| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 892 312.00 | 674 867.00 | 217 446.00 | 892 312.00 |
AH Fonds commercial | 75 367 705.00 | | 75 367 705.00 | 75 367 705.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 248 307.00 | | 248 307.00 | 248 307.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
AP Constructions | 2 898.00 | 34.00 | 2 864.00 | 2 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 247 650.00 | 2 767 736.00 | 479 914.00 | 3 247 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 070 699.00 | 8 973 550.00 | 4 097 149.00 | 13 070 699.00 |
AV Immobilisations en cours | 68 326.00 | | 68 326.00 | 68 326.00 |
AX Avances et acomptes | 9 138.00 | | 9 138.00 | 9 138.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 159 281.00 | 81 485.00 | 77 796.00 | 159 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 749 437.00 | | 749 437.00 | 749 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 415 605.00 | 12 497 671.00 | 88 917 934.00 | 101 415 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 365 097.00 | 3 727.00 | 361 370.00 | 365 097.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -35 853.00 | | -35 853.00 | -35 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 442 062.00 | 1 982 556.00 | 4 459 506.00 | 6 442 062.00 |
BZ Autres créances | 8 744 251.00 | | 8 744 251.00 | 8 744 251.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | -180.00 | | -180.00 | -180.00 |
CF Disponibilités | 3 030 929.00 | | 3 030 929.00 | 3 030 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147 582.00 | | 147 582.00 | 147 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 693 888.00 | 1 986 283.00 | 16 707 605.00 | 18 693 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 109 493.00 | 14 483 954.00 | 105 625 539.00 | 120 109 493.00 |
CU Autres participations | 7 599 041.00 | | 7 599 041.00 | 7 599 041.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 500.00 | 187 500.00 | | 187 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 777 660.00 | 6 777 660.00 | | 6 777 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 980.00 | 46 549.00 | | 15 980.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 30 569.00 | | | 30 569.00 |
DG Autres réserves | 7 132 375.00 | 5 080 913.00 | | 7 132 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 543 033.00 | 2 051 462.00 | | 1 543 033.00 |
DL TOTAL (I) | 15 687 117.00 | 14 144 084.00 | | 15 687 117.00 |
DP Provisions pour risques | 426 383.00 | 692 914.00 | | 426 383.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 084 964.00 | 1 153 569.00 | | 1 084 964.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 511 348.00 | 1 846 483.00 | | 1 511 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 318 229.00 | 3 517 185.00 | | 2 318 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 010 590.00 | 65 919 924.00 | | 74 010 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 247 340.00 | 6 548 710.00 | | 7 247 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 830 167.00 | 2 838 744.00 | | 4 830 167.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 83 301.00 | | |
EA Autres dettes | 20 748.00 | 1 298.00 | | 20 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 427 074.00 | 78 909 162.00 | | 88 427 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 625 539.00 | 94 899 729.00 | | 105 625 539.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 675.00 | 1 790.00 | | 675.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 076 356.00 | | 49 076 356.00 | 49 076 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 076 356.00 | | 49 076 356.00 | 49 076 356.00 |
FN Production immobilisée | | | 145 249.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 513 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 737 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 772 884.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 361 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 235 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 191 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 286 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 207 999.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 886 626.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 168 307.00 | |
GE Autres charges | | | -91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 126 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 611 254.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 381 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 381 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 381 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 229 781.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 565.00 | 10 565.00 | | 10 565.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -179.00 | 120 333.00 | | -179.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -179.00 | 130 898.00 | | -179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 831.00 | 4 384.00 | | 101 831.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 225 079.00 | 225 079.00 | | 225 079.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 831.00 | 229 464.00 | | 101 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102 010.00 | -98 565.00 | | -102 010.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 68 525.00 | 106 850.00 | | 68 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 516 213.00 | 484 767.00 | | 516 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 737 351.00 | 48 696 449.00 | | 49 737 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 194 318.00 | 46 644 987.00 | | 48 194 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 543 033.00 | 2 051 462.00 | | 1 543 033.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 723 747.00 | | 8 696 091.00 | 92 723 747.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 392.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 842.00 | 3 392.00 | 8 507 759.00 | 842.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 842.00 | 3 391.00 | 101 415 605.00 | 842.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 509 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 398 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 189 875.00 | | 319 259.00 | 76 189 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 633 163.00 | | 765 547.00 | 15 633 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900 708.00 | | 7 611 285.00 | 900 708.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 208 067.00 | 1 208 118.00 | | 11 208 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 623 982.00 | 50 885.00 | | 623 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 584 086.00 | 1 157 233.00 | | 10 584 086.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 81 485.00 | | | 81 485.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 846 483.00 | 168 307.00 | 503 442.00 | 1 846 483.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 727.00 | | | 3 727.00 |
6T Sur comptes clients | 1 095 930.00 | 886 626.00 | | 1 095 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 181 262.00 | 886 626.00 | 119.00 | 1 181 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 027 745.00 | 1 054 933.00 | 503 562.00 | 3 027 745.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 054 933.00 | 503 442.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 952 159.00 | | | 73 952 159.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 247 340.00 | 7 247 340.00 | | 7 247 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 110 822.00 | 1 110 822.00 | | 1 110 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 033 438.00 | 2 033 438.00 | | 2 033 438.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 699 860.00 | 699 860.00 | | 699 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 748.00 | 20 748.00 | | 20 748.00 |
UP Prêts | 159 281.00 | | 159 281.00 | 159 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 749 437.00 | | 749 437.00 | 749 437.00 |
UX Autres créances clients | 6 442 062.00 | 6 442 062.00 | | 6 442 062.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 401.00 | 4 401.00 | | 4 401.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 407 501.00 | 407 501.00 | | 407 501.00 |
VC Groupe et associés | 5 506 000.00 | 5 506 000.00 | | 5 506 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 317 554.00 | 1 081 360.00 | 1 236 194.00 | 2 317 554.00 |
VI Groupe et associés | 58 431.00 | 58 431.00 | | 58 431.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 013 209.00 | | | 72 013 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 570 909.00 | | | 61 570 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 359 257.00 | 1 359 257.00 | | 1 359 257.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 400 373.00 | 400 373.00 | | 400 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 985 186.00 | 985 186.00 | | 985 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 066 538.00 | 1 066 538.00 | | 1 066 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147 582.00 | 147 582.00 | | 147 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 242 433.00 | 15 333 715.00 | 908 718.00 | 16 242 433.00 |
VW T.V.A. | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 427 074.00 | 13 238 721.00 | 1 236 194.00 | 88 427 074.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 346.00 | | | 346.00 |