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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 751 828.00 | 1 313 139.00 | 2 438 689.00 | 3 751 828.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 237 798.00 | 1 077 223.00 | 160 575.00 | 1 237 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 014 467.00 | 2 314 712.00 | 699 755.00 | 3 014 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121 987.00 | | 121 987.00 | 121 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 126 080.00 | 4 705 074.00 | 3 421 006.00 | 8 126 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 302.00 | | 127 302.00 | 127 302.00 |
BP En cours de production de services | 134 470.00 | | 134 470.00 | 134 470.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 459.00 | | 8 459.00 | 8 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 723 767.00 | 3 953.00 | 3 719 814.00 | 3 723 767.00 |
BZ Autres créances | 1 217 202.00 | | 1 217 202.00 | 1 217 202.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155 280.00 | | 155 280.00 | 155 280.00 |
CF Disponibilités | 2 240 522.00 | | 2 240 522.00 | 2 240 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 620 637.00 | | 620 637.00 | 620 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 227 639.00 | 3 953.00 | 8 223 686.00 | 8 227 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 353 720.00 | 4 709 027.00 | 11 644 694.00 | 16 353 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 114 610.00 | | | 2 114 610.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 032 305.00 | | | 1 032 305.00 |
DG Autres réserves | 1 947 151.00 | | | 1 947 151.00 |
DL TOTAL (I) | 5 424 027.00 | | | 5 424 027.00 |
DR TOTAL (IV) | 786 385.00 | | | 786 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 656 599.00 | | | 1 656 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 645 529.00 | | | 645 529.00 |
EA Autres dettes | 2 609 217.00 | | | 2 609 217.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 522 936.00 | | | 522 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 434 281.00 | | | 5 434 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 644 694.00 | | | 11 644 694.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 329 962.00 | | | 329 962.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 341 965.00 | | | 341 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 993 214.00 | | 9 993 214.00 | 9 993 214.00 |
FQ Autres produits | | | 655 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 648 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 711 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 324 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 512 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 301 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 849 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -200 410.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 308.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 257.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -165 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 791.00 | | | 50 791.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 960.00 | | | 53 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 143.00 | | | 26 143.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 870.00 | | | 44 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 013.00 | | | 71 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 053.00 | | | -17 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -699 726.00 | | | -699 726.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 517 553.00 | | | 517 553.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 187 591.00 | | | 187 591.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 329 962.00 | | | 329 962.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 329 962.00 | | | 329 962.00 |