| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 398 207.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 322 731.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 108 598.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 829 536.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 360 874.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 4 505 793.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 926 609.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | 3 345 869.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 276.00 | | 5 276.00 | 5 276.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 10 139 145.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 11 968 681.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 101 500.00 | | | 101 500.00 |
CU Autres participations | 6 037 787.00 | | 6 037 787.00 | 6 037 787.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 124 496.00 | 2 124 496.00 | | 2 124 496.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 662 181.00 | 662 181.00 | | 662 181.00 |
DD Réserve légale (1) | 211 283.00 | 207 796.00 | | 211 283.00 |
DG Autres réserves | 3 338 683.00 | 3 306 136.00 | | 3 338 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 731 007.00 | 69 739.00 | | 731 007.00 |
DK Provisions réglementées | 124 376.00 | 124 376.00 | | 124 376.00 |
DL TOTAL (I) | 6 501 580.00 | 6 792 148.00 | | 6 501 580.00 |
DP Provisions pour risques | 576 810.00 | 568 831.00 | | 576 810.00 |
DR TOTAL (IV) | 576 810.00 | 568 831.00 | | 576 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 429 810.00 | 2 029 432.00 | | 1 429 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 765 359.00 | 477 377.00 | | 765 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 492.00 | 125 366.00 | | 114 492.00 |
EA Autres dettes | 2 695 122.00 | 3 305 430.00 | | 2 695 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 890 291.00 | 5 812 239.00 | | 4 890 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 968 681.00 | 13 173 218.00 | | 11 968 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 670.00 | 885 901.00 | | 693 670.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 376 220.00 | 699 335.00 | | 376 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 718 678.00 | |
FG Production vendue services | 400 615.00 | | 400 615.00 | 400 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 718 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 092 977.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 811 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 157 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 775 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 886 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217 787.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 226 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 585 070.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 701 626.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 061.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 590 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 7 110.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 525.00 | 19 114.00 | | 19 525.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 525.00 | 19 114.00 | | 19 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 050.00 | 37 099.00 | | 23 050.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 525.00 | 18 440.00 | | 11 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 050.00 | 37 099.00 | | 23 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 525.00 | -17 985.00 | | -3 525.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 224.00 | 1 714.00 | | 1 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 815.00 | 82 830.00 | | -22 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 121 803.00 | 406 481.00 | | 1 121 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 795.00 | 336 742.00 | | 390 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 731 007.00 | 69 739.00 | | 731 007.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 376 220.00 | 699 335.00 | | 376 220.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 376 220.00 | 699 335.00 | | 376 220.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 376 220.00 | 699 335.00 | | 376 220.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 060 488.00 | | 78 799.00 | 6 060 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 139 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 139 287.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 060 488.00 | | 78 799.00 | 6 060 488.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 124 376.00 | | | 124 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 376.00 | | | 124 376.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 075.00 | 42 075.00 | | 42 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 451.00 | 14 451.00 | | 14 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 936.00 | 15 936.00 | | 15 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 500.00 | 101 500.00 | | 101 500.00 |
UX Autres créances clients | 494 567.00 | 494 567.00 | | 494 567.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VB T. V. A. | 6 431.00 | 6 431.00 | | 6 431.00 |
VI Groupe et associés | 537 103.00 | 537 103.00 | | 537 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 056 789.00 | 1 056 789.00 | | 1 056 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 276.00 | 5 276.00 | 1.00 | 5 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 664 660.00 | 1 664 660.00 | | 1 664 660.00 |
VW T.V.A. | 82 427.00 | 82 427.00 | | 82 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 670.00 | 693 670.00 | | 693 670.00 |