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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 625.00 | 18 189.00 | 60 436.00 | 78 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 265.00 | 6 128.00 | 3 136.00 | 9 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 590.00 | 24 317.00 | 69 272.00 | 93 590.00 |
BT Marchandises | 72 771.00 | | 72 771.00 | 72 771.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 663.00 | | 22 663.00 | 22 663.00 |
BZ Autres créances | 1 862.00 | | 1 862.00 | 1 862.00 |
CF Disponibilités | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 456.00 | | 7 456.00 | 7 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 019.00 | | 107 019.00 | 107 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 608.00 | 24 317.00 | 176 291.00 | 200 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 48 370.00 | 56 261.00 | | 48 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 549.00 | 9 738.00 | | 8 549.00 |
DL TOTAL (I) | 89 918.00 | 98 999.00 | | 89 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 825.00 | 34 527.00 | | 26 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455.00 | | | 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 669.00 | 53 598.00 | | 50 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 653.00 | 3 956.00 | | 6 653.00 |
EA Autres dettes | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 373.00 | 92 081.00 | | 86 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 291.00 | 191 079.00 | | 176 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 165.00 | 66 413.00 | | 68 165.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31.00 | 45.00 | | 31.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 440.00 | | 1 275.00 | 111 440.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 125.00 | 93 590.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 000.00 | 78 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 125.00 | 9 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 350.00 | | 1 275.00 | 92 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 390.00 | | | 13 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 783.00 | 1 659.00 | 19 125.00 | 41 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 150.00 | 39.00 | 15 000.00 | 33 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 633.00 | 1 620.00 | 4 125.00 | 8 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 669.00 | 50 669.00 | | 50 669.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
UX Autres créances clients | 22 663.00 | 22 663.00 | | 22 663.00 |
VB T. V. A. | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 794.00 | 8 586.00 | 18 208.00 | 26 794.00 |
VI Groupe et associés | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 687.00 | | | 7 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 456.00 | 7 456.00 | | 7 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 981.00 | 31 981.00 | | 31 981.00 |
VW T.V.A. | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 373.00 | 68 165.00 | 18 208.00 | 86 373.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 713.00 | 1 592.00 | | 713.00 |
ST Autres comptes | 40 703.00 | 27 578.00 | | 40 703.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 963.00 | 7 553.00 | | 7 963.00 |
YT Sous‐traitance | 63 920.00 | 54 186.00 | | 63 920.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 382.00 | 2 079.00 | | 1 382.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 382.00 | 2 079.00 | | 1 382.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 501.00 | 56 588.00 | | 61 501.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 733.00 | 21 421.00 | | 21 733.00 |
ZE Dividendes | 17 630.00 | | | 17 630.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 300.00 | 90 909.00 | | 113 300.00 |