| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 260 363.00 | 1 136 672.00 | 123 691.00 | 1 260 363.00 |
AH Fonds commercial | 106 810 452.00 | | 106 810 452.00 | 106 810 452.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 172 258.00 | 850 912.00 | 321 345.00 | 1 172 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 745 893.00 | 3 678 925.00 | 1 066 967.00 | 4 745 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 073 251.00 | 16 291 689.00 | 5 781 561.00 | 22 073 251.00 |
AV Immobilisations en cours | 267 770.00 | | 267 770.00 | 267 770.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 159 381.00 | 81 484.00 | 77 896.00 | 159 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 063 171.00 | | 1 063 171.00 | 1 063 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 955 916.00 | 22 039 685.00 | 323 916 231.00 | 345 955 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 420 287.00 | | 1 420 287.00 | 1 420 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 769 578.00 | 2 069 533.00 | 46 700 045.00 | 48 769 578.00 |
BZ Autres créances | 81 827 933.00 | | 81 827 933.00 | 81 827 933.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 873 115.00 | | 1 873 115.00 | 1 873 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 113.00 | | 117 113.00 | 117 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 008 028.00 | 2 069 533.00 | 131 938 495.00 | 134 008 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 963 944.00 | 24 109 218.00 | 455 854 726.00 | 479 963 944.00 |
CU Autres participations | 208 403 374.00 | | 208 403 374.00 | 208 403 374.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 699 900.00 | 699 900.00 | | 699 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 368 164.00 | 90 368 164.00 | | 90 368 164.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 137 087 777.00 | 137 087 777.00 | | 137 087 777.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 990.00 | 69 990.00 | | 69 990.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 30 569.00 | 30 569.00 | | 30 569.00 |
DG Autres réserves | 6 853 031.00 | 6 853 031.00 | | 6 853 031.00 |
DH Report à nouveau | 8 511 893.00 | 8 262 486.00 | | 8 511 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 339 252.00 | 13 985 779.00 | | 44 339 252.00 |
DK Provisions réglementées | 73 737.00 | 49 158.00 | | 73 737.00 |
DL TOTAL (I) | 288 034 315.00 | 257 406 856.00 | | 288 034 315.00 |
DP Provisions pour risques | 78 000.00 | 278 000.00 | | 78 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 371 664.00 | 1 746 447.00 | | 1 371 664.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 449 664.00 | 2 024 447.00 | | 1 449 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 419 113.00 | 959 163.00 | | 1 419 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 605 321.00 | 92 174 235.00 | | 97 605 321.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 936 396.00 | | | 30 936 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 237 547.00 | 6 144 261.00 | | 17 237 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 585 756.00 | 6 834 532.00 | | 18 585 756.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 162 731.00 | 99 287.00 | | 162 731.00 |
EA Autres dettes | 423 879.00 | 257 364.00 | | 423 879.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 476 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 166 370 746.00 | 106 945 045.00 | | 166 370 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 854 726.00 | 366 376 349.00 | | 455 854 726.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 976 504.00 | 135.00 | | 976 504.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 97 605 321.00 | | | 97 605 321.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
FG Production vendue services | 155 932 724.00 | | 155 932 724.00 | 155 932 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 932 726.00 | | 155 932 726.00 | 155 932 726.00 |
FN Production immobilisée | | | 322 241.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 778.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 831 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 168 965.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 315 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 778 451.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 182 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 490 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 722 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 419 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 469 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 339 591.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 85 615.00 | |
GE Autres charges | | | 1 006 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 495 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 820 472.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 129 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 129 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 439 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 439 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 689 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 509 898.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 499 959.00 | 5 159 453.00 | | 1 499 959.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 60 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 499 959.00 | 5 219 453.00 | | 1 499 959.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 178 163.00 | 534 690.00 | | 178 163.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 725.00 | 7 709 664.00 | | 7 725.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 579.00 | 24 579.00 | | 24 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210 467.00 | 8 268 933.00 | | 210 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 289 491.00 | -3 049 480.00 | | 1 289 491.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 650 745.00 | 724 489.00 | | 2 650 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 809 391.00 | 2 965 398.00 | | 11 809 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 945 142.00 | 113 423 235.00 | | 169 945 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 605 888.00 | 99 437 455.00 | | 125 605 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 339 252.00 | 13 985 779.00 | | 44 339 252.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 125 636.00 | 401 407.00 | | 125 636.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 688 284.00 | | 3 860 786.00 | 342 688 284.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 651.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 651.00 | 209 625 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 541 906.00 | 51 247.00 | 345 955 916.00 | 541 906.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 820.00 | 109 243 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 541 906.00 | 42 776.00 | 27 086 915.00 | 541 906.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 700 242.00 | | 543 652.00 | 108 700 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 478 232.00 | | 3 193 365.00 | 24 478 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209 509 809.00 | | 123 768.00 | 209 509 809.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 532 768.00 | | | 532 768.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 9 138.00 | | | 9 138.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 654 480.00 | 2 339 591.00 | 35 871.00 | 19 654 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 304 288.00 | 684 081.00 | 784.00 | 1 304 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 350 192.00 | 1 655 509.00 | 35 086.00 | 18 350 192.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 605 321.00 | | 97 605 321.00 | 97 605 321.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 237 547.00 | 17 237 547.00 | | 17 237 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 910 482.00 | 4 910 482.00 | | 4 910 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 013 897.00 | 3 013 897.00 | | 3 013 897.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 618 994.00 | 9 618 994.00 | | 9 618 994.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 162 731.00 | 162 731.00 | | 162 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 423 879.00 | 423 879.00 | | 423 879.00 |
UP Prêts | 159 381.00 | | 159 381.00 | 159 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 063 171.00 | | 1 063 171.00 | 1 063 171.00 |
UX Autres créances clients | 48 769 578.00 | 48 769 578.00 | | 48 769 578.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 103 977.00 | 103 977.00 | | 103 977.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 692 761.00 | 692 761.00 | | 692 761.00 |
VC Groupe et associés | 77 221 200.00 | 77 221 200.00 | | 77 221 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 976 504.00 | 976 504.00 | | 976 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 442 609.00 | 442 609.00 | | 442 609.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 504 240.00 | | | 504 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 577 989.00 | 577 989.00 | | 577 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 042 382.00 | 1 042 382.00 | | 1 042 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 232 003.00 | 3 232 003.00 | | 3 232 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 113.00 | 117 113.00 | | 117 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 937 178.00 | 130 714 625.00 | 1 222 552.00 | 131 937 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 434 349.00 | 37 829 028.00 | 97 605 321.00 | 135 434 349.00 |