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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 728 303.00 | 623 982.00 | 104 321.00 | 728 303.00 |
AH Fonds commercial | 73 859 806.00 | | 73 859 806.00 | 73 859 806.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 600 957.00 | | 1 600 957.00 | 1 600 957.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 810.00 | 119.00 | 691.00 | 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 168 450.00 | 2 528 660.00 | 639 790.00 | 3 168 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 448 566.00 | 8 055 426.00 | 4 393 140.00 | 12 448 566.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 147.00 | | 16 147.00 | 16 147.00 |
BD Autres titres immobilisés | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
BF Prêts | 159 281.00 | | 159 281.00 | 159 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 739 318.00 | 81 485.00 | 657 833.00 | 739 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 723 747.00 | 11 289 672.00 | 81 434 075.00 | 92 723 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 380 154.00 | 3 727.00 | 376 427.00 | 380 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 365 601.00 | 1 095 930.00 | 4 269 670.00 | 5 365 601.00 |
BZ Autres créances | 6 704 246.00 | | 6 704 246.00 | 6 704 246.00 |
CF Disponibilités | 1 956 260.00 | | 1 956 260.00 | 1 956 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 619 863.00 | | 619 863.00 | 619 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 026 125.00 | 1 099 657.00 | 13 926 467.00 | 15 026 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 749 871.00 | 12 389 329.00 | 95 360 542.00 | 107 749 871.00 |
CU Autres participations | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 500.00 | 159 900.00 | | 187 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 777 660.00 | 246 658.00 | | 6 777 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 549.00 | 46 549.00 | | 46 549.00 |
DG Autres réserves | 5 080 913.00 | 3 044 007.00 | | 5 080 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 051 462.00 | 2 036 906.00 | | 2 051 462.00 |
DL TOTAL (I) | 14 144 084.00 | 5 534 020.00 | | 14 144 084.00 |
DP Provisions pour risques | 692 914.00 | 1 245 332.00 | | 692 914.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 153 569.00 | 831 178.00 | | 1 153 569.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 846 483.00 | 2 076 510.00 | | 1 846 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 517 185.00 | 3 753 131.00 | | 3 517 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 314 463.00 | 64 102 502.00 | | 62 314 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 009 524.00 | 5 804 142.00 | | 7 009 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 838 744.00 | 2 641 832.00 | | 2 838 744.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 301.00 | 189 962.00 | | 83 301.00 |
EA Autres dettes | 3 606 758.00 | | | 3 606 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 369 975.00 | 76 491 569.00 | | 79 369 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 360 542.00 | 84 102 099.00 | | 95 360 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 318 919.00 | 41 919 390.00 | 47 238 309.00 | 5 318 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 318 919.00 | 41 919 390.00 | 47 238 309.00 | 5 318 919.00 |
FN Production immobilisée | | | 83 003.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 237 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 565 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 806 706.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -141 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 639 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 110 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 734 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 960 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 267 448.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 727.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 464 797.00 | |
GE Autres charges | | | 17 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 863 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 701 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 960 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 960 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 960 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 741 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 565.00 | | | 10 565.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 333.00 | 69 032.00 | | 120 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 898.00 | 69 032.00 | | 130 898.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 384.00 | 3 925.00 | | 4 384.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 225 079.00 | 87 196.00 | | 225 079.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 229 464.00 | 91 121.00 | | 229 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98 565.00 | -22 089.00 | | -98 565.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 106 850.00 | 180 355.00 | | 106 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 484 767.00 | 482 500.00 | | 484 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 696 449.00 | 42 741 315.00 | | 48 696 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 644 987.00 | 40 704 409.00 | | 46 644 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 051 462.00 | 2 036 906.00 | | 2 051 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 504 079.00 | | 8 423 363.00 | 84 504 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 203 696.00 | 92 723 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 189 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 203 696.00 | 15 633 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 457 141.00 | | 5 732 735.00 | 70 457 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 317 295.00 | | 2 519 564.00 | 13 317 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 729 644.00 | | 171 064.00 | 729 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 609 709.00 | 2 641 399.00 | 42 921.00 | 8 609 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 537 173.00 | 86 928.00 | | 537 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 072 536.00 | 2 554 471.00 | 42 921.00 | 8 072 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 620 000.00 | 194 850.00 | | 620 000.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 076 510.00 | 737 724.00 | 967 750.00 | 2 076 510.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 3 727.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 246 512.00 | | 150 582.00 | 1 246 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 308 512.00 | 23 211.00 | 150 582.00 | 1 308 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 385 022.00 | 760 936.00 | 1 118 332.00 | 3 385 022.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 760 936.00 | 1 118 332.00 | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 361.00 | | | 361.00 |