 | 14 798 963.00 | | 12 980 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 680 741.00 | -7 442 771.00 | | -1 680 741.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 170 617.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 222 376.00 | | 152 866.00 | 8 222 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 375 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 354 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 364.00 | | | 20 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 201 937.00 | | 152 866.00 | 8 201 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 105 441.00 | | | 105 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 685 422.00 | 286 707.00 | | 6 685 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 069.00 | 5 273.00 | | 11 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 674 353.00 | 281 434.00 | | 6 674 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 812.00 | 2 050.00 | 16 546.00 | 37 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 812.00 | 2 050.00 | 16 546.00 | 37 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 812.00 | 2 050.00 | 16 546.00 | 37 812.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 050.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 554 814.00 | 54 814.00 | 1 500 000.00 | 1 554 814.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 493 174.00 | 8 493 174.00 | | 8 493 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 310.00 | 48 310.00 | | 48 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 2 455 176.00 | 2 455 176.00 | | 2 455 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 413.00 | 25 413.00 | | 25 413.00 |
VB T. V. A. | 2 376 814.00 | 2 376 814.00 | | 2 376 814.00 |
VC Groupe et associés | 1 540 924.00 | 1 540 924.00 | | 1 540 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 550.00 | 10 550.00 | | 10 550.00 |
VI Groupe et associés | 4 984 672.00 | 4 984 672.00 | | 4 984 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 518 561.00 | 518 561.00 | | 518 561.00 |
VP Divers | 378 193.00 | 378 193.00 | | 378 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 401 374.00 | 401 374.00 | | 401 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 321.00 | 171 321.00 | | 171 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 872.00 | 53 872.00 | | 53 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 520 349.00 | 7 520 274.00 | 75.00 | 7 520 349.00 |
VW T.V.A. | 18 333.00 | 18 333.00 | | 18 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 023 803.00 | 14 523 803.00 | 1 500 000.00 | 16 023 803.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 126.00 | | | 126.00 |