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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 6 037 787.00 | | 6 037 787.00 | 6 037 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 286 268.00 | | 286 268.00 | 286 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 324 055.00 | | 6 324 055.00 | 6 324 055.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 280.00 | | 55 280.00 | 55 280.00 |
CF Disponibilités | 58 452.00 | | 58 452.00 | 58 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 616.00 | | 5 616.00 | 5 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 394 950.00 | | 1 394 950.00 | 1 394 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 719 005.00 | | 7 719 005.00 | 7 719 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 1 614.00 | 1.00 | | 1 614.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 382 323.00 | 355 571.00 | | 382 323.00 |
242 Autres charges externes. | 110 755.00 | 105 801.00 | | 110 755.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 448.00 | 8 687.00 | | 9 448.00 |
250 Rémunérations du personnel | 164 933.00 | 163 625.00 | | 164 933.00 |
252 Charges sociales | 67 966.00 | 65 037.00 | | 67 966.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 4.00 | | 9.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 212.00 | 12 418.00 | | 29 212.00 |
280 Produits financiers | 338 800.00 | 471 900.00 | | 338 800.00 |
290 Produits exceptionnels | 76 390.00 | 97 349.00 | | 76 390.00 |
294 Charges financières | 5 796.00 | 13 147.00 | | 5 796.00 |
300 Charges exceptionnelles | 70 469.00 | | | 70 469.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -114 287.00 | -123 284.00 | | -114 287.00 |
310 Bénéfice ou perte | 481 543.00 | 616 809.00 | | 481 543.00 |
DA Capital social ou individuel | 2 114 610.00 | 2 114 610.00 | | 2 114 610.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 032 305.00 | 1 032 305.00 | | 1 032 305.00 |
DD Réserve légale (1) | 157 778.00 | 126 938.00 | | 157 778.00 |
DG Autres réserves | 2 997 784.00 | 2 411 816.00 | | 2 997 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 481 543.00 | 616 809.00 | | 481 543.00 |
DK Provisions réglementées | 124 376.00 | 124 376.00 | | 124 376.00 |
DL TOTAL (I) | 6 908 397.00 | 6 426 853.00 | | 6 908 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 378 950.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 657 698.00 | 758 885.00 | | 657 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 896.00 | 23 294.00 | | 28 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 014.00 | 118 066.00 | | 124 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 608.00 | 1 279 196.00 | | 810 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 719 005.00 | 7 706 049.00 | | 7 719 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 254 121.00 | | | 6 254 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 324 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 324 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 447 800.00 | | | 447 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 806 321.00 | | | 5 806 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 124 376.00 | | | 124 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 376.00 | | | 124 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 896.00 | 28 896.00 | | 28 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 657 698.00 | 657 698.00 | | 657 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 378 950.00 | | | 378 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 616.00 | | | 5 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 567 486.00 | 1 281 218.00 | 286 268.00 | 1 567 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 608.00 | 810 608.00 | | 810 608.00 |