| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 205.00 | 7 205.00 | | 7 205.00 |
AH Fonds commercial | 42 991.00 | | 42 991.00 | 42 991.00 |
AN Terrains | 8 127.00 | 4 675.00 | 3 452.00 | 8 127.00 |
AP Constructions | 181 518.00 | 165 125.00 | 16 392.00 | 181 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 410 502.00 | 1 273 457.00 | 137 045.00 | 1 410 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 103.00 | 399 022.00 | 51 081.00 | 450 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 763.00 | | 17 763.00 | 17 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 332 646.00 | 1 852 801.00 | 479 845.00 | 2 332 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 519 664.00 | 63 528.00 | 1 456 136.00 | 1 519 664.00 |
BN En cours de production de biens | 245 341.00 | | 245 341.00 | 245 341.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 184 202.00 | | 184 202.00 | 184 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 465 558.00 | 13 208.00 | 4 452 350.00 | 4 465 558.00 |
BZ Autres créances | 857 053.00 | | 857 053.00 | 857 053.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
CF Disponibilités | 483 404.00 | | 483 404.00 | 483 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 319.00 | | 20 319.00 | 20 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 775 991.00 | 76 736.00 | 7 699 255.00 | 7 775 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 108 637.00 | 1 929 537.00 | 8 179 100.00 | 10 108 637.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 763.00 | | | 17 763.00 |
CU Autres participations | 211 122.00 | | 211 122.00 | 211 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 3 694 403.00 | 5 662 633.00 | | 3 694 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 920 902.00 | 588 771.00 | | 920 902.00 |
DL TOTAL (I) | 4 835 306.00 | 6 471 403.00 | | 4 835 306.00 |
DP Provisions pour risques | 270 000.00 | 360 000.00 | | 270 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 270 000.00 | 360 000.00 | | 270 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 189.00 | | | 192 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 513 582.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 598 808.00 | 2 080 179.00 | | 2 598 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 797.00 | 240 680.00 | | 282 797.00 |
EA Autres dettes | | 9 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 073 794.00 | 2 844 041.00 | | 3 073 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 179 100.00 | 9 675 445.00 | | 8 179 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 924 749.00 | 2 844 041.00 | | 2 924 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 620 855.00 | 875 486.00 | 7 496 341.00 | 6 620 855.00 |
FG Production vendue services | 37 352.00 | 125 696.00 | 163 048.00 | 37 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 658 207.00 | 1 001 182.00 | 7 659 389.00 | 6 658 207.00 |
FM Production stockée | | | 50 751.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 805.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 193 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 914 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 833 707.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -720 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 272 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 603 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 960.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 528.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 315 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 598 832.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 464 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 494 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 483 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 082 333.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 762.00 | 7 347.00 | | 4 762.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 649.00 | 70.00 | | 18 649.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 649.00 | 870.00 | | 18 649.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | 500.00 | | 92.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92.00 | 500.00 | | 92.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 557.00 | 371.00 | | 18 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 179 987.00 | 230 482.00 | | 179 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 427 327.00 | 7 600 749.00 | | 8 427 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 506 424.00 | 7 011 978.00 | | 7 506 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 920 902.00 | 588 771.00 | | 920 902.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 692.00 | 59 878.00 | | 35 692.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 220 423.00 | | 112 223.00 | 2 220 423.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 228 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 332 646.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 050 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 196.00 | | | 50 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 942 226.00 | | 108 023.00 | 1 942 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 224 684.00 | | 4 200.00 | 224 684.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 782 841.00 | 69 960.00 | | 1 782 841.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 205.00 | | | 7 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 772 320.00 | 69 960.00 | | 1 772 320.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 360 000.00 | | 90 000.00 | 360 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 98 356.00 | 63 528.00 | 98 356.00 | 98 356.00 |
6T Sur comptes clients | 13 208.00 | | | 13 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 564.00 | 63 528.00 | 98 356.00 | 111 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 471 564.00 | 63 528.00 | 188 356.00 | 471 564.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 528.00 | 188 356.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 598 808.00 | 2 598 808.00 | | 2 598 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 145.00 | 43 145.00 | | 43 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 041.00 | 65 041.00 | | 65 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 763.00 | 17 763.00 | | 17 763.00 |
UX Autres créances clients | 4 449 708.00 | 4 449 708.00 | | 4 449 708.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 850.00 | 15 850.00 | | 15 850.00 |
VB T. V. A. | 99 611.00 | 99 611.00 | | 99 611.00 |
VC Groupe et associés | 668 143.00 | 668 143.00 | | 668 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 189.00 | 43 144.00 | 149 046.00 | 192 189.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 217 257.00 | | | 217 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 068.00 | | | 25 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 242.00 | 32 242.00 | | 32 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 799.00 | 86 799.00 | | 86 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 319.00 | 20 319.00 | | 20 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 360 693.00 | 5 360 693.00 | | 5 360 693.00 |
VW T.V.A. | 142 369.00 | 142 369.00 | | 142 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 073 794.00 | 2 924 749.00 | 149 046.00 | 3 073 794.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 376.00 | 40 193.00 | | 32 376.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 810 638.00 | 750 466.00 | | 810 638.00 |
ST Autres comptes | 250 269.00 | 308 672.00 | | 250 269.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 181 535.00 | 197 429.00 | | 181 535.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 368.00 | 36 060.00 | | 368.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 405.00 | | | 30 405.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 709.00 | 33 308.00 | | 15 709.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 085.00 | 73 501.00 | | 48 085.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 331 134.00 | 1 282 415.00 | | 1 331 134.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 361 471.00 | 434 245.00 | | 361 471.00 |
ZE Dividendes | 2 557 000.00 | | | 2 557 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 272 846.00 | 1 256 567.00 | | 1 272 846.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |