| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 751 828.00 | 1 500 730.00 | 2 251 098.00 | 3 751 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 259 946.00 | | 259 946.00 | 259 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 297 733.00 | | 6 297 733.00 | 6 297 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 380.00 | | 519 380.00 | 519 380.00 |
BZ Autres créances | 843 277.00 | | 843 277.00 | 843 277.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 090.00 | | 49 090.00 | 49 090.00 |
CF Disponibilités | 303 315.00 | | 303 315.00 | 303 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 772.00 | | 5 772.00 | 5 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 720 836.00 | | 1 720 836.00 | 1 720 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 018 569.00 | | 8 018 569.00 | 8 018 569.00 |
CU Autres participations | 6 037 787.00 | | 6 037 787.00 | 6 037 787.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 114 610.00 | | | 2 114 610.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 032 305.00 | | | 1 032 305.00 |
DD Réserve légale (1) | 181 855.00 | | | 181 855.00 |
DG Autres réserves | 3 455 250.00 | | | 3 455 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 352.00 | | | 224 352.00 |
DK Provisions réglementées | 124 376.00 | | | 124 376.00 |
DL TOTAL (I) | 7 132 749.00 | | | 7 132 749.00 |
DP Provisions pour risques | 45 293.00 | | | 45 293.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 293.00 | | | 45 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 630 090.00 | | | 630 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 442.00 | | | 26 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 993.00 | | | 183 993.00 |
EA Autres dettes | 3 332 424.00 | 3 132 153.00 | | 3 332 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 527.00 | | | 840 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 018 569.00 | | | 8 018 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 840 527.00 | | | 840 527.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 356 221.00 | 329 962.00 | | 356 221.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 481 253.00 | 341 965.00 | | 481 253.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 414 667.00 | | 414 667.00 | 414 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 414 667.00 | | 414 667.00 | 414 667.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 414 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 427 425.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 705.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 664.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 664.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 150.00 | | | 18 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 652.00 | | | 41 652.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 802.00 | | | 59 802.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 431.00 | | | 57 431.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 588.00 | | | 7 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 019.00 | | | 65 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 217.00 | | | -5 217.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 930.00 | | | 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -198 836.00 | | | -198 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 474 472.00 | | | 474 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 119.00 | | | 250 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 352.00 | | | 224 352.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -187 591.00 | -187 591.00 | | -187 591.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 543 812.00 | 517 553.00 | | 543 812.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 356 221.00 | 329 962.00 | | 356 221.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 356 221.00 | 329 962.00 | | 356 221.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 324 055.00 | | | 6 324 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 297 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 297 733.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 324 055.00 | | | 6 324 055.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 124 376.00 | | | 124 376.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 45 293.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 124 376.00 | 45 293.00 | | 124 376.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 705.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 588.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 443.00 | 26 443.00 | | 26 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 630 090.00 | 630 090.00 | | 630 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 259 946.00 | | | 259 946.00 |
UX Autres créances clients | 519 380.00 | | | 519 380.00 |
VP Divers | 843 278.00 | | | 843 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183 994.00 | 183 994.00 | | 183 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 772.00 | | | 5 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 628 376.00 | 1 368 430.00 | 259 946.00 | 1 628 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 527.00 | 840 527.00 | | 840 527.00 |