| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 205.00 | 7 205.00 | | 7 205.00 |
AH Fonds commercial | 42 991.00 | | 42 991.00 | 42 991.00 |
AN Terrains | 8 127.00 | 3 862.00 | 4 264.00 | 8 127.00 |
AP Constructions | 181 518.00 | 163 251.00 | 18 266.00 | 181 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 328 976.00 | 1 221 630.00 | 107 347.00 | 1 328 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 606.00 | 383 577.00 | 40 029.00 | 423 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 563.00 | | 13 563.00 | 13 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 220 422.00 | 1 782 841.00 | 437 581.00 | 2 220 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 799 309.00 | 98 356.00 | 700 953.00 | 799 309.00 |
BN En cours de production de biens | 142 585.00 | | 142 585.00 | 142 585.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 236 207.00 | | 236 207.00 | 236 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 569 166.00 | 13 208.00 | 3 555 957.00 | 3 569 166.00 |
BZ Autres créances | 3 077 203.00 | | 3 077 203.00 | 3 077 203.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
CF Disponibilités | 1 507 836.00 | | 1 507 836.00 | 1 507 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 673.00 | | 16 673.00 | 16 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 349 427.00 | 111 564.00 | 9 237 863.00 | 9 349 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 569 850.00 | 1 894 405.00 | 9 675 445.00 | 11 569 850.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 563.00 | | | 13 563.00 |
CU Autres participations | 211 122.00 | | 211 122.00 | 211 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 5 662 633.00 | 5 176 297.00 | | 5 662 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 588 771.00 | 486 335.00 | | 588 771.00 |
DL TOTAL (I) | 6 471 403.00 | 5 882 633.00 | | 6 471 403.00 |
DP Provisions pour risques | 360 000.00 | 410 000.00 | | 360 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 360 000.00 | 410 000.00 | | 360 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 513 582.00 | 324 259.00 | | 513 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 080 179.00 | 4 002 996.00 | | 2 080 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 680.00 | 254 385.00 | | 240 680.00 |
EA Autres dettes | 9 600.00 | 480 000.00 | | 9 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 844 041.00 | 5 061 641.00 | | 2 844 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 675 445.00 | 11 354 273.00 | | 9 675 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 844 041.00 | 5 061 641.00 | | 2 844 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 408 955.00 | 744 902.00 | 7 153 857.00 | 6 408 955.00 |
FG Production vendue services | 36 479.00 | 105 895.00 | 142 374.00 | 36 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 445 434.00 | 850 797.00 | 7 296 231.00 | 6 445 434.00 |
FM Production stockée | | | 65 810.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 231 832.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 599 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 290 872.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 258 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 256 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 103.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 98 356.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 774 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 824 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 818 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 347.00 | 1 965.00 | | 7 347.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70.00 | 1 339.00 | | 70.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 870.00 | 1 339.00 | | 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | 182.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | 182.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 371.00 | 1 157.00 | | 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 230 482.00 | 211 717.00 | | 230 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 600 749.00 | 7 768 328.00 | | 7 600 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 011 978.00 | 7 281 993.00 | | 7 011 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 588 771.00 | 486 335.00 | | 588 771.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 878.00 | 61 146.00 | | 59 878.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 115 671.00 | | 107 272.00 | 2 115 671.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 520.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 520.00 | 224 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 520.00 | 2 220 423.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 942 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 196.00 | | | 50 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 834 954.00 | | 107 272.00 | 1 834 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227 204.00 | | | 227 204.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 704 739.00 | 78 103.00 | | 1 704 739.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 205.00 | | | 7 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 694 217.00 | 78 103.00 | | 1 694 217.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 410 000.00 | 60 000.00 | 110 000.00 | 410 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 105 399.00 | 98 356.00 | 105 399.00 | 105 399.00 |
6T Sur comptes clients | 22 294.00 | | 9 086.00 | 22 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 693.00 | 98 356.00 | 114 485.00 | 127 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 537 693.00 | 158 356.00 | 224 485.00 | 537 693.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 158 356.00 | 224 485.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 080 179.00 | 2 080 179.00 | | 2 080 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 661.00 | 49 661.00 | | 49 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 257.00 | 47 257.00 | | 47 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 563.00 | 13 563.00 | | 13 563.00 |
UX Autres créances clients | 3 553 316.00 | 3 553 316.00 | | 3 553 316.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 850.00 | 15 850.00 | | 15 850.00 |
VB T. V. A. | 39 053.00 | 39 053.00 | | 39 053.00 |
VC Groupe et associés | 2 923 797.00 | 2 923 797.00 | | 2 923 797.00 |
VI Groupe et associés | 513 582.00 | 513 582.00 | | 513 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 118.00 | 49 118.00 | | 49 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 479.00 | 112 479.00 | | 112 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 673.00 | 16 673.00 | | 16 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 676 604.00 | 6 676 604.00 | | 6 676 604.00 |
VW T.V.A. | 94 645.00 | 94 645.00 | | 94 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 844 041.00 | 2 844 041.00 | | 2 844 041.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 193.00 | 40 316.00 | | 40 193.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 750 466.00 | 1 056 199.00 | | 750 466.00 |
ST Autres comptes | 308 672.00 | 162 380.00 | | 308 672.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 197 429.00 | 205 878.00 | | 197 429.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 36 060.00 | 95 938.00 | | 36 060.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 85 927.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 33 308.00 | 26 952.00 | | 33 308.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 73 501.00 | 67 268.00 | | 73 501.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 282 415.00 | 1 361 872.00 | | 1 282 415.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 434 245.00 | 471 380.00 | | 434 245.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 256 567.00 | 1 510 384.00 | | 1 256 567.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |