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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 350.00 | 18 150.00 | 59 200.00 | 77 350.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 389.00 | 7 013.00 | 6 376.00 | 13 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 439.00 | 40 163.00 | 71 276.00 | 111 439.00 |
BT Marchandises | 71 220.00 | | 71 220.00 | 71 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 279.00 | | 17 279.00 | 17 279.00 |
BZ Autres créances | 6 659.00 | | 6 659.00 | 6 659.00 |
CF Disponibilités | 17 107.00 | | 17 107.00 | 17 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 953.00 | | 5 953.00 | 5 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 754.00 | | 118 754.00 | 118 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 194.00 | 40 163.00 | 190 031.00 | 230 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 50 900.00 | | | 50 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 074.00 | | | 11 074.00 |
DL TOTAL (I) | 94 975.00 | | | 94 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 849.00 | | | 37 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 643.00 | | | 53 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 056.00 | | | 95 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 031.00 | | | 190 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 574.00 | | | 60 574.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | | | 45.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 439.00 | | | 111 439.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 439.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 350.00 | | | 92 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 389.00 | | | 13 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 246.00 | 2 916.00 | | 37 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 856.00 | 1 293.00 | | 31 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 390.00 | 1 622.00 | | 5 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 643.00 | 53 643.00 | | 53 643.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
UX Autres créances clients | 17 279.00 | 17 279.00 | | 17 279.00 |
VB T. V. A. | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 803.00 | 3 322.00 | 34 481.00 | 37 803.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 915.00 | 5 915.00 | | 5 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 953.00 | 5 953.00 | | 5 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 892.00 | 29 892.00 | | 29 892.00 |
VW T.V.A. | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 056.00 | 60 574.00 | 34 481.00 | 95 056.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
ST Autres comptes | 17 846.00 | | | 17 846.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 913.00 | | | 4 913.00 |
YT Sous‐traitance | 45 576.00 | | | 45 576.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 720.00 | | | 44 720.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 966.00 | | | 17 966.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 392.00 | | | 69 392.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |