| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 205.00 | 7 205.00 | | 7 205.00 |
AH Fonds commercial | 42 990.00 | | 42 990.00 | 42 990.00 |
AP Constructions | 162 777.00 | 162 777.00 | | 162 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 018 714.00 | 953 764.00 | 64 949.00 | 1 018 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 870.00 | 284 093.00 | 15 777.00 | 299 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 924.00 | | 25 924.00 | 25 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 771 920.00 | 1 411 156.00 | 360 764.00 | 1 771 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 298 934.00 | | 1 298 934.00 | 1 298 934.00 |
BN En cours de production de biens | 383 794.00 | | 383 794.00 | 383 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 526 485.00 | 9 193.00 | 2 517 292.00 | 2 526 485.00 |
BZ Autres créances | 2 317 472.00 | | 2 317 472.00 | 2 317 472.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
CF Disponibilités | 741 040.00 | | 741 040.00 | 741 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 989.00 | | 8 989.00 | 8 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 277 066.00 | 9 193.00 | 7 267 873.00 | 7 277 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 048 987.00 | 1 420 350.00 | 7 628 637.00 | 9 048 987.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 208.00 | | | 9 208.00 |
CU Autres participations | 211 121.00 | | 211 121.00 | 211 121.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 3 345 071.00 | 2 801 635.00 | | 3 345 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 075.00 | 543 436.00 | | 328 075.00 |
DL TOTAL (I) | 3 893 147.00 | 3 565 071.00 | | 3 893 147.00 |
DP Provisions pour risques | 944 989.00 | 839 989.00 | | 944 989.00 |
DR TOTAL (IV) | 944 989.00 | 839 989.00 | | 944 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532 896.00 | 691 210.00 | | 532 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 585.00 | 231 585.00 | | 231 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 078 597.00 | 835 330.00 | | 1 078 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 420.00 | 286 464.00 | | 327 420.00 |
EA Autres dettes | 620 000.00 | 121 080.00 | | 620 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 790 499.00 | 2 165 670.00 | | 2 790 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 628 637.00 | 6 570 732.00 | | 7 628 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 443 775.00 | 1 685 985.00 | | 2 443 775.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 843.00 | 151.00 | 21 994.00 | 21 843.00 |
FD Production vendue biens | 5 730 559.00 | 469 487.00 | 6 200 046.00 | 5 730 559.00 |
FG Production vendue services | 242 739.00 | 9 711.00 | 252 450.00 | 242 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 995 142.00 | 479 349.00 | 6 474 491.00 | 5 995 142.00 |
FM Production stockée | | | -9 680.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 611 147.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 024 681.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -871 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 020 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 488 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 283.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 245 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 117 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 493 373.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 472 071.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 899.00 | 702.00 | | 899.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 529 961.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 899.00 | 530 663.00 | | 899.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 34 686.00 | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 529 961.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 564 647.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 896.00 | -33 983.00 | | 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 892.00 | 251 019.00 | | 144 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 612 100.00 | 8 833 213.00 | | 6 612 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 284 024.00 | 8 289 777.00 | | 6 284 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328 075.00 | 543 436.00 | | 328 075.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 737 833.00 | | 34 088.00 | 1 737 833.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 237 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 771 921.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 481 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 196.00 | | | 50 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 447 275.00 | | 34 088.00 | 1 447 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 237 046.00 | | | 237 046.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 371 929.00 | 39 283.00 | | 1 371 929.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 205.00 | | | 7 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 361 408.00 | 39 283.00 | | 1 361 408.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 839 990.00 | 245 000.00 | 140 000.00 | 839 990.00 |
6T Sur comptes clients | 9 120.00 | 73.00 | | 9 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 120.00 | 73.00 | | 9 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 849 110.00 | 245 073.00 | 140 000.00 | 849 110.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 245 073.00 | 140 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 078 598.00 | 1 078 598.00 | | 1 078 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 546.00 | 61 546.00 | | 61 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 059.00 | 67 059.00 | | 67 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 620 000.00 | 620 000.00 | | 620 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 924.00 | | | 25 924.00 |
UX Autres créances clients | 2 517 278.00 | | | 2 517 278.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 251.00 | | | 251.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 736.00 | | | 13 736.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 208.00 | | | 9 208.00 |
VB T. V. A. | 16 894.00 | | | 16 894.00 |
VC Groupe et associés | 2 182 447.00 | | | 2 182 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 532 896.00 | 186 171.00 | 346 725.00 | 532 896.00 |
VI Groupe et associés | 231 586.00 | 231 586.00 | | 231 586.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 314.00 | | | 158 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 490.00 | | | 71 490.00 |
VP Divers | 28 818.00 | | | 28 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 738.00 | 41 738.00 | | 41 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 836.00 | | | 3 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 990.00 | | | 8 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 878 873.00 | 4 843 741.00 | 35 132.00 | 4 878 873.00 |
VW T.V.A. | 157 078.00 | 157 078.00 | | 157 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 790 500.00 | 2 443 775.00 | 346 725.00 | 2 790 500.00 |