| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 062 517.00 | 878 191.00 | 184 326.00 | 1 062 517.00 |
AH Fonds commercial | 106 128 156.00 | | 106 128 156.00 | 106 128 156.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 841 801.00 | 402.00 | 841 398.00 | 841 801.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 586 727.00 | 3 152 798.00 | 433 929.00 | 3 586 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 394 258.00 | 13 618 357.00 | 5 775 902.00 | 19 394 258.00 |
AV Immobilisations en cours | 72 960.00 | | 72 960.00 | 72 960.00 |
AX Avances et acomptes | 9 138.00 | | 9 138.00 | 9 138.00 |
BF Prêts | 159 381.00 | 81 485.00 | 77 896.00 | 159 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 023 528.00 | | 1 023 528.00 | 1 023 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 950 143.00 | 17 731 233.00 | 188 218 910.00 | 205 950 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 849 303.00 | 30 000.00 | 819 303.00 | 849 303.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 871 642.00 | 2 192 906.00 | 13 678 736.00 | 15 871 642.00 |
BZ Autres créances | 3 754 875.00 | | 3 754 875.00 | 3 754 875.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
CF Disponibilités | 4 987 898.00 | | 4 987 898.00 | 4 987 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 431 189.00 | | 431 189.00 | 431 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 896 409.00 | 2 222 906.00 | 23 673 502.00 | 25 896 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 846 552.00 | 19 954 140.00 | 211 892 412.00 | 231 846 552.00 |
CU Autres participations | 73 671 677.00 | | 73 671 677.00 | 73 671 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 696 800.00 | 187 500.00 | | 696 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 746 093.00 | 6 777 660.00 | | 89 746 093.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 750.00 | 15 980.00 | | 18 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 30 569.00 | 30 569.00 | | 30 569.00 |
DG Autres réserves | 6 853 032.00 | 7 132 375.00 | | 6 853 032.00 |
DH Report à nouveau | 1 540 263.00 | | | 1 540 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 773 677.00 | 1 543 033.00 | | 6 773 677.00 |
DK Provisions réglementées | 24 579.00 | | | 24 579.00 |
DL TOTAL (I) | 105 683 762.00 | 15 687 117.00 | | 105 683 762.00 |
DP Provisions pour risques | 326 383.00 | 426 383.00 | | 326 383.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 629 390.00 | 1 084 964.00 | | 1 629 390.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 955 774.00 | 1 511 348.00 | | 1 955 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 821 433.00 | 2 318 229.00 | | 1 821 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 134 467.00 | 74 010 590.00 | | 91 134 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 767 485.00 | 7 247 340.00 | | 3 767 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 680 558.00 | 4 830 167.00 | | 6 680 558.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 857.00 | | | 46 857.00 |
EA Autres dettes | 802 076.00 | 20 748.00 | | 802 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 252 876.00 | 88 427 074.00 | | 104 252 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 892 412.00 | 105 625 539.00 | | 211 892 412.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 91 134 467.00 | | | 91 134 467.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
FG Production vendue services | 79 179 645.00 | | 79 179 645.00 | 79 179 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 179 646.00 | | 79 179 646.00 | 79 179 646.00 |
FN Production immobilisée | | | 753 448.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 239 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 192 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 469 528.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -261 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 563 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 567 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 440 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 677 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 705 085.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 164 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 193 771.00 | |
GE Autres charges | | | 1 102 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 623 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 569 230.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 539 995.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 540 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 895 763.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 896 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 355 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 213 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 718.00 | -179.00 | | 718.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 718.00 | -179.00 | | 718.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107 590.00 | 101 831.00 | | 107 590.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -1 160.00 | | | -1 160.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 579.00 | | | 24 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 009.00 | 101 831.00 | | 131 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130 292.00 | -102 010.00 | | -130 292.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 400 000.00 | 68 525.00 | | 400 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 909 494.00 | 516 213.00 | | 909 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 733 970.00 | 49 737 351.00 | | 82 733 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 960 293.00 | 48 194 318.00 | | 75 960 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 773 677.00 | 1 543 033.00 | | 6 773 677.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 415 605.00 | | 105 103 111.00 | 101 415 605.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 126 197.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 127 368.00 | 74 854 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 568 573.00 | 205 950 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 837.00 | 108 032 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 436 368.00 | 23 063 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 509 134.00 | | 31 528 176.00 | 76 509 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 398 711.00 | | 7 100 741.00 | 16 398 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 507 759.00 | | 66 474 194.00 | 8 507 759.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 416 186.00 | 5 241 759.00 | 8 207.00 | 12 416 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 674 867.00 | 204 661.00 | 935.00 | 674 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 741 321.00 | 5 037 098.00 | 7 272.00 | 11 741 321.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 81 485.00 | | | 81 485.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 24 579.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 511 348.00 | 868 047.00 | 423 621.00 | 1 511 348.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 727.00 | 30 000.00 | 3 727.00 | 3 727.00 |
6T Sur comptes clients | 1 982 556.00 | 848 589.00 | 638 238.00 | 1 982 556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 067 768.00 | 878 589.00 | 641 965.00 | 2 067 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 579 116.00 | 1 771 215.00 | 1 065 586.00 | 3 579 116.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 065 586.00 | 1 065 586.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 579.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 134 467.00 | 91 134 467.00 | | 91 134 467.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 767 485.00 | 3 767 485.00 | | 3 767 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 887 801.00 | 1 887 801.00 | | 1 887 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 280 089.00 | 3 280 089.00 | | 3 280 089.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 742 052.00 | 742 052.00 | | 742 052.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 857.00 | 46 857.00 | | 46 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 802 076.00 | 802 076.00 | | 802 076.00 |
UP Prêts | 159 381.00 | | 159 381.00 | 159 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 023 528.00 | | 1 023 528.00 | 1 023 528.00 |
UX Autres créances clients | 15 871 642.00 | 15 871 642.00 | | 15 871 642.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 133 066.00 | 133 066.00 | | 133 066.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 273 099.00 | 1 273 099.00 | | 1 273 099.00 |
VB T. V. A. | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VC Groupe et associés | 501 712.00 | | 501 712.00 | 501 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272 367.00 | 272 367.00 | | 272 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 549 066.00 | 1 549 066.00 | | 1 549 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 752 308.00 | 1 752 308.00 | | 1 752 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 770 616.00 | 770 616.00 | | 770 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 589.00 | 93 589.00 | | 93 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 431 189.00 | 431 189.00 | | 431 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 240 615.00 | 19 555 994.00 | 1 684 621.00 | 21 240 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 252 876.00 | 104 252 876.00 | | 104 252 876.00 |