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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 200.00 | | 59 200.00 | 59 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 082.00 | 1 175.00 | 907.00 | 2 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 983.00 | 1 175.00 | 65 807.00 | 66 983.00 |
BT Marchandises | 56 376.00 | | 56 376.00 | 56 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 372.00 | | 27 372.00 | 27 372.00 |
BZ Autres créances | 4 064.00 | | 4 064.00 | 4 064.00 |
CF Disponibilités | 13 395.00 | | 13 395.00 | 13 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 708.00 | | 108 708.00 | 108 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 691.00 | 1 175.00 | 174 516.00 | 175 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 10 381.00 | | | 10 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 937.00 | | | 11 937.00 |
DL TOTAL (I) | 55 318.00 | | | 55 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 063.00 | | | 47 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 153.00 | | | 49 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 763.00 | | | 4 763.00 |
EA Autres dettes | 834.00 | | | 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 571.00 | | | 104 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 890.00 | | | 159 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 999.00 | | | 68 999.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24.00 | | | 24.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 306 370.00 | 10 211.00 | 316 582.00 | 306 370.00 |
FG Production vendue services | 14 522.00 | | 14 522.00 | 14 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 893.00 | 10 211.00 | 331 104.00 | 320 893.00 |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 223 278.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 306.00 | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125.00 | | | 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 70.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 70.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 125.00 | -70.00 | | 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 804.00 | 1 569.00 | | 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 269.00 | 453 689.00 | | 331 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 711.00 | 444 866.00 | | 326 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 558.00 | 8 822.00 | | 4 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 976.00 | 1 007.00 | | 65 976.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 983.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 200.00 | | | 59 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 075.00 | 1 007.00 | | 1 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 943.00 | 232.00 | | 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 943.00 | 232.00 | | 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 156.00 | 71 156.00 | | 71 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 571.00 | 12 018.00 | 23 553.00 | 35 571.00 |
VI Groupe et associés | 14 233.00 | 14 233.00 | | 14 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 468.00 | | | 11 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 937.00 | 38 937.00 | | 38 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 476.00 | 86 924.00 | 23 553.00 | 110 476.00 |