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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 350.00 | 18 150.00 | 59 200.00 | 77 350.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 390.00 | 8 633.00 | 4 756.00 | 13 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 440.00 | 41 783.00 | 69 656.00 | 111 440.00 |
BT Marchandises | 79 525.00 | | 79 525.00 | 79 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 432.00 | | 18 432.00 | 18 432.00 |
BZ Autres créances | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
CF Disponibilités | 20 880.00 | | 20 880.00 | 20 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 423.00 | | 121 423.00 | 121 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 863.00 | 41 783.00 | 191 079.00 | 232 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 56 261.00 | 50 901.00 | | 56 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 738.00 | 11 074.00 | | 9 738.00 |
DL TOTAL (I) | 98 999.00 | 94 975.00 | | 98 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 527.00 | 37 849.00 | | 34 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 598.00 | 53 644.00 | | 53 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 956.00 | 3 563.00 | | 3 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 081.00 | 95 056.00 | | 92 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 079.00 | 190 031.00 | | 191 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 413.00 | 95 056.00 | | 66 413.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 440.00 | | | 111 440.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 440.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 350.00 | | | 92 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 390.00 | | | 13 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 163.00 | 1 620.00 | | 40 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 150.00 | | | 33 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 013.00 | 1 620.00 | | 7 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 598.00 | 53 598.00 | | 53 598.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
UX Autres créances clients | 18 432.00 | 18 432.00 | | 18 432.00 |
VB T. V. A. | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 481.00 | 8 813.00 | 25 668.00 | 34 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 017.00 | 21 017.00 | | 21 017.00 |
VW T.V.A. | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 081.00 | 66 413.00 | 25 668.00 | 92 081.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 592.00 | 1 058.00 | | 1 592.00 |
ST Autres comptes | 27 578.00 | 17 846.00 | | 27 578.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 553.00 | 4 913.00 | | 7 553.00 |
YT Sous‐traitance | 54 186.00 | 45 576.00 | | 54 186.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 079.00 | 2 090.00 | | 2 079.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 079.00 | 2 090.00 | | 2 079.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 588.00 | | | 56 588.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 421.00 | | | 21 421.00 |
ZE Dividendes | 5 714.00 | | | 5 714.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 909.00 | 69 393.00 | | 90 909.00 |