| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 350.00 | 5 032.00 | 72 318.00 | 77 350.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | 8 541.00 | 6 458.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 291.00 | 3 515.00 | 1 776.00 | 5 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 341.00 | 17 089.00 | 86 252.00 | 103 341.00 |
BT Marchandises | 58 995.00 | | 58 995.00 | 58 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 738.00 | | 24 738.00 | 24 738.00 |
BZ Autres créances | 51 935.00 | | 51 935.00 | 51 935.00 |
CF Disponibilités | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 125.00 | | 137 125.00 | 137 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 467.00 | 17 089.00 | 223 377.00 | 240 467.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 41 890.00 | | | 41 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 324.00 | | | 15 324.00 |
DL TOTAL (I) | 90 215.00 | | | 90 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 979.00 | | | 10 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 954.00 | | | 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 773.00 | | | 113 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 454.00 | | | 7 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 162.00 | | | 133 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 377.00 | | | 223 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 162.00 | | | 133 162.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | | | 21.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 191.00 | | 4 150.00 | 99 191.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 341.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 200.00 | | 4 150.00 | 88 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 291.00 | | | 5 291.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 898.00 | 11 190.00 | | 5 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 787.00 | 9 785.00 | | 3 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 110.00 | 1 405.00 | | 2 110.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 773.00 | 113 773.00 | | 113 773.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
UX Autres créances clients | 24 738.00 | | | 24 738.00 |
VB T. V. A. | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 957.00 | 10 957.00 | | 10 957.00 |
VI Groupe et associés | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 595.00 | | | 12 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 643.00 | | | 49 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 674.00 | 76 674.00 | | 76 674.00 |
VW T.V.A. | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 162.00 | 133 162.00 | | 133 162.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12.00 | | | 12.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
ST Autres comptes | 48 268.00 | | | 48 268.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 489.00 | | | 4 489.00 |
YT Sous‐traitance | 60 348.00 | | | 60 348.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 303.00 | | | 56 303.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 593.00 | | | 59 593.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 983.00 | | | 114 983.00 |