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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 350.00 | 16 876.00 | 60 473.00 | 77 350.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | 14 980.00 | 19.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 389.00 | 5 390.00 | 7 999.00 | 13 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 439.00 | 37 246.00 | 74 192.00 | 111 439.00 |
BT Marchandises | 68 860.00 | | 68 860.00 | 68 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 715.00 | | 18 715.00 | 18 715.00 |
BZ Autres créances | 7 467.00 | | 7 467.00 | 7 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 054.00 | | 96 054.00 | 96 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 494.00 | 37 246.00 | 170 247.00 | 207 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 55 325.00 | | | 55 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 425.00 | | | -4 425.00 |
DL TOTAL (I) | 83 900.00 | | | 83 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 813.00 | | | 6 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148.00 | | | 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 051.00 | | | 76 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 347.00 | | | 86 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 247.00 | | | 170 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 347.00 | | | 86 347.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 813.00 | | | 6 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 341.00 | | 8 097.00 | 103 341.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 439.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 350.00 | | | 92 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 291.00 | | 8 097.00 | 5 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 390.00 | 7 855.00 | | 29 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 623.00 | 7 232.00 | | 24 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 767.00 | 623.00 | | 4 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 051.00 | 76 051.00 | | 76 051.00 |
UX Autres créances clients | 18 715.00 | 18 715.00 | | 18 715.00 |
VB T. V. A. | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 813.00 | 6 813.00 | | 6 813.00 |
VI Groupe et associés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 812.00 | 5 812.00 | | 5 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 893.00 | 26 893.00 | | 26 893.00 |
VW T.V.A. | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 347.00 | 86 347.00 | | 86 347.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
ST Autres comptes | 22 140.00 | | | 22 140.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 931.00 | | | 7 931.00 |
YT Sous‐traitance | 59 467.00 | | | 59 467.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 476.00 | | | 52 476.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 182.00 | | | 23 182.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 100.00 | | | 92 100.00 |