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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 369.00 | 1 705.00 | 9 663.00 | 11 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 575 802.00 | 138 313.00 | 437 490.00 | 575 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 178 420.00 | 4 205 918.00 | 2 972 502.00 | 7 178 420.00 |
AV Immobilisations en cours | 119 342.00 | | 119 342.00 | 119 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 885 008.00 | 4 345 936.00 | 3 539 072.00 | 7 885 008.00 |
BT Marchandises | 89 669.00 | | 89 669.00 | 89 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 633 256.00 | 3 201.00 | 4 630 054.00 | 4 633 256.00 |
BZ Autres créances | 5 894 417.00 | | 5 894 417.00 | 5 894 417.00 |
CF Disponibilités | 6 498 676.00 | | 6 498 676.00 | 6 498 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 756.00 | | 85 756.00 | 85 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 201 774.00 | 3 201.00 | 17 198 573.00 | 17 201 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 086 782.00 | 4 349 138.00 | 20 737 645.00 | 25 086 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 002 058.00 | -4 027 885.00 | | -4 002 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -272 543.00 | 25 827.00 | | -272 543.00 |
DL TOTAL (I) | 5 725 399.00 | 5 997 942.00 | | 5 725 399.00 |
DP Provisions pour risques | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 838.00 | 7 321.00 | | 8 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 697 429.00 | 6 752 006.00 | | 8 697 429.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 487 370.00 | 371 442.00 | | 487 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 414 443.00 | 5 353 807.00 | | 5 414 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 662.00 | 225 585.00 | | 146 662.00 |
EA Autres dettes | 203 505.00 | 157 525.00 | | 203 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 958 246.00 | 12 867 686.00 | | 14 958 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 737 645.00 | 18 865 628.00 | | 20 737 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
FD Production vendue biens | -163 667.00 | | -163 667.00 | -163 667.00 |
FG Production vendue services | 13 805 789.00 | | 13 805 789.00 | 13 805 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 642 206.00 | | 13 642 206.00 | 13 642 206.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 496 740.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -6 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 141 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 053 347.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 259 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 030 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 398 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 013 634.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 201.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 54 000.00 | |
GE Autres charges | | | 681 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 495 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -353 373.00 | |
GN Différences positives de change | | | 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 601.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -448 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 175 208.00 | 17 653.00 | | 175 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 175 208.00 | 17 653.00 | | 175 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -825.00 | 1 034.00 | | -825.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 467.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 880.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -825.00 | 7 381.00 | | -825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 176 033.00 | 10 272.00 | | 176 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 317 387.00 | 5 418 351.00 | | 16 317 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 589 930.00 | 5 392 524.00 | | 16 589 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -272 543.00 | 25 827.00 | | -272 543.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 191 658.00 | 63 830.00 | | 191 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 695 318.00 | | 189 690.00 | 7 695 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 885 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 873 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 369.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 695 243.00 | | 178 321.00 | 7 695 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 332 302.00 | 1 013 634.00 | | 3 332 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 705.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 332 302.00 | 1 011 929.00 | | 3 332 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 54 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 3 201.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 201.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 57 201.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 201.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 697 429.00 | 7 197 429.00 | | 8 697 429.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 414 443.00 | 5 414 443.00 | | 5 414 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 487 370.00 | 487 370.00 | | 487 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 505.00 | 176 505.00 | 27 000.00 | 203 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 4 630 054.00 | 4 630 054.00 | | 4 630 054.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 262.00 | 12 262.00 | | 12 262.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
VB T. V. A. | 5 038 505.00 | 5 038 505.00 | | 5 038 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 838.00 | 8 838.00 | | 8 838.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 560.00 | 98 560.00 | | 98 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 843 650.00 | 843 650.00 | | 843 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 756.00 | 85 756.00 | | 85 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 613 503.00 | 10 613 428.00 | 75.00 | 10 613 503.00 |
VW T.V.A. | 48 102.00 | 48 102.00 | | 48 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 958 247.00 | 13 431 247.00 | 27 000.00 | 14 958 247.00 |