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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 751 828.00 | 2 063 503.00 | 1 688 325.00 | 3 751 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 187 616.00 | 4 672 846.00 | 514 771.00 | 5 187 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550 133.00 | | 550 133.00 | 550 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 587 920.00 | | 6 587 920.00 | 6 587 920.00 |
BN En cours de production de biens | 419 700.00 | | 419 700.00 | 419 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 328.00 | | 457 328.00 | 457 328.00 |
BZ Autres créances | 573 011.00 | | 573 011.00 | 573 011.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 522.00 | | 45 522.00 | 45 522.00 |
CF Disponibilités | 688 137.00 | | 688 137.00 | 688 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 284.00 | | 19 284.00 | 19 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 783 284.00 | | 1 783 284.00 | 1 783 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 371 204.00 | | 8 371 204.00 | 8 371 204.00 |
CU Autres participations | 6 037 787.00 | | 6 037 787.00 | 6 037 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 114 610.00 | | | 2 114 610.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 032 305.00 | | | 1 032 305.00 |
DD Réserve légale (1) | 207 721.00 | | | 207 721.00 |
DG Autres réserves | 3 946 702.00 | | | 3 946 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
DK Provisions réglementées | 124 376.00 | | | 124 376.00 |
DL TOTAL (I) | 7 427 208.00 | | | 7 427 208.00 |
DP Provisions pour risques | 527 434.00 | 545 568.00 | | 527 434.00 |
DR TOTAL (IV) | 527 434.00 | 1 238 300.00 | | 527 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 722 333.00 | | | 722 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 642.00 | | | 42 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 020.00 | | | 179 020.00 |
EA Autres dettes | 3 813 877.00 | 2 959 145.00 | | 3 813 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 943 996.00 | | | 943 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 371 204.00 | | | 8 371 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 943 996.00 | | | 943 996.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -728 972.00 | 193 947.00 | | -728 972.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | | 692 732.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 769 151.00 | |
FG Production vendue services | 360 867.00 | | 360 867.00 | 360 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 867.00 | | 360 867.00 | 360 867.00 |
FQ Autres produits | | | 1 113 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 555 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 360 879.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 339.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 344.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 43 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 240.00 | | | 20 240.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 067.00 | | | 14 067.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 308.00 | | | 34 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 408.00 | 75 737.00 | | 54 408.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 167.00 | | | 34 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 167.00 | | | 34 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 140.00 | | | 140.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -12.00 | | | -12.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -46 490.00 | 15 327.00 | | -46 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 176.00 | | | 395 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 683.00 | | | 393 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -187 591.00 | -187 591.00 | | -187 591.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -541 381.00 | 381 538.00 | | -541 381.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -728 972.00 | 193 947.00 | | -728 972.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -728 972.00 | 193 947.00 | | -728 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 205 246.00 | | 416 841.00 | 6 205 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 167.00 | 6 587 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 167.00 | 6 587 920.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 205 246.00 | | 416 841.00 | 6 205 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 124 376.00 | | | 124 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 376.00 | | | 124 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 642.00 | 42 642.00 | | 42 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 722 333.00 | 722 333.00 | | 722 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550 133.00 | | 550 133.00 | 550 133.00 |
UX Autres créances clients | 457 329.00 | 457 329.00 | | 457 329.00 |
VI Groupe et associés | 179 021.00 | 179 021.00 | | 179 021.00 |
VP Divers | 573 011.00 | 573 011.00 | | 573 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 284.00 | 19 284.00 | | 19 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 599 757.00 | 1 049 624.00 | 550 133.00 | 1 599 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 943 996.00 | 943 996.00 | | 943 996.00 |