| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 205.00 | 7 205.00 | | 7 205.00 |
AH Fonds commercial | 42 991.00 | | 42 991.00 | 42 991.00 |
AN Terrains | 8 127.00 | 612.00 | 7 515.00 | 8 127.00 |
AP Constructions | 162 778.00 | 162 778.00 | | 162 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 178 049.00 | 1 049 315.00 | 128 734.00 | 1 178 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 083.00 | 305 559.00 | 65 525.00 | 371 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 924.00 | | 11 924.00 | 11 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 996 594.00 | 1 528 785.00 | 467 810.00 | 1 996 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 194 829.00 | 52 726.00 | 1 142 103.00 | 1 194 829.00 |
BN En cours de production de biens | 165 635.00 | | 165 635.00 | 165 635.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 153 161.00 | | 153 161.00 | 153 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 499 648.00 | 22 294.00 | 3 477 354.00 | 3 499 648.00 |
BZ Autres créances | 2 243 464.00 | | 2 243 464.00 | 2 243 464.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
CF Disponibilités | 862 254.00 | | 862 254.00 | 862 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 766.00 | | 65 766.00 | 65 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 185 144.00 | 75 020.00 | 8 110 124.00 | 8 185 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 181 738.00 | 1 603 805.00 | 8 577 933.00 | 10 181 738.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 924.00 | | | 11 924.00 |
CU Autres participations | 211 122.00 | | 211 122.00 | 211 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 3 987 763.00 | 3 673 148.00 | | 3 987 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 043.00 | 314 615.00 | | 373 043.00 |
DL TOTAL (I) | 4 580 806.00 | 4 207 763.00 | | 4 580 806.00 |
DP Provisions pour risques | 1 174 990.00 | 1 024 990.00 | | 1 174 990.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 174 990.00 | 1 024 990.00 | | 1 174 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 865.00 | 346 725.00 | | 206 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 600.00 | 231 586.00 | | 237 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 785 301.00 | 1 467 548.00 | | 1 785 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 372.00 | 309 461.00 | | 292 372.00 |
EA Autres dettes | 300 000.00 | 581 114.00 | | 300 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 822 138.00 | 2 936 433.00 | | 2 822 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 577 933.00 | 8 169 186.00 | | 8 577 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 738 544.00 | 2 729 568.00 | | 2 738 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 170 099.00 | 380 743.00 | 7 550 842.00 | 7 170 099.00 |
FG Production vendue services | 247 798.00 | 15 577.00 | 263 375.00 | 247 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 417 897.00 | 396 320.00 | 7 814 217.00 | 7 417 897.00 |
FM Production stockée | | | -132 659.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 730 756.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 019 847.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -194 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 192 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 647 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 222.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 934.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 150 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 164 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 566 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 550 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 248.00 | 17 407.00 | | 4 248.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98.00 | 829.00 | | 98.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 265 701.00 | 15 593.00 | | 265 701.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 265 799.00 | 16 422.00 | | 265 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 661.00 | 95 093.00 | | 12 661.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 265 701.00 | 15 422.00 | | 265 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278 362.00 | 110 515.00 | | 278 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 563.00 | -94 093.00 | | -12 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 165 009.00 | 166 277.00 | | 165 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 996 585.00 | 9 298 314.00 | | 7 996 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 623 542.00 | 8 983 698.00 | | 7 623 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 373 043.00 | 314 615.00 | | 373 043.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 325.00 | 8 449.00 | | 25 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 809 827.00 | | 186 767.00 | 1 809 827.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 223 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 996 595.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 720 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 196.00 | | | 50 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 533 269.00 | | 186 767.00 | 1 533 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 223 046.00 | | | 223 046.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 465 618.00 | 63 166.00 | | 1 465 618.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 205.00 | | | 7 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 455 096.00 | 63 166.00 | | 1 455 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 024 990.00 | 150 000.00 | | 1 024 990.00 |
6N Sur stocks et en cours | 37 859.00 | 52 726.00 | 37 859.00 | 37 859.00 |
6T Sur comptes clients | 9 427.00 | 13 208.00 | 341.00 | 9 427.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 286.00 | 65 934.00 | 38 200.00 | 47 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 072 276.00 | 215 934.00 | 38 200.00 | 1 072 276.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 215 934.00 | 38 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 785 301.00 | 1 785 301.00 | | 1 785 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 376.00 | 48 376.00 | | 48 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 746.00 | 51 746.00 | | 51 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 924.00 | 11 924.00 | | 11 924.00 |
UX Autres créances clients | 3 474 698.00 | | | 3 474 698.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 950.00 | | | 24 950.00 |
VB T. V. A. | 25 665.00 | | | 25 665.00 |
VC Groupe et associés | 2 182 447.00 | | | 2 182 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 865.00 | 123 271.00 | 83 594.00 | 206 865.00 |
VI Groupe et associés | 237 600.00 | 237 600.00 | | 237 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 860.00 | | | 139 860.00 |
VP Divers | 34 054.00 | | | 34 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 396.00 | 64 396.00 | | 64 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 766.00 | | | 65 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 820 803.00 | 5 820 803.00 | | 5 820 803.00 |
VW T.V.A. | 127 855.00 | 127 855.00 | | 127 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 822 138.00 | 2 738 544.00 | 83 594.00 | 2 822 138.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 338.00 | 46 963.00 | | 41 338.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 431 317.00 | 405 390.00 | | 431 317.00 |
ST Autres comptes | 220 074.00 | 157 794.00 | | 220 074.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 139 736.00 | 90 425.00 | | 139 736.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | 34.00 | | 32.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 278 119.00 | 32 206.00 | | 278 119.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 101 436.00 | 71 529.00 | | 101 436.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 300 000.00 | 580 000.00 | | 300 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 45 589.00 | 49 016.00 | | 45 589.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 86 927.00 | 95 979.00 | | 86 927.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 535 632.00 | 1 661 988.00 | | 1 535 632.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 467 980.00 | 451 983.00 | | 467 980.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 192 563.00 | 1 305 138.00 | | 1 192 563.00 |