| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 205.00 | 7 205.00 | | 7 205.00 |
AH Fonds commercial | 42 991.00 | | 42 991.00 | 42 991.00 |
AN Terrains | 8 127.00 | 1 424.00 | 6 702.00 | 8 127.00 |
AP Constructions | 162 778.00 | 162 778.00 | | 162 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 214 824.00 | 1 098 944.00 | 115 880.00 | 1 214 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 450.00 | 311 471.00 | 56 979.00 | 368 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 563.00 | | 13 563.00 | 13 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 032 374.00 | 1 585 138.00 | 447 236.00 | 2 032 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 955 552.00 | 76 526.00 | 879 026.00 | 955 552.00 |
BN En cours de production de biens | 232 362.00 | | 232 362.00 | 232 362.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 509 438.00 | | 509 438.00 | 509 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 911 340.00 | 22 294.00 | 3 889 046.00 | 3 911 340.00 |
BZ Autres créances | 2 524 567.00 | | 2 524 567.00 | 2 524 567.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
CF Disponibilités | 204 514.00 | | 204 514.00 | 204 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 702.00 | | 43 702.00 | 43 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 381 883.00 | 98 820.00 | 8 283 063.00 | 8 381 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 414 257.00 | 1 683 958.00 | 8 730 299.00 | 10 414 257.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 563.00 | | | 13 563.00 |
CU Autres participations | 211 122.00 | | 211 122.00 | 211 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 4 360 806.00 | 3 987 763.00 | | 4 360 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 319.00 | 373 043.00 | | 405 319.00 |
DL TOTAL (I) | 4 986 125.00 | 4 580 806.00 | | 4 986 125.00 |
DP Provisions pour risques | 935 000.00 | 1 174 990.00 | | 935 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 935 000.00 | 1 174 990.00 | | 935 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 594.00 | 206 865.00 | | 83 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 302.00 | 237 600.00 | | 256 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 725 858.00 | 1 785 301.00 | | 1 725 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 421.00 | 292 372.00 | | 243 421.00 |
EA Autres dettes | 500 000.00 | 300 000.00 | | 500 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 809 175.00 | 2 822 138.00 | | 2 809 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 730 299.00 | 8 577 933.00 | | 8 730 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 809 175.00 | 2 738 544.00 | | 2 809 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 329 949.00 | 457 780.00 | 7 787 729.00 | 7 329 949.00 |
FG Production vendue services | 46 191.00 | 38 660.00 | 84 851.00 | 46 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 376 141.00 | 496 440.00 | 7 872 581.00 | 7 376 141.00 |
FM Production stockée | | | 423 004.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 301 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 602 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 400 025.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 239 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 457 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 565 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 886.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 526.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 026 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 575 746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 562 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 015.00 | 4 248.00 | | 9 015.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 719.00 | 98.00 | | 41 719.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 265 701.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 135.00 | 265 799.00 | | 42 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 479.00 | 12 661.00 | | 10 479.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 265 701.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 479.00 | 278 362.00 | | 10 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 656.00 | -12 563.00 | | 31 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 188 751.00 | 165 009.00 | | 188 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 644 458.00 | 7 996 585.00 | | 8 644 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 239 139.00 | 7 623 542.00 | | 8 239 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 405 319.00 | 373 043.00 | | 405 319.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 129.00 | 25 325.00 | | 61 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 996 595.00 | | 50 311.00 | 1 996 595.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 224 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 531.00 | 2 032 375.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 531.00 | 1 754 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 196.00 | | | 50 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 720 037.00 | | 48 673.00 | 1 720 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 223 046.00 | | 1 638.00 | 223 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 528 784.00 | 70 886.00 | 14 531.00 | 1 528 784.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 205.00 | | | 7 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 518 262.00 | 70 886.00 | 14 531.00 | 1 518 262.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 174 990.00 | | 239 990.00 | 1 174 990.00 |
6N Sur stocks et en cours | 52 726.00 | 76 526.00 | 52 726.00 | 52 726.00 |
6T Sur comptes clients | 22 294.00 | | | 22 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 020.00 | 76 526.00 | 52 726.00 | 75 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 250 010.00 | 76 526.00 | 292 716.00 | 1 250 010.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 526.00 | 292 726.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 725 858.00 | 1 725 858.00 | | 1 725 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 528.00 | 45 528.00 | | 45 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 624.00 | 53 624.00 | | 53 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 563.00 | 13 563.00 | | 13 563.00 |
UX Autres créances clients | 3 886 390.00 | 3 886 390.00 | | 3 886 390.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 445.00 | 5 445.00 | | 5 445.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 950.00 | 24 950.00 | | 24 950.00 |
VB T. V. A. | 12 287.00 | 12 287.00 | | 12 287.00 |
VC Groupe et associés | 2 482 447.00 | 2 482 447.00 | | 2 482 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 594.00 | 83 594.00 | | 83 594.00 |
VI Groupe et associés | 256 302.00 | 256 302.00 | | 256 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 271.00 | | | 123 271.00 |
VP Divers | 24 387.00 | 24 387.00 | | 24 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 200.00 | 62 200.00 | | 62 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 702.00 | 43 702.00 | | 43 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 493 171.00 | 6 493 171.00 | | 6 493 171.00 |
VW T.V.A. | 82 069.00 | 82 069.00 | | 82 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 809 175.00 | 2 809 175.00 | | 2 809 175.00 |