| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 205.00 | 7 205.00 | | 7 205.00 |
AH Fonds commercial | 42 991.00 | | 42 991.00 | 42 991.00 |
AP Constructions | 162 778.00 | 162 778.00 | | 162 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 058 453.00 | 997 864.00 | 60 589.00 | 1 058 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 038.00 | 294 400.00 | 17 638.00 | 312 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 924.00 | | 11 924.00 | 11 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 809 827.00 | 1 465 563.00 | 344 264.00 | 1 809 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000 392.00 | 37 859.00 | 962 533.00 | 1 000 392.00 |
BN En cours de production de biens | 261 198.00 | | 261 198.00 | 261 198.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 190 257.00 | | 190 257.00 | 190 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 342 343.00 | 9 427.00 | 3 332 916.00 | 3 342 343.00 |
BZ Autres créances | 2 322 090.00 | | 2 322 090.00 | 2 322 090.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
CF Disponibilités | 746 312.00 | | 746 312.00 | 746 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 872 208.00 | 47 286.00 | 7 824 922.00 | 7 872 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 682 035.00 | 1 512 849.00 | 8 169 186.00 | 9 682 035.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 924.00 | | | 11 924.00 |
CU Autres participations | 211 122.00 | | 211 122.00 | 211 122.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 3 673 148.00 | 3 345 072.00 | | 3 673 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 615.00 | 328 076.00 | | 314 615.00 |
DL TOTAL (I) | 4 207 763.00 | 3 893 148.00 | | 4 207 763.00 |
DP Provisions pour risques | 1 024 990.00 | 944 990.00 | | 1 024 990.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 024 990.00 | 944 990.00 | | 1 024 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 725.00 | 532 896.00 | | 346 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 586.00 | 231 586.00 | | 231 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 467 548.00 | 1 078 598.00 | | 1 467 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 461.00 | 327 421.00 | | 309 461.00 |
EA Autres dettes | 581 114.00 | 620 000.00 | | 581 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 936 433.00 | 2 790 500.00 | | 2 936 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 169 186.00 | 7 628 638.00 | | 8 169 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 729 568.00 | 2 443 775.00 | | 2 729 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 8 237 699.00 | 469 830.00 | 8 707 529.00 | 8 237 699.00 |
FG Production vendue services | 44 070.00 | 34 414.00 | 78 484.00 | 44 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 281 769.00 | 504 244.00 | 8 786 013.00 | 8 281 769.00 |
FM Production stockée | | | 67 660.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 794.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 427 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 281 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 557 921.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 298 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 305 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 688 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 184.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 092.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 490 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 682 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 599 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 574 985.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 407.00 | 6 336.00 | | 17 407.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 829.00 | 900.00 | | 829.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 593.00 | | | 15 593.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 422.00 | 900.00 | | 16 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 093.00 | 4.00 | | 95 093.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 422.00 | | | 15 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 515.00 | 4.00 | | 110 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94 093.00 | 896.00 | | -94 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 166 277.00 | 144 892.00 | | 166 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 298 314.00 | 6 612 101.00 | | 9 298 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 983 698.00 | 6 284 025.00 | | 8 983 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 615.00 | 328 076.00 | | 314 615.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 449.00 | | | 8 449.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 771 921.00 | | 56 106.00 | 1 771 921.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 000.00 | 223 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 200.00 | 1 809 827.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 200.00 | 1 533 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 196.00 | | | 50 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 481 363.00 | | 56 106.00 | 1 481 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 237 046.00 | | | 237 046.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 411 212.00 | 57 183.00 | 2 778.00 | 1 411 212.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 205.00 | | | 7 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 400 691.00 | 57 183.00 | 2 778.00 | 1 400 691.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 944 990.00 | 490 000.00 | 410 000.00 | 944 990.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 37 859.00 | | |
6T Sur comptes clients | 9 193.00 | 233.00 | | 9 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 193.00 | 38 092.00 | | 9 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 954 183.00 | 528 092.00 | 410 000.00 | 954 183.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 528 092.00 | 410 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 467 548.00 | 1 467 548.00 | | 1 467 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 976.00 | 59 976.00 | | 59 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 856.00 | 61 856.00 | | 61 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 581 114.00 | 581 114.00 | | 581 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 924.00 | 11 924.00 | | 11 924.00 |
UX Autres créances clients | 3 332 855.00 | | | 3 332 855.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 488.00 | | | 9 488.00 |
VB T. V. A. | 18 626.00 | | | 18 626.00 |
VC Groupe et associés | 2 273 866.00 | | | 2 273 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 725.00 | 139 860.00 | 206 865.00 | 346 725.00 |
VI Groupe et associés | 231 586.00 | 231 586.00 | | 231 586.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 171.00 | | | 186 171.00 |
VP Divers | 29 398.00 | | | 29 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 671.00 | 68 671.00 | | 68 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 685 608.00 | 5 685 608.00 | | 5 685 608.00 |
VW T.V.A. | 118 958.00 | 118 958.00 | | 118 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 936 433.00 | 2 729 568.00 | 206 865.00 | 2 936 433.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49 016.00 | 23 860.00 | | 49 016.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 405 390.00 | 298 873.00 | | 405 390.00 |
ST Autres comptes | 157 794.00 | 91 375.00 | | 157 794.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 425.00 | 75 033.00 | | 90 425.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | 29.00 | | 34.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 32 206.00 | | | 32 206.00 |
YT Sous‐traitance | | 5 453.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 71 529.00 | 38 979.00 | | 71 529.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 580 000.00 | 510 401.00 | | 580 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 112.00 | 28 868.00 | | 17 112.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 95 979.00 | 52 728.00 | | 95 979.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 661 988.00 | 1 726 053.00 | | 1 661 988.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 451 983.00 | 782 743.00 | | 451 983.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 305 138.00 | 1 020 114.00 | | 1 305 138.00 |