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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 364.00 | 19 796.00 | 568.00 | 20 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 177 814.00 | 529 511.00 | 648 303.00 | 1 177 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 529 155.00 | 6 739 591.00 | 789 564.00 | 7 529 155.00 |
AV Immobilisations en cours | 105 260.00 | | 105 260.00 | 105 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 832 664.00 | 7 288 898.00 | 1 543 767.00 | 8 832 664.00 |
BT Marchandises | 86 759.00 | | 86 759.00 | 86 759.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 074 475.00 | 23 316.00 | 4 051 159.00 | 4 074 475.00 |
BZ Autres créances | 3 273 834.00 | | 3 273 834.00 | 3 273 834.00 |
CF Disponibilités | 4 716 912.00 | | 4 716 912.00 | 4 716 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 535.00 | | 44 535.00 | 44 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 197 424.00 | 23 316.00 | 12 174 108.00 | 12 197 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 030 088.00 | 7 312 213.00 | 13 717 875.00 | 21 030 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 260 491.00 | -12 579 750.00 | | -14 260 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 237 859.00 | -1 680 741.00 | | -1 237 859.00 |
DL TOTAL (I) | -5 498 349.00 | -4 260 491.00 | | -5 498 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 550.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 568 960.00 | 6 539 486.00 | | 9 568 960.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 981 872.00 | 512 576.00 | | 981 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 235 010.00 | 8 493 174.00 | | 8 235 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 916.00 | 419 707.00 | | 399 916.00 |
EA Autres dettes | 30 467.00 | 48 310.00 | | 30 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 216 224.00 | 16 023 804.00 | | 19 216 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 717 875.00 | 11 763 313.00 | | 13 717 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
FD Production vendue biens | -66 654.00 | | -66 654.00 | -66 654.00 |
FG Production vendue services | 14 654 800.00 | | 14 654 800.00 | 14 654 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 588 217.00 | | 14 588 217.00 | 14 588 217.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 588 220.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 965 006.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 245 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 632 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 850 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 316 769.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 773 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 791 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 202 935.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130 474.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 333 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110 467.00 | 68 640.00 | | 110 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 467.00 | 68 640.00 | | 110 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 735.00 | 26 167.00 | | 14 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 735.00 | 26 167.00 | | 14 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95 732.00 | 42 473.00 | | 95 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 698 688.00 | 11 299 684.00 | | 16 698 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 936 546.00 | 12 980 425.00 | | 17 936 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 237 859.00 | -1 680 741.00 | | -1 237 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 375 243.00 | | 457 706.00 | 8 375 243.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 71.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | 71.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 210.00 | 75.00 | 8 832 664.00 | 210.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 210.00 | | 8 812 229.00 | 210.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 364.00 | | | 20 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 354 804.00 | | 457 635.00 | 8 354 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | 71.00 | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 972 129.00 | 316 769.00 | | 6 972 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 342.00 | 3 454.00 | | 16 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 955 787.00 | 313 315.00 | | 6 955 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 058.00 | | | 25 058.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 058.00 | | | 25 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 058.00 | | | 25 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 554 814.00 | 54 814.00 | 1 500 000.00 | 1 554 814.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 235 010.00 | 8 235 010.00 | | 8 235 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 467.00 | 30 467.00 | | 30 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
UX Autres créances clients | 4 049 062.00 | 4 049 062.00 | | 4 049 062.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 413.00 | 25 413.00 | | 25 413.00 |
VB T. V. A. | 2 857 443.00 | 2 857 443.00 | | 2 857 443.00 |
VI Groupe et associés | 8 014 146.00 | 8 014 146.00 | | 8 014 146.00 |
VP Divers | 325 332.00 | 325 332.00 | | 325 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 399 916.00 | 399 916.00 | | 399 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 059.00 | 91 059.00 | | 91 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 535.00 | 44 535.00 | | 44 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 392 915.00 | 7 392 914.00 | 71.00 | 7 392 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 234 353.00 | 16 734 353.00 | 1 500 000.00 | 18 234 353.00 |