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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 364.00 | 11 069.00 | 9 295.00 | 20 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 789 339.00 | 318 706.00 | 470 632.00 | 789 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 329 250.00 | 6 355 647.00 | 973 603.00 | 7 329 250.00 |
AV Immobilisations en cours | 83 348.00 | | 83 348.00 | 83 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 222 376.00 | 6 685 422.00 | 1 536 954.00 | 8 222 376.00 |
BT Marchandises | 90 799.00 | | 90 799.00 | 90 799.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 453 622.00 | | 453 622.00 | 453 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 260.00 | 39 554.00 | 323 707.00 | 363 260.00 |
BZ Autres créances | 5 875 770.00 | | 5 875 770.00 | 5 875 770.00 |
CF Disponibilités | 1 684 123.00 | | 1 684 123.00 | 1 684 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 647.00 | | 45 647.00 | 45 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 513 221.00 | 39 554.00 | 8 473 668.00 | 8 513 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 735 598.00 | 6 724 976.00 | 10 010 621.00 | 16 735 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 136 979.00 | -4 274 601.00 | | -5 136 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 442 771.00 | -862 378.00 | | -7 442 771.00 |
DL TOTAL (I) | -2 579 750.00 | 4 863 021.00 | | -2 579 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 049.00 | 150 213.00 | | 255 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 367 414.00 | 5 341 531.00 | | 5 367 414.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 153 257.00 | 323 167.00 | | 153 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 708 186.00 | 4 857 213.00 | | 6 708 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 706.00 | 353 919.00 | | 63 706.00 |
EA Autres dettes | 42 760.00 | 209 133.00 | | 42 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 590 372.00 | 11 235 176.00 | | 12 590 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 010 621.00 | 16 098 197.00 | | 10 010 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
FD Production vendue biens | -58 300.00 | | -58 300.00 | -58 300.00 |
FG Production vendue services | 7 333 748.00 | | 7 333 748.00 | 7 333 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 275 464.00 | | 7 275 464.00 | 7 275 464.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -71 297.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 917.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 243 955.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 756 510.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 104 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 376 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 841 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 074 732.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 554.00 | |
GE Autres charges | | | 363 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 697 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 453 743.00 | |
GN Différences positives de change | | | 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 882.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 534 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 111 725.00 | 110 765.00 | | 111 725.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 18 826.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 725.00 | 129 590.00 | | 111 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 332.00 | | | 20 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 332.00 | | | 20 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 393.00 | 129 590.00 | | 91 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 356 191.00 | 21 220 297.00 | | 7 356 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 798 963.00 | 22 082 675.00 | | 14 798 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 442 771.00 | -862 378.00 | | -7 442 771.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 170 617.00 | 266 464.00 | | 170 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 140 009.00 | | 82 367.00 | 8 140 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 222 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 222 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 364.00 | | | 20 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 139 934.00 | | 82 367.00 | 8 139 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 610 690.00 | 1 074 732.00 | | 5 610 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 797.00 | 5 272.00 | | 5 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 604 893.00 | 1 069 460.00 | | 5 604 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 39 554.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 39 554.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 39 554.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 554.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 554 970.00 | 54 970.00 | 1 500 000.00 | 1 554 970.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 708 186.00 | 6 708 186.00 | | 6 708 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 257.00 | 153 257.00 | | 153 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 760.00 | 42 760.00 | | 42 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 319 350.00 | 319 350.00 | | 319 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 910.00 | 43 910.00 | | 43 910.00 |
VB T. V. A. | 5 629 333.00 | 5 629 333.00 | | 5 629 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255 049.00 | 255 049.00 | | 255 049.00 |
VI Groupe et associés | 3 812 444.00 | 3 812 444.00 | | 3 812 444.00 |
VP Divers | 9 037.00 | 9 037.00 | | 9 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 783.00 | 22 783.00 | | 22 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237 399.00 | 237 399.00 | | 237 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 647.00 | 45 647.00 | | 45 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 284 751.00 | 6 284 676.00 | 75.00 | 6 284 751.00 |
VW T.V.A. | 40 923.00 | 40 923.00 | | 40 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 590 372.00 | 11 090 372.00 | 1 500 000.00 | 12 590 372.00 |