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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 751 828.00 | 1 875 912.00 | 1 875 916.00 | 3 751 828.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 422 536.00 | 1 315 752.00 | 106 784.00 | 1 422 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 660 951.00 | 3 050 553.00 | 610 399.00 | 3 660 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 167 459.00 | | 167 459.00 | 167 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 205 246.00 | | 6 205 246.00 | 6 205 246.00 |
BN En cours de production de biens | 346 999.00 | 9 974.00 | 337 024.00 | 346 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 168.00 | | 475 168.00 | 475 168.00 |
BZ Autres créances | 437 726.00 | | 437 726.00 | 437 726.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 953.00 | | 64 953.00 | 64 953.00 |
CF Disponibilités | 993 845.00 | | 993 845.00 | 993 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 402.00 | | 19 402.00 | 19 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 991 096.00 | | 1 991 096.00 | 1 991 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 196 342.00 | | 8 196 342.00 | 8 196 342.00 |
CU Autres participations | 6 037 787.00 | | 6 037 787.00 | 6 037 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 114 610.00 | | | 2 114 610.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 032 305.00 | | | 1 032 305.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 670.00 | | | 200 670.00 |
DG Autres réserves | 3 812 744.00 | | | 3 812 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 008.00 | | | 141 008.00 |
DK Provisions réglementées | 124 376.00 | | | 124 376.00 |
DL TOTAL (I) | 7 425 715.00 | | | 7 425 715.00 |
DP Provisions pour risques | 545 568.00 | 539 257.00 | | 545 568.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 238 300.00 | 1 144 002.00 | | 1 238 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 632 512.00 | | | 632 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 356.00 | | | 26 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 759.00 | | | 111 759.00 |
EA Autres dettes | 2 959 145.00 | 3 623 977.00 | | 2 959 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 627.00 | | | 770 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 196 342.00 | | | 8 196 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 770 627.00 | | | 770 627.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 193 947.00 | 1 152 870.00 | | 193 947.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 692 732.00 | 604 745.00 | | 692 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 375 110.00 | | 375 110.00 | 375 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 375 110.00 | | 375 110.00 | 375 110.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 389 513.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 863.00 | | | 20 863.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 845.00 | | | 50 845.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 709.00 | | | 71 709.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 576.00 | | | 73 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 576.00 | | | 73 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 867.00 | | | -1 867.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 762.00 | | | 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -122 407.00 | | | -122 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 447 009.00 | | | 447 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 000.00 | | | 306 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 008.00 | | | 141 008.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -187 591.00 | -187 591.00 | | -187 591.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 381 538.00 | 1 340 461.00 | | 381 538.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 193 947.00 | 1 152 870.00 | | 193 947.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 193 947.00 | 1 152 870.00 | | 193 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 225 545.00 | | | 6 225 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 299.00 | 6 205 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 299.00 | 6 205 246.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 225 545.00 | | | 6 225 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 124 376.00 | | | 124 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 376.00 | | | 124 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 356.00 | 26 356.00 | | 26 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 632 513.00 | 632 513.00 | | 632 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 167 459.00 | | 167 459.00 | 167 459.00 |
UX Autres créances clients | 475 169.00 | 475 169.00 | | 475 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 759.00 | 111 759.00 | | 111 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 437 727.00 | 437 727.00 | | 437 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 402.00 | 19 402.00 | | 19 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 099 757.00 | 932 297.00 | 167 459.00 | 1 099 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 628.00 | 770 628.00 | | 770 628.00 |