| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 364.00 | 5 797.00 | 14 567.00 | 20 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 789 339.00 | 225 711.00 | 563 628.00 | 789 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 246 884.00 | 5 379 183.00 | 1 867 700.00 | 7 246 884.00 |
AV Immobilisations en cours | 83 348.00 | | 83 348.00 | 83 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 140 010.00 | 5 610 691.00 | 2 529 319.00 | 8 140 010.00 |
BT Marchandises | 195 749.00 | | 195 749.00 | 195 749.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 216 968.00 | | 216 968.00 | 216 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 944 323.00 | | 4 944 323.00 | 4 944 323.00 |
BZ Autres créances | 7 518 232.00 | | 7 518 232.00 | 7 518 232.00 |
CF Disponibilités | 612 820.00 | | 612 820.00 | 612 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 785.00 | | 80 785.00 | 80 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 568 878.00 | | 13 568 878.00 | 13 568 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 708 888.00 | 5 610 691.00 | 16 098 197.00 | 21 708 888.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 274 601.00 | -4 002 058.00 | | -4 274 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -862 378.00 | -272 543.00 | | -862 378.00 |
DL TOTAL (I) | 4 863 021.00 | 5 725 399.00 | | 4 863 021.00 |
DP Provisions pour risques | | 54 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 54 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 213.00 | 8 838.00 | | 150 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 341 531.00 | 8 697 429.00 | | 5 341 531.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 323 167.00 | 487 370.00 | | 323 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 857 213.00 | 5 414 443.00 | | 4 857 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 919.00 | 146 662.00 | | 353 919.00 |
EA Autres dettes | 209 133.00 | 203 505.00 | | 209 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 235 176.00 | 14 958 246.00 | | 11 235 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 098 197.00 | 20 737 645.00 | | 16 098 197.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
FD Production vendue biens | -180 318.00 | | -180 318.00 | -180 318.00 |
FG Production vendue services | 17 862 647.00 | | 17 862 647.00 | 17 862 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 682 548.00 | | 17 682 548.00 | 17 682 548.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 324 191.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 745.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 089 520.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 569 620.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -106 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 348 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 744 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 246 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 272 771.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 916 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 991 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -901 991.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 097.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -991 968.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110 765.00 | 175 208.00 | | 110 765.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 826.00 | | | 18 826.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 590.00 | 175 208.00 | | 129 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -825.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -825.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 129 590.00 | 176 033.00 | | 129 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 220 297.00 | 16 317 387.00 | | 21 220 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 082 675.00 | 16 589 930.00 | | 22 082 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -862 378.00 | -272 543.00 | | -862 378.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 266 464.00 | 191 658.00 | | 266 464.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 885 008.00 | | 356 400.00 | 7 885 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 398.00 | 8 140 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 398.00 | 8 119 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 369.00 | | 8 996.00 | 11 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 873 564.00 | | 347 404.00 | 7 873 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 345 936.00 | 1 272 772.00 | 8 017.00 | 4 345 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 705.00 | 4 092.00 | | 1 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 344 231.00 | 1 268 680.00 | 8 017.00 | 4 344 231.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 201.00 | | 57 201.00 | 57 201.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 57 201.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 341 531.00 | 3 841 531.00 | | 5 341 531.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 857 213.00 | 4 857 213.00 | | 4 857 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 133.00 | 209 133.00 | | 209 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 4 944 323.00 | 4 944 323.00 | | 4 944 323.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 761.00 | 7 761.00 | | 7 761.00 |
VB T. V. A. | 6 749 580.00 | 6 749 580.00 | | 6 749 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 213.00 | 150 213.00 | | 150 213.00 |
VP Divers | 31 979.00 | 31 979.00 | | 31 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 235 919.00 | 235 919.00 | | 235 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 728 912.00 | 728 912.00 | | 728 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 785.00 | 80 785.00 | | 80 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 543 415.00 | 12 543 340.00 | 75.00 | 12 543 415.00 |
VW T.V.A. | 118 000.00 | 118 000.00 | | 118 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 912 009.00 | 9 412 009.00 | | 10 912 009.00 |