| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 569 464.00 | 537 054.00 | 32 410.00 | 569 464.00 |
AH Fonds commercial | 69 644 589.00 | | 69 644 589.00 | 69 644 589.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 242 278.00 | | 242 278.00 | 242 278.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 707 601.00 | 1 791 086.00 | 916 515.00 | 2 707 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 585 176.00 | 6 281 450.00 | 4 303 726.00 | 10 585 176.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 519.00 | 119.00 | 24 399.00 | 24 519.00 |
BD Autres titres immobilisés | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
BF Prêts | 62 245.00 | | 62 245.00 | 62 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 665 290.00 | 62 000.00 | 603 290.00 | 665 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 504 079.00 | 8 671 709.00 | 75 832 370.00 | 84 504 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 198 159.00 | | 198 159.00 | 198 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 380 189.00 | 1 246 509.00 | 2 133 681.00 | 3 380 189.00 |
BZ Autres créances | 3 277 058.00 | | 3 277 058.00 | 3 277 058.00 |
CF Disponibilités | 2 175 535.00 | | 2 175 535.00 | 2 175 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 288 088.00 | | 288 088.00 | 288 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 319 028.00 | 1 246 509.00 | 8 072 520.00 | 9 319 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 823 108.00 | 9 918 218.00 | 83 904 890.00 | 93 823 108.00 |
CU Autres participations | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 900.00 | 159 900.00 | | 159 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 246 658.00 | 246 658.00 | | 246 658.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 549.00 | 46 549.00 | | 46 549.00 |
DG Autres réserves | 3 044 007.00 | 1 886 447.00 | | 3 044 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 036 906.00 | 1 157 560.00 | | 2 036 906.00 |
DL TOTAL (I) | 5 534 020.00 | 3 497 114.00 | | 5 534 020.00 |
DP Provisions pour risques | 1 245 332.00 | 147 500.00 | | 1 245 332.00 |
DQ Provisions pour charges | 831 178.00 | 283 297.00 | | 831 178.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 076 510.00 | 430 797.00 | | 2 076 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 753 131.00 | 2 165 003.00 | | 3 753 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 102 502.00 | 50 761 915.00 | | 64 102 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 606 933.00 | 2 723 483.00 | | 5 606 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 641 832.00 | 1 891 050.00 | | 2 641 832.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 189 962.00 | 26 063.00 | | 189 962.00 |
EA Autres dettes | | 377 379.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 76 294 360.00 | 57 944 893.00 | | 76 294 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 904 890.00 | 61 872 804.00 | | 83 904 890.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 376 001.00 | 4 856 779.00 | 41 232 780.00 | 36 376 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 376 001.00 | 4 856 779.00 | 41 232 780.00 | 36 376 001.00 |
FN Production immobilisée | | | 309 937.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 107 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 672 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 944 093.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 48 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 807 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 883 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 282 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 499 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 069 208.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 303 772.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 219 193.00 | |
GE Autres charges | | | 133 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 191 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 481 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 759 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 759 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 759 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 721 850.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 032.00 | 1 500.00 | | 69 032.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 032.00 | 1 500.00 | | 69 032.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 925.00 | 1 045.00 | | 3 925.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 196.00 | 101.00 | | 87 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 121.00 | 1 146.00 | | 91 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 089.00 | 354.00 | | -22 089.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 180 355.00 | 287 523.00 | | 180 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 482 500.00 | 843 486.00 | | 482 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 741 315.00 | 24 849 837.00 | | 42 741 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 704 409.00 | 23 692 278.00 | | 40 704 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 036 906.00 | 1 157 560.00 | | 2 036 906.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 215 957.00 | 106 067.00 | | 215 957.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 936 970.00 | | 46 043 327.00 | 50 936 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 230 675.00 | 729 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 476 217.00 | 84 504 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 180.00 | 70 457 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 244 362.00 | 13 317 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 837 027.00 | | 40 621 295.00 | 29 837 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 627 186.00 | | 4 934 471.00 | 8 627 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 472 757.00 | | 487 562.00 | 12 472 757.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 963 779.00 | 2 759 505.00 | 114 035.00 | 5 963 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 434 369.00 | 102 957.00 | 206.00 | 434 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 529 410.00 | 2 656 548.00 | 113 829.00 | 5 529 410.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 497 222.00 | 60 497 222.00 | | 60 497 222.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 606 933.00 | 5 606 933.00 | | 5 606 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 933 932.00 | 933 932.00 | | 933 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 157 882.00 | 1 157 882.00 | | 1 157 882.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 155 308.00 | 155 308.00 | | 155 308.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 189 962.00 | 189 962.00 | | 189 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 831 707.00 | 1 831 707.00 | | 1 831 707.00 |
UP Prêts | 62 245.00 | | | 62 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 665 290.00 | | | 665 290.00 |
UX Autres créances clients | 3 380 189.00 | | | 3 380 189.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 722.00 | | | 29 722.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 47 288.00 | | | 47 288.00 |
VC Groupe et associés | 1 584 001.00 | | | 1 584 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 794.00 | 12 794.00 | | 12 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 740 263.00 | 1 664 515.00 | 1 905 748.00 | 3 740 263.00 |
VI Groupe et associés | 3 605 280.00 | 3 605 280.00 | | 3 605 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 996 143.00 | | | 2 996 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 418 596.00 | | | 1 418 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 570 922.00 | | | 570 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 384 176.00 | 384 176.00 | | 384 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 045 125.00 | | | 1 045 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 288 088.00 | | | 288 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 672 870.00 | 6 945 335.00 | 727 535.00 | 7 672 870.00 |
VW T.V.A. | 10 535.00 | 10 535.00 | | 10 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 294 286.00 | 74 218 538.00 | 1 905 748.00 | 76 294 286.00 |