| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 464 084.00 | 434 369.00 | 29 715.00 | 464 084.00 |
AH Fonds commercial | 19 859 506.00 | | 19 859 506.00 | 19 859 506.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 512 626.00 | | 9 512 626.00 | 9 512 626.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 808 858.00 | 1 168 986.00 | 639 872.00 | 1 808 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 766 065.00 | 4 360 424.00 | 2 405 641.00 | 6 766 065.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 263.00 | | 52 263.00 | 52 263.00 |
BF Prêts | 22 182.00 | | 22 182.00 | 22 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 219 308.00 | | 219 308.00 | 219 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 936 971.00 | 5 963 780.00 | 44 973 191.00 | 50 936 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 177 577.00 | | 177 577.00 | 177 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 420 742.00 | 222 174.00 | 1 198 568.00 | 1 420 742.00 |
BZ Autres créances | 13 181 395.00 | | 13 181 395.00 | 13 181 395.00 |
CF Disponibilités | 1 733 568.00 | | 1 733 568.00 | 1 733 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 233.00 | | 129 233.00 | 129 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 642 515.00 | 222 174.00 | 16 420 341.00 | 16 642 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 579 486.00 | 6 185 954.00 | 61 393 533.00 | 67 579 486.00 |
CU Autres participations | 12 231 268.00 | | 12 231 268.00 | 12 231 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 900.00 | 159 800.00 | | 159 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 246 658.00 | 242 785.00 | | 246 658.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 549.00 | 46 549.00 | | 46 549.00 |
DG Autres réserves | 1 886 447.00 | 1 767 243.00 | | 1 886 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 157 560.00 | 593 810.00 | | 1 157 560.00 |
DL TOTAL (I) | 3 497 114.00 | 2 810 187.00 | | 3 497 114.00 |
DP Provisions pour risques | 147 500.00 | 7 500.00 | | 147 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 283 297.00 | 141 115.00 | | 283 297.00 |
DR TOTAL (IV) | 430 797.00 | 148 615.00 | | 430 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 165 003.00 | 2 885 362.00 | | 2 165 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 761 915.00 | 26 452 294.00 | | 50 761 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 610 895.00 | 1 653 033.00 | | 2 610 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 891 050.00 | 1 891 052.00 | | 1 891 050.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 780.00 | 470 653.00 | | 25 780.00 |
EA Autres dettes | 10 979.00 | | | 10 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 465 622.00 | 33 352 394.00 | | 57 465 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 393 533.00 | 36 311 197.00 | | 61 393 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 439 864.00 | 8 184 170.00 | | 31 439 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 555 258.00 | | 24 555 258.00 | 24 555 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 555 258.00 | | 24 555 258.00 | 24 555 258.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 838.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 692.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 689 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 973 840.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 803 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 056 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 662 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 906 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 806 068.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 104 161.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 228 117.00 | |
GE Autres charges | | | 19 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 547 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 142 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 158 887.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 012 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 012 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 854 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 288 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 28 760.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 28 760.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 045.00 | 145 740.00 | | 1 045.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101.00 | 18 467.00 | | 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 146.00 | 164 207.00 | | 1 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 354.00 | -135 448.00 | | 354.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 287 523.00 | 268 681.00 | | 287 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 843 486.00 | 751 417.00 | | 843 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 849 837.00 | 20 604 145.00 | | 24 849 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 692 278.00 | 20 010 335.00 | | 23 692 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 157 560.00 | 593 810.00 | | 1 157 560.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 106 067.00 | 113 340.00 | | 106 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 466 927.00 | | 27 029 779.00 | 36 466 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 559 556.00 | 12 472 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 559 734.00 | 50 936 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 837 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 178.00 | 8 627 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 063 585.00 | | 12 773 442.00 | 17 063 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 710 035.00 | | 1 917 329.00 | 6 710 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 693 307.00 | | 12 339 008.00 | 12 693 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 645 171.00 | 2 318 685.00 | 77.00 | 3 645 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 285 536.00 | 148 833.00 | | 285 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 359 635.00 | 2 169 852.00 | 77.00 | 3 359 635.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 148 615.00 | 285 952.00 | 3 770.00 | 148 615.00 |
6T Sur comptes clients | 111 561.00 | 228 505.00 | 117 892.00 | 111 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 561.00 | 228 505.00 | 117 892.00 | 111 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 260 176.00 | 514 457.00 | 121 662.00 | 260 176.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 332 278.00 | 121 662.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 761 914.00 | 25 702 336.00 | 25 059 579.00 | 50 761 914.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 610 895.00 | 2 610 895.00 | | 2 610 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 738 431.00 | 738 431.00 | | 738 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 804 281.00 | 804 281.00 | | 804 281.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 139 769.00 | 139 769.00 | | 139 769.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 780.00 | 25 780.00 | | 25 780.00 |
UP Prêts | 22 182.00 | | | 22 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 219 308.00 | | | 219 308.00 |
UX Autres créances clients | 1 420 742.00 | | | 1 420 742.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 807.00 | | | 19 807.00 |
VC Groupe et associés | 12 343 217.00 | | | 12 343 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 162 717.00 | 1 196 538.00 | 966 179.00 | 2 162 717.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 209 621.00 | | | 26 209 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 201 962.00 | | | 3 201 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 253 032.00 | | | 253 032.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 158.00 | | | 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203 268.00 | 203 268.00 | | 203 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 562 497.00 | | | 562 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 233.00 | | | 129 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 972 860.00 | 14 731 371.00 | 241 490.00 | 14 972 860.00 |
VW T.V.A. | 5 301.00 | 5 301.00 | | 5 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 454 642.00 | 31 428 885.00 | 26 025 758.00 | 57 454 642.00 |