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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 187 758.00 | | 187 758.00 | 187 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 225 545.00 | | 6 225 545.00 | 6 225 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 960.00 | | 476 960.00 | 476 960.00 |
BZ Autres créances | 1 377 082.00 | | 1 377 082.00 | 1 377 082.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 352.00 | | 63 352.00 | 63 352.00 |
CF Disponibilités | 85 694.00 | | 85 694.00 | 85 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 828.00 | | 5 828.00 | 5 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 008 916.00 | | 2 008 916.00 | 2 008 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 234 461.00 | | 8 234 461.00 | 8 234 461.00 |
CU Autres participations | 6 037 787.00 | | 6 037 787.00 | 6 037 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 114 610.00 | | | 2 114 610.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 032 305.00 | | | 1 032 305.00 |
DD Réserve légale (1) | 193 072.00 | | | 193 072.00 |
DG Autres réserves | 3 668 385.00 | | | 3 668 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 956.00 | | | 151 956.00 |
DK Provisions réglementées | 124 376.00 | | | 124 376.00 |
DL TOTAL (I) | 7 284 706.00 | | | 7 284 706.00 |
DR TOTAL (IV) | 539 257.00 | 523 464.00 | | 539 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 808 195.00 | | | 808 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 148.00 | | | 26 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 425.00 | | | 112 425.00 |
EA Autres dettes | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 949 755.00 | | | 949 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 234 461.00 | | | 8 234 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 949 755.00 | | | 949 755.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 152 870.00 | 356 221.00 | | 1 152 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 378 688.00 | | 378 688.00 | 378 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 378 688.00 | | 378 688.00 | 378 688.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 421 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 399 953.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 964.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 964.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 532.00 | | | 5 532.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 380.00 | | | 16 380.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 747.00 | | | 55 747.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 588.00 | | | 7 588.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 715.00 | | | 79 715.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 432.00 | | | 7 432.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 893.00 | | | 64 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 325.00 | | | 72 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 390.00 | | | 7 390.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 767.00 | | | 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -124 369.00 | | | -124 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 643.00 | | | 501 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 686.00 | | | 349 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 956.00 | | | 151 956.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -187 592.00 | -187 591.00 | | -187 592.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 340 461.00 | 543 812.00 | | 1 340 461.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 152 870.00 | 356 221.00 | | 1 152 870.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 152 870.00 | 356 221.00 | | 1 152 870.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 297 733.00 | | 6 967.00 | 6 297 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 79 155.00 | 6 225 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 155.00 | 6 225 545.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 297 733.00 | | 6 967.00 | 6 297 733.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 124 376.00 | | | 124 376.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 293.00 | | 45 293.00 | 45 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 669.00 | | 45 293.00 | 169 669.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 37 705.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 588.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 149.00 | 26 149.00 | | 26 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 811 181.00 | 811 181.00 | | 811 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 187 758.00 | | 187 758.00 | 187 758.00 |
UX Autres créances clients | 476 960.00 | 476 960.00 | | 476 960.00 |
VP Divers | 1 377 082.00 | 1 377 082.00 | | 1 377 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 426.00 | 112 426.00 | | 112 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 828.00 | 5 828.00 | | 5 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 047 628.00 | 1 859 870.00 | 187 758.00 | 2 047 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 949 755.00 | 949 755.00 | | 949 755.00 |