| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 409 594.00 | 1 355 388.00 | 54 205.00 | 1 409 594.00 |
AH Fonds commercial | 129 737 535.00 | | 129 737 535.00 | 129 737 535.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 780 179.00 | 1 780 179.00 | | 1 780 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 298 644.00 | 4 790 014.00 | 1 508 630.00 | 6 298 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 157 510.00 | 18 874 746.00 | 6 282 764.00 | 25 157 510.00 |
AV Immobilisations en cours | 69 248.00 | | 69 248.00 | 69 248.00 |
BF Prêts | 159 381.00 | 81 484.00 | 77 896.00 | 159 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 165 071.00 | | 1 165 071.00 | 1 165 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 182 140.00 | 26 881 813.00 | 347 300 326.00 | 374 182 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 469 225.00 | | 469 225.00 | 469 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 379 338.00 | 1 859 959.00 | 9 519 379.00 | 11 379 338.00 |
BZ Autres créances | 48 710 495.00 | | 48 710 495.00 | 48 710 495.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 342 828.00 | | 342 828.00 | 342 828.00 |
CF Disponibilités | 1 350 256.00 | | 1 350 256.00 | 1 350 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135 541.00 | | 135 541.00 | 135 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 387 685.00 | 1 859 959.00 | 60 527 726.00 | 62 387 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 569 825.00 | 28 741 772.00 | 407 828 053.00 | 436 569 825.00 |
CU Autres participations | 208 404 974.00 | | 208 404 974.00 | 208 404 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 699 900.00 | 699 900.00 | | 699 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 368 164.00 | 90 368 164.00 | | 90 368 164.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 137 087 777.00 | 137 087 777.00 | | 137 087 777.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 990.00 | 69 990.00 | | 69 990.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 30 569.00 | 30 569.00 | | 30 569.00 |
DG Autres réserves | 6 853 031.00 | 6 853 031.00 | | 6 853 031.00 |
DH Report à nouveau | 52 851 146.00 | 8 511 893.00 | | 52 851 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 903 032.00 | 44 339 252.00 | | 33 903 032.00 |
DK Provisions réglementées | 98 316.00 | 73 737.00 | | 98 316.00 |
DL TOTAL (I) | 321 961 927.00 | 288 034 315.00 | | 321 961 927.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 78 000.00 | | 30 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 289 280.00 | 1 371 664.00 | | 1 289 280.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 319 280.00 | 1 449 664.00 | | 1 319 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 568 871.00 | 1 419 113.00 | | 568 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 278 707.00 | 97 605 321.00 | | 62 278 707.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 30 936 396.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 571 958.00 | 17 237 547.00 | | 14 571 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 422 773.00 | 18 585 756.00 | | 6 422 773.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 805.00 | 162 731.00 | | 60 805.00 |
EA Autres dettes | 643 729.00 | 423 879.00 | | 643 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 546 846.00 | 166 370 746.00 | | 84 546 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 828 053.00 | 455 854 726.00 | | 407 828 053.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 258.00 | 976 504.00 | | 18 258.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62 278 707.00 | | | 62 278 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 765 162.00 | | 765 162.00 | 765 162.00 |
FG Production vendue services | 128 848 972.00 | | 128 848 972.00 | 128 848 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 614 134.00 | | 129 614 134.00 | 129 614 134.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 361 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 396 894.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 376 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 384 572.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 262 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 321 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 313 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 887 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 926 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 382 173.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 220 772.00 | |
GE Autres charges | | | 2 822 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 521 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 854 793.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 778 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 778 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 777 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 777 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 001 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 855 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 499 959.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 499 959.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 652.00 | 178 163.00 | | 1 652.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 725.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61 953.00 | 24 579.00 | | 61 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 606.00 | 210 467.00 | | 63 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 606.00 | 1 289 491.00 | | -63 606.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 064 785.00 | 2 650 745.00 | | 1 064 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 824 432.00 | 11 809 391.00 | | 5 824 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 155 356.00 | 169 945 142.00 | | 148 155 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 252 324.00 | 125 605 890.00 | | 114 252 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 903 032.00 | 44 339 252.00 | | 33 903 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 955 916.00 | | 28 522 554.00 | 345 955 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 209 729 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 296 330.00 | | 374 182 140.00 | 296 330.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 927 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 296 330.00 | | 31 525 404.00 | 296 330.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 243 074.00 | | 23 684 235.00 | 109 243 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 086 915.00 | | 4 734 819.00 | 27 086 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209 625 926.00 | | 103 499.00 | 209 625 926.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 296 330.00 | | | 296 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 380 751.00 | 2 419 576.00 | | 24 380 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 659 209.00 | 476 357.00 | | 2 659 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 721 541.00 | 1 943 218.00 | | 21 721 541.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 278 707.00 | 122.00 | 62 278 585.00 | 62 278 707.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 571 958.00 | 14 571 958.00 | | 14 571 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 247 080.00 | 3 247 080.00 | | 3 247 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 372 224.00 | 2 372 224.00 | | 2 372 224.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 805.00 | 60 805.00 | | 60 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 643 729.00 | 643 729.00 | | 643 729.00 |
UP Prêts | 159 381.00 | | 159 381.00 | 159 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 165 071.00 | | 1 165 071.00 | 1 165 071.00 |
UX Autres créances clients | 11 379 338.00 | 11 379 338.00 | | 11 379 338.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 230 980.00 | 230 980.00 | | 230 980.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 854 665.00 | 854 665.00 | | 854 665.00 |
VC Groupe et associés | 41 388 078.00 | 41 388 078.00 | | 41 388 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 258.00 | 18 258.00 | | 18 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 550 612.00 | 108 635.00 | 366 960.00 | 550 612.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 327 458.00 | | | 6 327 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 215 088.00 | | | 40 215 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 871 944.00 | 2 871 944.00 | | 2 871 944.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 187 056.00 | 187 056.00 | | 187 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 803 469.00 | 803 469.00 | | 803 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 177 771.00 | 3 177 771.00 | | 3 177 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 541.00 | 135 541.00 | | 135 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 549 827.00 | 60 225 375.00 | 1 324 452.00 | 61 549 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 546 846.00 | 21 826 284.00 | 62 645 545.00 | 84 546 846.00 |