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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 253 748.00 | 3 622 125.00 | 1 631 623.00 | 5 253 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 819 732.00 | 3 541 190.00 | 278 542.00 | 3 819 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 701.00 | | 22 701.00 | 22 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 060 488.00 | | 6 060 488.00 | 6 060 488.00 |
BN En cours de production de biens | 370 583.00 | 13 689.00 | 356 894.00 | 370 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 242.00 | | 479 242.00 | 479 242.00 |
BZ Autres créances | 520 377.00 | | 520 377.00 | 520 377.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 841.00 | | 23 841.00 | 23 841.00 |
CF Disponibilités | 740 135.00 | | 740 135.00 | 740 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 388.00 | | 5 388.00 | 5 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 768 984.00 | | 1 768 984.00 | 1 768 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 829 473.00 | | 7 829 473.00 | 7 829 473.00 |
CU Autres participations | 6 037 787.00 | | 6 037 787.00 | 6 037 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 124 496.00 | | | 2 124 496.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 662 181.00 | | | 662 181.00 |
DD Réserve légale (1) | 207 795.00 | | | 207 795.00 |
DG Autres réserves | 3 754 985.00 | | | 3 754 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 738.00 | | | 69 738.00 |
DK Provisions réglementées | 124 376.00 | | | 124 376.00 |
DL TOTAL (I) | 6 943 572.00 | | | 6 943 572.00 |
DP Provisions pour risques | 568 831.00 | 527 434.00 | | 568 831.00 |
DR TOTAL (IV) | 568 831.00 | 527 434.00 | | 568 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 735 061.00 | | | 735 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 472.00 | | | 25 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 365.00 | | | 125 365.00 |
EA Autres dettes | 3 305 430.00 | 3 813 877.00 | | 3 305 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 885 900.00 | | | 885 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 829 473.00 | | | 7 829 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 885 900.00 | | | 885 900.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 699 335.00 | -728 972.00 | | 699 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 083 193.00 | |
FG Production vendue services | 380 929.00 | | 380 929.00 | 380 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 929.00 | | 380 929.00 | 380 929.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 805 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 494 532.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 095.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 32 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 623.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 110.00 | | | 7 110.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 439.00 | | | 18 439.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 439.00 | | | 18 439.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 099.00 | 54 408.00 | | 37 099.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 439.00 | | | 18 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 439.00 | | | 18 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 985.00 | -8 099.00 | | -17 985.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -50 357.00 | | | -50 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 406 481.00 | | | 406 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 742.00 | | | 336 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 738.00 | | | 69 738.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 699 335.00 | -728 972.00 | | 699 335.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 699 335.00 | -728 972.00 | | 699 335.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 699 335.00 | -728 972.00 | | 699 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 587 920.00 | | | 6 587 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 527 432.00 | 6 060 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 527 432.00 | 6 060 488.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 587 920.00 | | | 6 587 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 124 376.00 | | | 124 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 376.00 | | | 124 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 473.00 | 25 473.00 | | 25 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 366.00 | 125 366.00 | | 125 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 735 062.00 | 735 062.00 | | 735 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 701.00 | | 22 701.00 | 22 701.00 |
UX Autres créances clients | 479 243.00 | 479 243.00 | | 479 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 520 377.00 | 520 377.00 | | 520 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 388.00 | 5 388.00 | | 5 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 027 709.00 | 1 005 008.00 | 22 701.00 | 1 027 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 901.00 | 885 901.00 | | 885 901.00 |