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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 350.00 | 11 082.00 | 66 268.00 | 77 350.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | 13 541.00 | 1 458.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 291.00 | 4 767.00 | 524.00 | 5 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 341.00 | 29 390.00 | 73 950.00 | 103 341.00 |
BT Marchandises | 63 088.00 | | 63 088.00 | 63 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 022.00 | | 22 022.00 | 22 022.00 |
BZ Autres créances | 6 284.00 | | 6 284.00 | 6 284.00 |
CF Disponibilités | 2 743.00 | | 2 743.00 | 2 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 226.00 | | 95 226.00 | 95 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 568.00 | 29 390.00 | 169 177.00 | 198 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 57 215.00 | | | 57 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 889.00 | | | -1 889.00 |
DL TOTAL (I) | 88 325.00 | | | 88 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12.00 | | | 12.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 955.00 | | | 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 493.00 | | | 76 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 851.00 | | | 80 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 177.00 | | | 169 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 851.00 | | | 80 851.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12.00 | | | 12.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 341.00 | | | 103 341.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 341.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 350.00 | | | 92 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 291.00 | | | 5 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 089.00 | 12 301.00 | | 17 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 573.00 | 11 050.00 | | 13 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 515.00 | 1 251.00 | | 3 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 493.00 | 76 493.00 | | 76 493.00 |
UX Autres créances clients | 22 022.00 | 22 022.00 | | 22 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VI Groupe et associés | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 957.00 | | | 10 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 284.00 | 6 284.00 | | 6 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 394.00 | 29 394.00 | | 29 394.00 |
VW T.V.A. | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 851.00 | 80 851.00 | | 80 851.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
ST Autres comptes | 34 837.00 | | | 34 837.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 266.00 | | | 7 266.00 |
YT Sous‐traitance | 62 653.00 | | | 62 653.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 223.00 | | | 56 223.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 627.00 | | | 23 627.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 658.00 | | | 106 658.00 |