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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 200.00 | 246.00 | 72 953.00 | 73 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | 3 541.00 | 11 458.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 291.00 | 2 110.00 | 3 181.00 | 5 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 191.00 | 5 898.00 | 93 293.00 | 99 191.00 |
BT Marchandises | 46 351.00 | | 46 351.00 | 46 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 376.00 | | 23 376.00 | 23 376.00 |
BZ Autres créances | 16 122.00 | | 16 122.00 | 16 122.00 |
CF Disponibilités | 14 354.00 | | 14 354.00 | 14 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 059.00 | | 2 059.00 | 2 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 263.00 | | 102 263.00 | 102 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 455.00 | 5 898.00 | 195 557.00 | 201 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 31 039.00 | | | 31 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 851.00 | | | 10 851.00 |
DL TOTAL (I) | 74 890.00 | | | 74 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 576.00 | | | 23 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 981.00 | | | 91 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 108.00 | | | 5 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 666.00 | | | 120 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 557.00 | | | 195 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 070.00 | | | 108 070.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | | | 23.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 983.00 | | 32 208.00 | 66 983.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 191.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 200.00 | | 29 000.00 | 59 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 082.00 | | 3 208.00 | 2 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 175.00 | 4 722.00 | | 1 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 787.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 175.00 | 934.00 | | 1 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 981.00 | 91 981.00 | | 91 981.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
UX Autres créances clients | 23 376.00 | | | 23 376.00 |
VB T. V. A. | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 552.00 | 10 957.00 | 12 595.00 | 23 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 018.00 | | | 12 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 760.00 | | | 13 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 557.00 | 41 557.00 | | 41 557.00 |
VW T.V.A. | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 666.00 | 108 070.00 | 12 595.00 | 120 666.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
ST Autres comptes | 41 216.00 | | | 41 216.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
YT Sous‐traitance | 49 518.00 | | | 49 518.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 481.00 | | | 61 481.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 265.00 | | | 26 265.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 408.00 | | | 96 408.00 |