| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 205.00 | 7 205.00 | | 7 205.00 |
AH Fonds commercial | 42 991.00 | | 42 991.00 | 42 991.00 |
AN Terrains | 8 127.00 | 2 237.00 | 5 889.00 | 8 127.00 |
AP Constructions | 162 778.00 | 162 778.00 | | 162 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 196 588.00 | 1 120 957.00 | 75 632.00 | 1 196 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 911.00 | 334 404.00 | 44 508.00 | 378 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 563.00 | | 13 563.00 | 13 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 024 600.00 | 1 630 897.00 | 393 704.00 | 2 024 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 821 392.00 | 85 263.00 | 736 129.00 | 821 392.00 |
BN En cours de production de biens | 262 460.00 | | 262 460.00 | 262 460.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 165 430.00 | | 165 430.00 | 165 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 417 227.00 | 22 294.00 | 5 394 933.00 | 5 417 227.00 |
BZ Autres créances | 2 574 642.00 | | 2 574 642.00 | 2 574 642.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
CF Disponibilités | 477 058.00 | | 477 058.00 | 477 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 564.00 | | 18 564.00 | 18 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 737 202.00 | 107 557.00 | 9 629 646.00 | 9 737 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 761 803.00 | 1 738 453.00 | 10 023 349.00 | 11 761 803.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 563.00 | | | 13 563.00 |
CU Autres participations | 211 122.00 | | 211 122.00 | 211 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 4 766 125.00 | 4 360 806.00 | | 4 766 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 172.00 | 405 319.00 | | 410 172.00 |
DL TOTAL (I) | 5 396 297.00 | 4 986 125.00 | | 5 396 297.00 |
DP Provisions pour risques | 578 000.00 | 935 000.00 | | 578 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 578 000.00 | 935 000.00 | | 578 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 83 594.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 586.00 | 256 302.00 | | 231 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 734 638.00 | 1 725 858.00 | | 2 734 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 761.00 | 243 421.00 | | 282 761.00 |
EA Autres dettes | 800 067.00 | 500 000.00 | | 800 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 049 052.00 | 2 809 175.00 | | 4 049 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 023 349.00 | 8 730 299.00 | | 10 023 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 049 052.00 | 2 809 175.00 | | 4 049 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 114 451.00 | 378 004.00 | 8 492 455.00 | 8 114 451.00 |
FG Production vendue services | 21 429.00 | 25 199.00 | 46 628.00 | 21 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 135 880.00 | 403 203.00 | 8 539 083.00 | 8 135 880.00 |
FM Production stockée | | | -313 910.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 940 900.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 168 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 177 345.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 134 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 811 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 590 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 758.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 263.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 498 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 592 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 575 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 570 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 374.00 | 9 015.00 | | 9 374.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 447.00 | 41 719.00 | | 447.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 417.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 447.00 | 42 135.00 | | 6 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 10 479.00 | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 10 479.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 442.00 | 31 656.00 | | 6 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 166 310.00 | 188 751.00 | | 166 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 174 754.00 | 8 644 458.00 | | 9 174 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 764 582.00 | 8 239 139.00 | | 8 764 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 410 172.00 | 405 319.00 | | 410 172.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 146.00 | 61 129.00 | | 61 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 032 375.00 | | 15 226.00 | 2 032 375.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 224 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 000.00 | 2 024 601.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 000.00 | 1 746 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 196.00 | | | 50 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 754 178.00 | | 15 226.00 | 1 754 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 224 684.00 | | | 224 684.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 585 138.00 | 68 758.00 | 23 000.00 | 1 585 138.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 205.00 | | | 7 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 574 617.00 | 68 758.00 | 23 000.00 | 1 574 617.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 935 000.00 | 574 526.00 | 931 526.00 | 935 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 76 526.00 | 8 737.00 | | 76 526.00 |
6T Sur comptes clients | 22 294.00 | | | 22 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 820.00 | 8 737.00 | | 98 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 033 820.00 | 583 263.00 | 931 526.00 | 1 033 820.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 583 263.00 | 931 526.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 734 638.00 | 2 734 638.00 | | 2 734 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 893.00 | 55 893.00 | | 55 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 450.00 | 44 450.00 | | 44 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800 067.00 | 800 067.00 | | 800 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 563.00 | 13 563.00 | | 13 563.00 |
UX Autres créances clients | 5 392 277.00 | 5 392 277.00 | | 5 392 277.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 052.00 | 5 052.00 | | 5 052.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 950.00 | 24 950.00 | | 24 950.00 |
VB T. V. A. | 14 243.00 | 14 243.00 | | 14 243.00 |
VC Groupe et associés | 2 518 246.00 | 2 518 246.00 | | 2 518 246.00 |
VI Groupe et associés | 231 586.00 | 231 586.00 | | 231 586.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 594.00 | | | 83 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 233.00 | 61 233.00 | | 61 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 100.00 | 37 100.00 | | 37 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 564.00 | 18 564.00 | | 18 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 023 995.00 | 8 023 995.00 | | 8 023 995.00 |
VW T.V.A. | 121 185.00 | 121 185.00 | | 121 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 049 052.00 | 4 049 052.00 | | 4 049 052.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 464.00 | 35 584.00 | | 37 464.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 392 789.00 | 972 146.00 | | 1 392 789.00 |
ST Autres comptes | 182 587.00 | 245 105.00 | | 182 587.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 195 708.00 | 196 879.00 | | 195 708.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 157 084.00 | 218 230.00 | | 157 084.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 40 176.00 | 43 193.00 | | 40 176.00 |
YW Taxe professionnelle | 37 606.00 | 39 453.00 | | 37 606.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75 070.00 | 75 037.00 | | 75 070.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 631 909.00 | 1 475 995.00 | | 1 631 909.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 421 559.00 | 431 916.00 | | 421 559.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 811 260.00 | 1 457 323.00 | | 1 811 260.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |