| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 205.00 | 7 205.00 | | 7 205.00 |
AH Fonds commercial | 42 991.00 | | 42 991.00 | 42 991.00 |
AN Terrains | 8 127.00 | 3 050.00 | 5 077.00 | 8 127.00 |
AP Constructions | 162 778.00 | 162 778.00 | | 162 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 273 903.00 | 1 168 541.00 | 105 362.00 | 1 273 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 147.00 | 359 849.00 | 30 298.00 | 390 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 083.00 | | 16 083.00 | 16 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 115 670.00 | 1 704 739.00 | 410 932.00 | 2 115 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 057 809.00 | 105 399.00 | 952 410.00 | 1 057 809.00 |
BN En cours de production de biens | 56 611.00 | | 56 611.00 | 56 611.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 256 371.00 | | 256 371.00 | 256 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 671 506.00 | 22 294.00 | 4 649 212.00 | 4 671 506.00 |
BZ Autres créances | 2 957 719.00 | | 2 957 719.00 | 2 957 719.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
CF Disponibilités | 2 054 602.00 | | 2 054 602.00 | 2 054 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 967.00 | | 15 967.00 | 15 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 071 034.00 | 127 693.00 | 10 943 341.00 | 11 071 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 186 705.00 | 1 832 431.00 | 11 354 273.00 | 13 186 705.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 083.00 | | | 16 083.00 |
CU Autres participations | 211 122.00 | 1.00 | 211 122.00 | 211 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 5 176 297.00 | 4 766 125.00 | | 5 176 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 486 335.00 | 410 172.00 | | 486 335.00 |
DL TOTAL (I) | 5 882 633.00 | 5 396 297.00 | | 5 882 633.00 |
DP Provisions pour risques | 410 000.00 | 578 000.00 | | 410 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 410 000.00 | 578 000.00 | | 410 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 259.00 | 231 586.00 | | 324 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 002 996.00 | 2 734 638.00 | | 4 002 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 385.00 | 282 761.00 | | 254 385.00 |
EA Autres dettes | 480 000.00 | 800 067.00 | | 480 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 061 641.00 | 4 049 052.00 | | 5 061 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 354 273.00 | 10 023 349.00 | | 11 354 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 061 641.00 | 4 049 052.00 | | 5 061 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 917 587.00 | 658 150.00 | 7 575 737.00 | 6 917 587.00 |
FG Production vendue services | 46 059.00 | 4 440.00 | 50 499.00 | 46 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 963 646.00 | 662 590.00 | 7 626 236.00 | 6 963 646.00 |
FM Production stockée | | | -114 908.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 255 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 766 555.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 796 664.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -236 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 510 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 598 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 842.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 105 399.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 062 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 704 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 696 895.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 965.00 | 9 374.00 | | 1 965.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 339.00 | 447.00 | | 1 339.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 339.00 | 6 447.00 | | 1 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182.00 | 5.00 | | 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182.00 | 5.00 | | 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 157.00 | 6 442.00 | | 1 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 211 717.00 | 166 310.00 | | 211 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 768 328.00 | 9 174 754.00 | | 7 768 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 281 993.00 | 8 764 582.00 | | 7 281 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 486 335.00 | 410 172.00 | | 486 335.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 146.00 | 61 146.00 | | 61 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 024 601.00 | | 91 070.00 | 2 024 601.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 227 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 115 671.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 834 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 196.00 | | | 50 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 746 404.00 | | 88 550.00 | 1 746 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 224 684.00 | | 2 520.00 | 224 684.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 630 897.00 | 73 842.00 | | 1 630 897.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 205.00 | | | 7 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 620 375.00 | 73 842.00 | | 1 620 375.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 578 000.00 | | 168 000.00 | 578 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 85 263.00 | 105 399.00 | 85 263.00 | 85 263.00 |
6T Sur comptes clients | 22 294.00 | | | 22 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 557.00 | 105 399.00 | 85 263.00 | 107 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 685 557.00 | 105 399.00 | 253 263.00 | 685 557.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105 399.00 | 253 263.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 002 996.00 | 4 002 996.00 | | 4 002 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 040.00 | 64 040.00 | | 64 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 682.00 | 52 682.00 | | 52 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 083.00 | 16 083.00 | | 16 083.00 |
UX Autres créances clients | 4 646 556.00 | 4 646 556.00 | | 4 646 556.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 950.00 | 24 950.00 | | 24 950.00 |
VB T. V. A. | 128 582.00 | 128 582.00 | | 128 582.00 |
VC Groupe et associés | 2 823 797.00 | 2 823 797.00 | | 2 823 797.00 |
VI Groupe et associés | 324 259.00 | 324 259.00 | | 324 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 705.00 | 55 705.00 | | 55 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 967.00 | 15 967.00 | | 15 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 661 274.00 | 7 661 274.00 | | 7 661 274.00 |
VW T.V.A. | 81 958.00 | 81 958.00 | | 81 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 061 641.00 | 5 061 641.00 | | 5 061 641.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 316.00 | 37 464.00 | | 40 316.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 056 199.00 | 1 392 789.00 | | 1 056 199.00 |
ST Autres comptes | 162 380.00 | 243 732.00 | | 162 380.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 205 878.00 | 134 562.00 | | 205 878.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 95 938.00 | 157 084.00 | | 95 938.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 95 938.00 | 157 084.00 | | 95 938.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 85 927.00 | 40 176.00 | | 85 927.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 952.00 | 37 606.00 | | 26 952.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 67 268.00 | 75 070.00 | | 67 268.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 361 872.00 | 1 631 909.00 | | 1 361 872.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 471 380.00 | 421 559.00 | | 471 380.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 510 384.00 | 1 811 260.00 | | 1 510 384.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |