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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 508 013.00 | 84 068.00 | 423 945.00 | 508 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 139 686.00 | 2 911 235.00 | 4 228 451.00 | 7 139 686.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 538.00 | | 37 538.00 | 37 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 685 311.00 | 2 995 303.00 | 4 690 009.00 | 7 685 311.00 |
BT Marchandises | 90 688.00 | | 90 688.00 | 90 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 050 305.00 | 12 362.00 | 5 037 944.00 | 5 050 305.00 |
BZ Autres créances | 3 751 742.00 | | 3 751 742.00 | 3 751 742.00 |
CF Disponibilités | 3 546 791.00 | | 3 546 791.00 | 3 546 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 390.00 | | 82 390.00 | 82 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 521 916.00 | 12 362.00 | 12 509 554.00 | 12 521 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 207 227.00 | 3 007 664.00 | 17 199 563.00 | 20 207 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 1 500 000.00 | | 5 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 000 000.00 | 1 500 000.00 | | 5 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 473 379.00 | -1 332 917.00 | | -2 473 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 554 506.00 | -1 140 461.00 | | -1 554 506.00 |
DL TOTAL (I) | 5 972 115.00 | 526 621.00 | | 5 972 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 190 052.00 | 10 593 080.00 | | 6 190 052.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 428 068.00 | 384 462.00 | | 428 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 319 923.00 | 3 998 196.00 | | 4 319 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 769.00 | 611 498.00 | | 130 769.00 |
EA Autres dettes | 158 636.00 | 54 569.00 | | 158 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 227 447.00 | 15 641 805.00 | | 11 227 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 199 563.00 | 16 168 427.00 | | 17 199 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
FG Production vendue services | 15 038 019.00 | | 15 038 019.00 | 15 038 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 038 051.00 | | 15 038 051.00 | 15 038 051.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 731 168.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 660.00 | |
FQ Autres produits | | | -62 970.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 712 909.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 318 534.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 291 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 727 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 556 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 377 549.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 362.00 | |
GE Autres charges | | | 652 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 944 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 231 282.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 085.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 436 168.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 71.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 436 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -435 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 666 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 117 824.00 | 193 693.00 | | 117 824.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 824.00 | 193 693.00 | | 117 824.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 894.00 | | | 5 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 894.00 | | | 5 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 111 930.00 | 193 693.00 | | 111 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 831 818.00 | 15 454 686.00 | | 18 831 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 386 324.00 | 16 595 147.00 | | 20 386 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 554 506.00 | -1 140 461.00 | | -1 554 506.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 255 320.00 | 269 343.00 | | 255 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 408 526.00 | | 276 786.00 | 7 408 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 685 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 685 237.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 408 451.00 | | 276 786.00 | 7 408 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 37 538.00 | | | 37 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 617 754.00 | 1 377 549.00 | | 1 617 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 617 754.00 | 1 377 549.00 | | 1 617 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 12 362.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 362.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 362.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 362.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 190 052.00 | 4 690 052.00 | 1 500 000.00 | 6 190 052.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 319 923.00 | 4 319 923.00 | | 4 319 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 636.00 | 158 636.00 | | 158 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 5 050 305.00 | | | 5 050 305.00 |
VB T. V. A. | 3 444 320.00 | | | 3 444 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 000 000.00 | | | 7 000 000.00 |
VP Divers | 17 572.00 | | | 17 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 355.00 | 69 355.00 | | 69 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 289 850.00 | | | 289 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 390.00 | | | 82 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 884 512.00 | 8 884 437.00 | 75.00 | 8 884 512.00 |
VW T.V.A. | 61 414.00 | 61 414.00 | | 61 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 799 380.00 | 9 299 380.00 | 1 500 000.00 | 10 799 380.00 |